| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 01.05.2021 года |
|||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 15 725 499.0 | 942 161.0 | 411 544.3 | 530 616.7 | 43.7 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 725 499.0 | 942 161.0 | 411 544.3 | 530 616.7 | 43.7 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 60 465.0 | 22 503.0 | 16 556.6 | 5 946.4 | 73.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 60 465.0 | 22 503.0 | 16 556.6 | 5 946.4 | 73.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 27 469.0 | 10 900.0 | 8 299.9 | 2 600.1 | 76.1 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 371.0 | 1 371.0 | 1 371.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 228.0 | 858.0 | 839.9 | 18.1 | 97.9 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 550.0 | 654.0 | 524.0 | 130.0 | 80.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 915.0 | 392.0 | 306.0 | 86.0 | 78.1 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 40.0 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 560.0 | 261.0 | 215.0 | 46.0 | 82.4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 465.0 | 803.0 | 433.0 | 370.0 | 53.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 254.0 | 81.0 | 48.3 | 32.7 | 59.6 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 020.0 | 240.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 958.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3 043.0 | 754.0 | 0.0 | 754.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 761.0 | 446.0 | 239.0 | 207.0 | 53.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 9 671.0 | 4 178.0 | 3 584.9 | 593.1 | 85.8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 130.0 | 1 536.0 | 693.5 | 842.5 | 45.2 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 25.0 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 330 378.0 | 143 299.0 | 31 017.0 | 112 282.0 | 21.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 100 000.0 | 0.0 | 100 000.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 100 000.0 | 0.0 | 100 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 374 759.0 | 43 299.0 | 31 017.0 | 12 282.0 | 71.6 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 374 759.0 | 43 299.0 | 31 017.0 | 12 282.0 | 71.6 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 731 352.0 | 158 000.0 | 118 758.7 | 39 241.3 | 75.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 231 352.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 231 352.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 79 000.0 | 59 379.4 | 19 620.6 | 75.2 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 426 292.0 | 170 063.0 | 142 922.0 | 27 141.0 | 84.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 18 281.0 | 11 390.0 | 6 891.0 | 62.3 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 18 281.0 | 11 390.0 | 6 891.0 | 62.3 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 350 000.0 | 151 782.0 | 131 532.0 | 20 250.0 | 86.7 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 350 000.0 | 151 782.0 | 131 532.0 | 20 250.0 | 86.7 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 423 172.0 | 151 885.0 | 52 650.0 | 99 235.0 | 34.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 145 000.0 | 50 000.0 | 95 000.0 | 34.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 15 000.0 | 0.0 | 15 000.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 130 000.0 | 50 000.0 | 80 000.0 | 38.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 189 419.0 | 6 885.0 | 2 650.0 | 4 235.0 | 38.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 72 169.0 | 4 235.0 | 0.0 | 4 235.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 117 250.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 815 945.0 | 176 436.0 | 11 214.0 | 165 222.0 | 6.4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 105 000.0 | 0.0 | 105 000.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 105 000.0 | 0.0 | 105 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 138 255.0 | 38 990.0 | 11 214.0 | 27 776.0 | 28.8 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 138 255.0 | 38 990.0 | 11 214.0 | 27 776.0 | 28.8 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 381 683.0 | 32 446.0 | 0.0 | 32 446.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 381 683.0 | 32 446.0 | 0.0 | 32 446.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 931 328.0 | 113 485.0 | 38 426.0 | 75 059.0 | 33.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 819 939.0 | 38 426.0 | 38 426.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 819 939.0 | 38 426.0 | 38 426.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 111 389.0 | 75 059.0 | 0.0 | 75 059.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 111 389.0 | 75 059.0 | 0.0 | 75 059.0 | 0.0 | |||||