| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 01.08.2021 года |
|||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 23 146 003.0 | 10 360 338.0 | 6 248 708.4 | 4 111 629.6 | 60.3 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 23 146 003.0 | 10 360 338.0 | 6 248 708.4 | 4 111 629.6 | 60.3 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 57 465.0 | 39 483.0 | 34 109.4 | 5 373.6 | 86.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 57 465.0 | 39 483.0 | 34 109.4 | 5 373.6 | 86.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 26 066.0 | 16 497.0 | 14 194.2 | 2 302.8 | 86.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 6 834.0 | 6 834.0 | 6 831.1 | 2.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 161.1 | 2 335.1 | 1 665.1 | 670.0 | 71.3 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 816.0 | 1 298.0 | 1 174.0 | 124.0 | 90.4 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 963.0 | 660.0 | 588.0 | 72.0 | 89.1 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 49.0 | 40.0 | 39.4 | 0.6 | 98.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 612.0 | 438.0 | 394.1 | 43.9 | 90.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 095.6 | 1 167.6 | 962.6 | 205.0 | 82.4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 221.2 | 125.2 | 101.2 | 24.0 | 80.8 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 716.7 | 266.7 | 186.7 | 80.0 | 70.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 957.6 | 957.6 | 452.5 | 505.1 | 47.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 931.5 | 688.5 | 417.4 | 271.1 | 60.6 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 167.0 | 576.0 | 446.0 | 130.0 | 77.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 7 002.3 | 5 837.3 | 5 143.0 | 694.3 | 88.1 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 2 849.0 | 1 754.0 | 1 506.0 | 248.0 | 85.9 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 078 955.0 | 1 659 072.0 | 1 098 391.0 | 560 681.0 | 66.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 1 169 760.0 | 850 000.0 | 319 760.0 | 72.7 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 1 169 760.0 | 850 000.0 | 319 760.0 | 72.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 374 759.0 | 137 964.0 | 77 043.0 | 60 921.0 | 55.8 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 374 759.0 | 137 964.0 | 77 043.0 | 60 921.0 | 55.8 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 351 348.0 | 171 348.0 | 180 000.0 | 48.8 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 351 348.0 | 171 348.0 | 180 000.0 | 48.8 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 828 812.0 | 417 465.0 | 277 464.8 | 140 000.2 | 66.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 328 812.0 | 129 817.0 | 107 964.8 | 21 852.2 | 83.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 328 812.0 | 129 817.0 | 107 964.8 | 21 852.2 | 83.2 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 287 648.0 | 169 500.0 | 118 148.0 | 58.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 287 648.0 | 169 500.0 | 118 148.0 | 58.9 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 390 512.0 | 230 157.0 | 204 878.3 | 25 278.7 | 89.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 27 841.0 | 20 955.3 | 6 885.7 | 75.3 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 27 841.0 | 20 955.3 | 6 885.7 | 75.3 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 314 220.0 | 202 316.0 | 183 923.0 | 18 393.0 | 90.9 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 314 220.0 | 202 316.0 | 183 923.0 | 18 393.0 | 90.9 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 291 838.0 | 2 746 630.0 | 1 909 160.0 | 837 470.0 | 69.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 233 753.0 | 233 753.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 33 753.0 | 33 753.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 200 000.0 | 200 000.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 232 533.0 | 175 923.0 | 6 893.0 | 169 030.0 | 3.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 74 483.0 | 62 954.0 | 0.0 | 62 954.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 158 050.0 | 112 969.0 | 6 893.0 | 106 076.0 | 6.1 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 825 552.0 | 415 598.0 | 207 799.0 | 207 799.0 | 50.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 632 502.0 | 415 598.0 | 207 799.0 | 207 799.0 | 50.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 193 050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 1 921 356.0 | 1 460 715.0 | 460 641.0 | 76.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 1 421 356.0 | 1 030 715.0 | 390 641.0 | 72.5 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 500 000.0 | 430 000.0 | 70 000.0 | 86.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 215 967.0 | 3 876 154.0 | 1 908 382.0 | 1 967 772.0 | 49.2 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 341 505.0 | 270 000.0 | 71 505.0 | 79.1 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 341 505.0 | 270 000.0 | 71 505.0 | 79.1 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 704 429.0 | 918 608.0 | 495 856.0 | 422 752.0 | 54.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3 704 429.0 | 918 608.0 | 495 856.0 | 422 752.0 | 54.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 179 751.0 | 1 301 122.0 | 285 480.0 | 1 015 642.0 | 21.9 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3 179 751.0 | 1 301 122.0 | 285 480.0 | 1 015 642.0 | 21.9 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 535 780.0 | 1 314 919.0 | 857 046.0 | 457 873.0 | 65.2 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 535 780.0 | 1 314 919.0 | 857 046.0 | 457 873.0 | 65.2 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 274 887.0 | 1 384 887.0 | 809 833.0 | 575 054.0 | 58.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 606 249.0 | 505 642.0 | 451 365.0 | 54 277.0 | 89.3 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 606 249.0 | 505 642.0 | 451 365.0 | 54 277.0 | 89.3 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 668 638.0 | 879 245.0 | 358 468.0 | 520 777.0 | 40.8 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 668 638.0 | 879 245.0 | 358 468.0 | 520 777.0 | 40.8 | |||||