Consolidated financing plan for payments as of 31.12.2019

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"31" декабря 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 908 778	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	146 713	151 199	168 569	206 871
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 908 778	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	146 713	151 199	168 569	206 871
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 552 136	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	168 179	112 147	93 747	129 803	121 633	127 039	162 901
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	169 061	0	0	0	21 622	4 037	17 759	20 777	14 120	19 076	18 636	18 557	34 477
				111	Оплата труда	148 420	0	0	0	19 695	3 587	14 794	15 026	12 452	17 396	16 940	16 675	31 855
				113	Компенсационные выплаты	6 868	0	0	0	0	46	1 540	4 287	340	183	118	0	354
				121	Социальный налог	7 754	0	0	0	1 025	248	771	875	748	844	881	1 013	1 349
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 118	0	0	0	613	103	443	387	406	446	469	599	652
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	1 901	0	0	0	289	53	211	202	174	207	228	270	267
			015		За счет средств местного бюджета	1 383 075	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	150 420	91 370	79 627	110 727	102 997	108 482	128 424
				111	Оплата труда	635 679	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	70 858	49 576	43 174	52 607	52 817	53 067	42 034
				112	Дополнительные денежные выплаты	31 226	0	0	0	0	4 630	1 500	1 330	0	3 362	1 380	0	19 024
				113	Компенсационные выплаты	30 660	29	495	224	386	1 873	11 654	12 938	1 841	300	379	437	104
				121	Социальный налог	38 724	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	4 227	3 127	2 628	2 915	2 743	3 561	3 837
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	19 358	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 196	1 490	1 318	1 470	1 515	1 559	1 679
				123	Взносы на обязательное страхование	505	0	0	67	17	52	74	78	7	22	52	30	106
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 000	674	935	694	654	779	936	699	551	687	739	840	812
				141	Приобретение продуктов питания	11 635	0	0	0	1 611	2 416	457	0	0	789	953	0	5 409
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	3 763	0	509	288	1 769	626	364	0	0	107	0	100	0
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	8 782	0	1 527	2 683	117	1 955	1 510	78	0	0	345	223	344
				149	Приобретение прочих запасов	82 205	0	2 589	4 240	18 549	5 793	7 500	1 781	4 602	21 314	6 956	3 147	5 734
				151	Оплата коммунальных услуг	149 276	0	21 570	18 450	17 450	6 963	13 729	5 925	5 996	7 074	7 596	18 326	26 197
				152	Оплата услуг связи	5 377	0	466	352	546	411	530	428	407	499	502	548	688
				154	Оплата аренды за помещение	13 225	0	1 065	1 020	2 850	535	1 562	125	1 073	1 020	1 270	1 405	1 300
				159	Оплата прочих услуг и работ	72 612	26	3 943	5 477	7 293	7 843	5 089	4 444	7 764	8 085	8 619	5 712	8 317
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	34 175	285	3 143	5 573	3 247	5 047	3 922	2 014	1 838	1 139	2 789	2 923	2 255
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 415	0	884	1 457	896	1 343	592	1 131	1 431	131	112	433	5
				169	Прочие текущие затраты	212 532	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	22 889	6 079	5 397	5 359	13 322	11 449	9 433
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	15 815	0	178	821	629	1 117	831	127	1 600	3 847	908	4 611	1 146
				416	Приобретение нематериальных активов	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	356 642	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	45 249	14 256	18 183	16 910	29 566	41 530	43 970
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 874	3 688	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	28 279	0	0	0	3 040	758	3 349	2 348	3 351	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	1 690	0	0	0	0	500	0	1 190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	323 937	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	41 563

10 382 14 495 13 223 24 879 36 810 40 283         111 Оплата труда 124 355 11 184 11 184 11 184 11 184 11 022 16 575 4 392 8 569 8 742 8 951 10 184 11 184         113 Компенсационные выплаты 6 650 0 0 234 79 69 3 521 2 340 214 99 16 78 0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 1 206 606 300 604 304 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 0 567 489 354         123 Взносы на обязательное страхование 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 953 167 168 167 168 217 190 100 168 69 166 267 106         141 Приобретение продуктов питания 99 970 0 27 000 0 7 000 7 000 14 010 0 0 0 10 050 14 805 20 105         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 5 170 0 895 447 700 136 139 272 509 555 474 860 183         151 Оплата коммунальных услуг 23 730 0 6 250 1 600 3 200 2 008 1 000 500 500 1 000 2 200 3 122 2 350         152 Оплата услуг связи 698 0 60 117 40 60 50 10 50 150 30 108 23         159 Оплата прочих услуг и работ 7 276 0 840 420 475 262 322 791 1 106 687 500 1 066 807         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 4 751 0 1 891 0 800 250 557 60 277 104 162 356 294         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 1 720 0 88 385 0 255 551 0 233 54 101 39 14         169 Прочие текущие затраты 25 975 0 5 500 1 016 4 571 2 495 2 892 1 440 490 842 737 4 400 1 592         324 Стипендии 8 263 0 0 1 241 1 242 621 621 0 1 423 617 0 0 2 498         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 170         419 Приобретение прочих основных средств 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 171 0 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 892 052 526 964 444 382 506 915 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 742 846 136 423 140 087 230 406   285       Управление физической культуры и спорта области 4 892 052 526 964 444 382 506 915 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 742 846 136 423 140 087 230 406     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 48 838 2 511 2 909 4 585 3 208 2 793 4 116 4 474 4 623 3 796 3 235 4 557 8 031       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 151 0 0 0 154 5 314 391 529 505 381 656 216         111 Оплата труда 1 697 0 0 0 0 0 233 318 300 300 340 206 0         113 Компенсационные выплаты 223 0 0 0 0 0 0 0 132 91 0 0 0         121 Социальный налог 135 0 0 0 0 0 14 17 17 17 17 17 36         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 48 0 0 0 0 0 7 12 12 12 5 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 23 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 0 0         131 Оплата труда технического персонала 940 0 0 0 132 0 57 37 48 70 14 423 159         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 85 0 0 0 22 5 0 2 15 10 0 10 21       015   За счет средств местного бюджета 45 687 2 511 2 909 4 585 3 054 2 788 3 802 4 083 4 094 3 291 2 854 3 901 7 815         111 Оплата труда 17 866 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 1 741 1 600 1 585 1 671 1 140 1 217 1 580         112 Дополнительные денежные выплаты 8 526 0 0 825 0 1 199 767 600 609 30 0 0 4 496         113 Компенсационные выплаты 3 272 497 580 602 269 0 668 0 183 263 210 0 0         121 Социальный налог 1 982 91 66 136 98 73 220 201 62 0 159 97 779         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 654 53 15 89 45 20 100 77 27 51 35 41 101         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 330 25 17 35 22 21 40 33 25 22 12 22 56         131 Оплата труда технического персонала 1 219 158 132 261 145 0 40 31 76 66 57 97 156         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 121 16 11 28 14 0 3 3 8 9 7 9 13         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 38 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 176 0 505 240 30 0 0 0 50 0 0 261 90         152 Оплата услуг связи 644 0 0 0 0 0 56 76 77 144 69 89 133         159 Оплата прочих услуг и работ 5 683 0 15 698 357 365 167 977 476 498 652 1 089 389         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3 115 0 200 117 403 0 0 485 235 537 513 601 24         169 Прочие текущие затраты 46 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 41 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 017 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 337

0     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 54 267 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 6 786 1 906 4 179 4 096       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 54 267 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 6 786 1 906 4 179 4 096         149 Приобретение прочих запасов 10 351 0 0 0 4 504 0 0 2 892 1 750 1 205 0 0 0         154 Оплата аренды за помещение 15 422 0 0 0 2 063 3 000 0 2 000 3 371 622 622 1 244 2 500         159 Оплата прочих услуг и работ 28 494 0 830 370 1 217 4 046 3 229 3 173 4 855 4 959 1 284 2 935 1 596     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 4 297 535 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 298 786 146 442 436 642 319 197 126 248 116 329 209 107       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 30 276 0 0 0 3 792 95 3 181 3 911 3 426 4 513 4 722 4 018 2 618         111 Оплата труда 24 470 0 0 0 3 456 22 2 445 2 890 2 575 3 845 3 900 3 258 2 079         113 Компенсационные выплаты 979 0 0 0 0 0 15 318 190 146 216 59 35         121 Социальный налог 1 437 0 0 0 185 47 98 180 168 138 181 240 200         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 759 0 0 0 104 18 48 89 70 104 130 149 47         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 329 0 0 0 47 8 21 33 30 43 58 71 18         159 Оплата прочих услуг и работ 2 302 0 0 0 0 0 554 401 393 237 237 241 239       015   За счет средств местного бюджета 4 267 259 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 295 605 142 531 433 216 314 684 121 526 112 311 206 489         111 Оплата труда 109 334 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 11 439 8 579 8 110 8 253 8 536 8 926 10 327         112 Дополнительные денежные выплаты 5 062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 062         113 Компенсационные выплаты 3 917 57 55 79 210 417 830 639 1 130 30 127 227 116         121 Социальный налог 6 665 492 632 660 402 315 628 718 376 496 566 493 887         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 398 294 313 272 215 289 336 259 250 289 250 241 390         123 Взносы на обязательное страхование 107 0 0 0 0 17 0 0 18 0 0 18 54         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 498 125 146 135 97 124 154 101 113 118 108 76 201         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 1 442 0 0 0 300 181 961 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 047 0 0 214 435 0 38 0 0 0 280 80 0         149 Приобретение прочих запасов 5 500 0 680 509 723 196 1 217 69 0 69 717 484 836         151 Оплата коммунальных услуг 6 185 0 281 649 929 701 286 273 320 293 246 426 1 781         152 Оплата услуг связи 1 718 0 37 213 137 147 146 147 147 165 144 150 285         159 Оплата прочих услуг и работ 3 376 180 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 201 591 86 917 385 185 271 234 82 963 87 521 109 952         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 7 598 0 1 060 424 1 016 754 334 332 363 841 787 916 771         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 9 815 0 1 354 1 010 977 1 627 742 830 718 696 661 1 106 94         169 Прочие текущие затраты 725 701 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 76 903 43 667 36 486 32 200 26 141 11 647 73 799         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 2 091 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 1 933     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 421 412 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 407 287 0 7 800 1 500       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 421 412 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 407 287 0 7 800 1 500         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 10 303 0 0 0 0 0 0 0 1 003 0 0 7 800 1 500         416 Приобретение нематериальных активов 505 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0         419 Приобретение прочих основных средств 6 886 0 0 0 0 0 0 0 0 6 886 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 3 718 0 0 0 0 0 3 145 172 0 401 0 0 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 5 034 7 222 7 673       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 5 034 7 222 7 673         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 5 034 7 222 7 673 13         Прочие 1 447 997 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 53 786 401 060 31 204 53 307   285       Управление физической культуры и спорта области 1 447 997 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 53 786 401 060 31 204 53 307     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 86 900 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 35 251 1 649 0 0       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 78 210 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 28 210 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 78 210 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 28 210 0

0 0       015   За счет средств местного бюджета 8 690 0 0 0 0 0 0 0 0 7 041 1 649 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 8 690 0 0 0 0 0 0 0 0 7 041 1 649 0 0     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 361 097 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 399 411 31 204 53 307       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 361 097 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 399 411 31 204 53 307         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 361 097 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 399 411 31 204 53 307