| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 01.03.2021 года |
|||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 15 168 800.0 | 296 041.0 | 159 285.6 | 136 755.4 | 53.8 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 168 800.0 | 296 041.0 | 159 285.6 | 136 755.4 | 53.8 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 60 465.0 | 12 817.0 | 6 330.6 | 6 486.4 | 49.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 60 465.0 | 12 817.0 | 6 330.6 | 6 486.4 | 49.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 27 969.0 | 6 700.0 | 4 100.0 | 2 600.0 | 61.2 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 628.0 | 699.0 | 0.0 | 699.0 | 0.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 500.0 | 350.0 | 226.0 | 124.0 | 64.6 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 875.0 | 204.0 | 132.0 | 72.0 | 64.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 560.0 | 176.0 | 81.0 | 95.0 | 46.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 625.0 | 461.0 | 144.2 | 316.8 | 31.3 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 271.0 | 46.0 | 16.7 | 29.3 | 36.3 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 140.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 958.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3 043.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 761.0 | 304.0 | 91.0 | 213.0 | 29.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 9 671.0 | 2 939.0 | 1 198.0 | 1 741.0 | 40.8 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 394.0 | 800.0 | 341.8 | 458.2 | 42.7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 332 982.0 | 78 866.0 | 14 432.3 | 64 433.7 | 18.3 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 50 000.0 | 0.0 | 50 000.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 50 000.0 | 0.0 | 50 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 377 363.0 | 28 866.0 | 14 432.3 | 14 433.7 | 50.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 377 363.0 | 28 866.0 | 14 432.3 | 14 433.7 | 50.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 681 352.0 | 78 000.0 | 38 564.7 | 39 435.3 | 49.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 181 352.0 | 39 000.0 | 19 282.4 | 19 717.6 | 49.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 181 352.0 | 39 000.0 | 19 282.4 | 19 717.6 | 49.4 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 39 000.0 | 19 282.4 | 19 717.6 | 49.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 39 000.0 | 19 282.4 | 19 717.6 | 49.4 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 426 292.0 | 123 708.0 | 97 307.9 | 26 400.1 | 78.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 9 640.0 | 3 489.9 | 6 150.1 | 36.2 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 9 640.0 | 3 489.9 | 6 150.1 | 36.2 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 350 000.0 | 114 068.0 | 93 818.0 | 20 250.0 | 82.2 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 350 000.0 | 114 068.0 | 93 818.0 | 20 250.0 | 82.2 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 6 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 405 780.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 172 027.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 64 777.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 107 250.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 475 429.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 797 739.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 797 739.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 779 933.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 668 544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 668 544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||