Меню
ПОЯСНЕНИЕ r консолидированной финансовой отчетности Уилского района Актюбинской области на 1 января 2022 года
По уилскому району составлен финансовый отчет по 21 администратору бюджетных программ на 1 января 2022 года. Из них 7 сельских округов, 11 государственных учреждений, 3 государственных коммунальных учреждения.
Бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года .
010-денежные средства и их эквиваленты по строкам 235077,3 тыс. тенге, в том числе со счета временного размещения денег 8427,0 тыс. тенге и средства местного бюджета 351870,7 тыс. тенге
013-дебиторская задолженность в бюджет 356,0 тыс. тенге, в том числе 356,0 тыс. тенге от индивидуального подоходного налога.
017-дебиторская задолженность в бюджет составляет 187,5 тыс. тенге.
019-дебиторская задолженность в бюджет 493,7 тыс. тенге, в том числе 336,9 тыс. тенге задолженность за услуги связи, 156,8 тыс. тенге-за питьевую воду.
По строке 020-запасы
На начало отчетного периода 754,1 тыс. тенге.
На конец отчетного периода 502,0 тыс. тенге.
В 022 краткосрочные активы, счет 1483,6 по специфике 149 1415,0 тыс. тенге за первое полугодие 2021 года.
Итого краткосрочных активов по строке 100:
на начало отчетного периода-224936,8 тыс. тенге
на конец отчетного периода-239170,9 тыс. тенге
Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции по строке 110
416778,7 тыс. тенге составляют бюджетные кредиты сельским специалистам.
Строка 114 по основным средствам
На начало отчетного периода 823443,7 тыс. тенге
На конец отчетного периода 1545123,6 тыс. тенге.
Строка 118 по нематериальным активам
На конец отчетного периода сформировано 12754,4 тыс. тенге, в том числе средств на программное обеспечение.
По строке 200-итого долгосрочных активов;
На начало отчетного периода 1179559,2 тыс. тенге.
На конец отчетного периода 1974656,7 тыс. тенге.
Баланс:
На начало отчетного периода 1404496,0 тысяч тенге
На конец отчетного периода 2213827,6 тысяч тенге
Обязательства, чистые активы / капитал
Краткосрочные обязательства
По строке 212 9,8 тыс. тенге, из них 9,8 тыс. тенге-средства по социальному налогу.
По строке 214 244,0 тыс. тенге в том числе пенсионные взносы 1,0 тыс. тенге, социальные отчисления 13,0 тыс. тенге, медицинское страхование 230,0 тыс. тенге.
По строке 215 20797,7 тыс. тенге, в том числе 10987,9 тыс. тенге задолженность, вызванная проведением работ на сумму, превышающую сумму, предусмотренную на 2021 год.
По строке 218 25183,5 тыс. тенге в том числе 2,2 тыс. тенге профсоюзный взнос, 183,1 тыс. тенге резерв на оплату труда 32,2 тыс. тенге, 24966,0 тыс. тенге из-за недостачи средств, предусмотренных на командировочные расходы.
Итого краткосрочных обязательств по строке 300;
На начало отчетного периода 127 540,9 тысяч тенге
На конец отчетного периода 302617,7 тыс. тенге
По строке 310 903398,0 тысяч тенге
Итого долгосрочных обязательств по строке 400
На начало отчетного периода 832 281,5 тысяч тенге
На конец отчетного периода 903398,0 тысяч тенге
Чистые активы / капитал
Накопленный финансовый результат по строке 412
На начало отчетного периода 444 673,6 тыс. тенге
На конец отчетного периода 1 007 811,9 тысяч тенге,
По строке 500
На начало отчетного периода 444 673,6 тыс. тенге
На конец отчетного периода 1 007 811,9 тысяч тенге
Баланс
На начало отчетного периода 1 404 496,0 тысяч тенге
На конец отчетного периода 2 213 827,6 тысяч тенге
Отчет о результатах финансовой деятельности на 1 января 2022 года (Форма 2)
010 Доходы от необменных операций, в том числе
В отчетном периоде 010- 5 974 876,2 тыс. тенге.
По строке 020 налоговые поступления в бюджет 567 031,0 тысяч тенге.
428,9 от штрафов, пеней и санкций по строке 020-1
полученные доходы.
По строке 020-2 прочие неналоговые поступления 10 320,4 тысяч тенге.
По строке 020-3 поступление трансфертов в бюджет 5 397 095,9 тысяч тенге.
По строке 030 13 464,9 вознаграждения.
По строке 040 9084,0 тыс. тенге, безвозмездно переданные основные средства из них 5614,5 тыс. тенге книги в районную централизованную библиотеку, 139,1 тыс. тенге бланки, принятые областным ЗАГСом в районный отдел культуры и развития языков.ГУ" районный отдел сельского хозяйства " 177,7 тыс. тенге, 3152,7
Доходы по строке 100
На конец отчетного периода 5 988 341,1 тыс. тенге.
110 расходы по местному бюджету:
На конец отчетного периода 1845620,5 тыс. тенге.
Оплата труда по строке 111 538681,8 тыс. тенге.
По строке 113 35190,9 тыс. тенге
Расходы по запасам по строке 114
На конец отчетного периода 26 696,3 тыс. тенге-расход запасов в учреждении или сумма расходов по спецификам 144,149 на счете 7060.
Командировочные расходы по строке 115
Командировочные расходы в учреждениях за отчетный период 21 077,6 тыс. тенге.
116 дорожные коммунальные расходы
Расходы на коммунальные услуги за отчетный период 20 997,9 тыс. тенге 151.
119 услуги дорожной связи
За отчетный период 16 085,9 тыс. тенге, в том числе сумма расходов по 152 спецификам услуг связи.
По строке 120 68 685,5 тыс. тенге.
Прочие операционные расходы по строке 122 1108795,0 тыс. тенге.
Расходы на медицинское страхование по строке 123 7755,2 тыс. тенге.
Расходы по строке 130 3 144 245,9 тыс. тенге.
Субсидии по строке 132 143 289,0 тыс. тенге.
Целевые трансферты по строке 133 2 805 251,0 тыс. тенге.
Трансферты физическим лицам по строке 135 195 705,9 тысяч тенге.
Расходы по уменьшению поступлений в бюджет по строке 137 64088,1 тыс. тенге.
Расходы по строке 200, всего
На конец отчетного периода 5053954,5 тысяч тенге;
Финансовый результат отчетного периода по строке 300
На конец отчетного периода 562213,6,0 тысяч тенге
Отчет о движении денег
Поступление денежных средств по строке 100
Сумма за отчетный период 6 876 820,5 тысяч тенге.
По строке 050 23 510,0 тыс. тенге средства, поступившие на счет временного размещения посредством проведенного конкурса.
По строке 071 по поступлениям в бюджет 6 853 310,5 тысяч тенге.
Поступление денежных средств в виде налогов по строке 071-1 608097,1 тыс. тенге.
По строке 071-2 поступление денежных средств в виде штрафов, пеней и санкций в сумме 428,9 тыс. тенге.
Поступление трансфертов по строке 071-3 в сумме 6 220 999,2 тыс. тенге.
Выбытие денежных средств по строке 200 - всего
За отчетный период 6803729,8 тыс. тенге.
Оплата труда по строке 110
За отчетный период 430945,0 тыс. тенге,
Платежи в бюджет с налогами по строке 130
За отчетный период 65201,5 тыс. тенге,
По строке 140
За отчетный период 1879 163,7 тыс. тенге выплачено поставщикам подрядчикам за приобретенные запасы, топливо и горюче-смазочные материалы, работы, коммунальные услуги и связь, прочие текущие расходы.
Трансферты, субсидии по строке 160
В отчете учтено 3 968 117,8 тыс. тенге, субсидии и трансферты.
По строке 192 - возвратная выручка из бюджета 275,9 тыс. тенге.
Движение денежных средств от операционной деятельности по строке 300
За отчетный период 73090,7 тыс. тенге.
По строке 400 - поступление денежных средств в сумме 39710,8 тыс. тенге.
По строке 310 - реализация долгосрочных активов на сумму 7450,7 тыс. тенге.
По строке 340-32260,1 тыс. тенге по погашению займов.
Выбытие денежных средств по строке 500 - всего 169679,4 тыс. тенге.
По строке 410 69727,9 тысяч тенге.
По строке 450 98523,5 тысяч тенге.
По строке 600 (129968,6)
По строке 700 98523,5 тысяч тенге.
По строке 610 98523,5 тысяч тенге.
По строке 800 27407,0 тысяч тенге.
По строке 710 27407,0 тысяч тенге.
По строке 900 71116,5 тысяч тенге.
По строке 920 220838,8 тыс. тенге.
По строке 930 235077,4 тыс. тенге
Отчет об изменении чистых активов/капитала за завершающийся период
Сальдо на начало отчетного периода по строке 050
Накопленные финансовые
Изменения в учетной политике
Сальдо за отчетный период 444673,6 тыс. тенге.
Финансовый результат за отчетный период 562 213,6 тыс. тенге.
Сальдо на конец отчетного периода по строке 060
Весь чистый актив / капитал соответствует бухгалтерскому балансу 1 007 811,9 тыс. тенге.
Пояснительная записка к финансовой отчетности на 1 января 2022 года
Таблица 1.Денежные средства и их эквиваленты
КСН временного размещения денег
По строке 016 на начало года 8427,0 тыс. тенге
Сальдо на конец отчетного периода 23 049,5 тысяч тенге
КСН местных бюджетов по строке 020
Сальдо на начало года 197789,3 тыс. тенге.
Сальдо на конец отчетного периода 226650,3 тыс. тенге.
Таблица 4.. Запасы (по строке 20 бухгалтерского баланса)
Остаток по строке 010 на начало отчетного периода по счетам 754,1 тыс. тенге, 1311,1313,1315,1316,1318,1319.
1313,1314,1315,1316,1318.по анализу счетов 1319 за отчетный период 26444,2 тыс. тенге, в том числе топливо, 26127,4 тыс. тенге горюче-смазочные материалы, хозяйственные товары и канцелярские товары 139,1 тыс. тенге безвозмездно полученные ценные бланки, 177,7 тыс. тенге безвозмездно полученные бланки.
По строке 011 26444,2 тыс. тенге
012 в том числе за отчетный период за счет финансирования по бюджету
За отчетный период 24151,2 тыс. тенге.
Списание по покупной стоимости по строке 013.
По анализу счетов 1313,1314,1315,1316,1318 в отчетном периоде 26696,3 тыс. тенге,в том числе с использованием топлива, горюче-смазочных материалов, продуктов питания,канцелярских товаров.
По строке 014 из них на государственные нужды направлено 26696,3 тыс. тенге.
По строке 015