Consolidated financing plan for payments as of 30.11.2019

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"30" ноября 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	146 713	151 200	168 581	173 948
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	146 713	151 200	168 581	173 948
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 531 354	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	168 179	112 147	93 747	129 803	121 634	127 051	142 106
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	163 061	0	0	0	21 622	4 037	17 759	20 777	14 120	19 076	18 636	18 557	28 477
				111	Оплата труда	142 084	0	0	0	19 695	3 587	14 794	15 026	12 452	17 396	16 940	16 675	25 519
				113	Компенсационные выплаты	7 081	0	0	0	0	46	1 540	4 287	340	183	118	0	567
				121	Социальный налог	7 581	0	0	0	1 025	248	771	875	748	844	881	1 013	1 176
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 292	0	0	0	613	103	443	387	406	446	469	599	826
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 023	0	0	0	289	53	211	202	174	207	228	270	389
			015		За счет средств местного бюджета	1 368 293	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	150 420	91 370	79 627	110 727	102 998	108 494	113 629
				111	Оплата труда	638 538	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	70 858	49 576	43 174	52 607	52 817	53 067	44 893
				112	Дополнительные денежные выплаты	12 202	0	0	0	0	4 630	1 500	1 330	0	3 362	1 380	0	0
				113	Компенсационные выплаты	31 878	29	495	224	386	1 873	11 654	12 938	1 841	300	379	437	1 322
				121	Социальный налог	38 475	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	4 227	3 127	2 628	2 915	2 743	3 561	3 588
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	21 058	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 196	1 490	1 318	1 470	1 515	1 559	3 379
				123	Взносы на обязательное страхование	551	0	0	67	17	52	74	78	7	22	53	33	148
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 896	674	935	694	654	779	936	699	551	687	739	840	1 708
				141	Приобретение продуктов питания	6 226	0	0	0	1 611	2 416	457	0	0	789	953	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	3 817	0	509	288	1 769	626	364	0	0	107	0	100	54
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	9 366	0	1 527	2 683	117	1 955	1 510	78	0	0	345	223	928
				149	Приобретение прочих запасов	81 682	0	2 589	4 240	18 549	5 793	7 500	1 781	4 602	21 314	6 956	3 156	5 202
				151	Оплата коммунальных услуг	158 628	0	21 570	18 450	17 450	6 963	13 729	5 925	5 996	7 074	7 596	18 326	35 549
				152	Оплата услуг связи	5 532	0	466	352	546	411	530	428	407	499	502	548	843
				154	Оплата аренды за помещение	13 897	0	1 065	1 020	2 850	535	1 562	125	1 073	1 020	1 270	1 405	1 972
				159	Оплата прочих услуг и работ	71 193	26	3 943	5 477	7 293	7 843	5 089	4 444	7 764	8 085	8 619	5 712	6 898
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	34 576	285	3 143	5 573	3 247	5 047	3 922	2 014	1 838	1 139	2 789	2 923	2 656
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 490	0	884	1 457	896	1 343	592	1 131	1 431	131	112	433	80
				169	Прочие текущие затраты	206 270	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	22 889	6 079	5 397	5 359	13 322	11 449	3 171
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	15 907	0	178	821	629	1 117	831	127	1 600	3 847	908	4 611	1 238
				416	Приобретение нематериальных активов	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	344 514	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	45 249	14 256	18 183	16 910	29 566	41 530	31 842
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 874	3 688	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	28 279	0	0	0	3 040	758	3 349	2 348	3 351	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	1 690	0	0	0	0	500	0	1 190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	41 563	10 382

14 495 13 223 24 879 36 810 28 155         111 Оплата труда 124 355 11 184 11 184 11 184 11 184 11 022 16 575 4 392 8 569 8 742 8 951 10 184 11 184         113 Компенсационные выплаты 6 650 0 0 234 79 69 3 521 2 340 214 99 16 78 0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 1 206 606 300 604 304 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 0 567 489 354         123 Взносы на обязательное страхование 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2 013 167 168 167 168 217 190 100 168 69 166 267 166         141 Приобретение продуктов питания 90 340 0 27 000 0 7 000 7 000 14 010 0 0 0 10 050 14 805 10 475         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 4 987 0 895 447 700 136 139 272 509 555 474 860 0         151 Оплата коммунальных услуг 26 730 0 6 250 1 600 3 200 2 008 1 000 500 500 1 000 2 200 3 122 5 350         152 Оплата услуг связи 698 0 60 117 40 60 50 10 50 150 30 108 23         159 Оплата прочих услуг и работ 6 469 0 840 420 475 262 322 791 1 106 687 500 1 066 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 4 457 0 1 891 0 800 250 557 60 277 104 162 356 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 1 706 0 88 385 0 255 551 0 233 54 101 39 0         169 Прочие текущие затраты 24 383 0 5 500 1 016 4 571 2 495 2 892 1 440 490 842 737 4 400 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 621 621 0 1 423 617 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0         419 Приобретение прочих основных средств 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 171 0 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 845 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 743 040 136 459 146 636 176 622   285       Управление физической культуры и спорта области 4 845 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 743 040 136 459 146 636 176 622     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 45 525 2 511 2 909 4 586 3 208 2 793 4 116 4 474 4 623 3 990 3 242 4 668 4 405       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 838 0 0 0 154 5 314 391 529 699 388 767 591         111 Оплата труда 2 158 0 0 0 0 0 233 318 300 300 340 300 367         113 Компенсационные выплаты 417 0 0 0 0 0 0 0 132 285 0 0 0         121 Социальный налог 119 0 0 0 0 0 14 17 17 17 17 17 20         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 84 0 0 0 0 0 7 12 12 12 12 12 17         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 35 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 7         131 Оплата труда технического персонала 933 0 0 0 132 0 57 37 48 70 14 423 152         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 92 0 0 0 22 5 0 2 15 10 0 10 28       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 054 2 788 3 802 4 083 4 094 3 291 2 854 3 901 3 814         111 Оплата труда 18 816 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 1 741 1 600 1 585 1 671 1 140 1 217 2 530         112 Дополнительные денежные выплаты 4 030 0 0 825 0 1 199 767 600 609 30 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 3 272 497 580 602 269 0 668 0 183 263 210 0 0         121 Социальный налог 1 293 91 66 136 98 73 220 201 62 0 159 97 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 605 53 15 89 45 20 100 77 27 51 35 41 52         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 299 25 17 35 22 21 40 33 25 22 12 22 25         131 Оплата труда технического персонала 1 314 158 132 261 145 0 40 31 76 66 57 97 251         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 131 16 11 28 14 0 3 3 8 9 7 9 23         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 086 0 505 240 30 0 0 0 50 0 0 261 0         152 Оплата услуг связи 645 0 0 0 0 0 56 76 77 144 69 89 134         159 Оплата прочих услуг и работ 5 773 0 15 698 357 365 167 977 476 498 652 1 089 479         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3 321 0 200 117 403 0 0 485 235 537 513 601 230         169 Прочие текущие затраты 46 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 41 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 017 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 337 0    </

td> 002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 6 787 1 906 4 179 1 595       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 6 787 1 906 4 179 1 595         149 Приобретение прочих запасов 10 352 0 0 0 4 504 0 0 2 892 1 750 1 206 0 0 0         154 Оплата аренды за помещение 12 922 0 0 0 2 063 3 000 0 2 000 3 371 622 622 1 244 0         159 Оплата прочих услуг и работ 28 493 0 830 370 1 217 4 046 3 229 3 173 4 855 4 959 1 284 2 935 1 595     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 4 195 654 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 298 786 146 442 436 642 319 197 126 277 117 077 106 449       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 36 276 0 0 0 3 792 95 3 181 3 911 3 426 4 513 4 722 4 766 7 870         111 Оплата труда 29 224 0 0 0 3 456 22 2 445 2 890 2 575 3 845 3 900 3 958 6 133         113 Компенсационные выплаты 1 687 0 0 0 0 0 15 318 190 146 216 107 695         121 Социальный налог 1 667 0 0 0 185 47 98 180 168 138 181 240 430         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 954 0 0 0 104 18 48 89 70 104 130 149 242         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 442 0 0 0 47 8 21 33 30 43 58 71 131         159 Оплата прочих услуг и работ 2 302 0 0 0 0 0 554 401 393 237 237 241 239       015   За счет средств местного бюджета 4 159 378 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 295 605 142 531 433 216 314 684 121 555 112 311 98 579         111 Оплата труда 111 447 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 11 439 8 579 8 110 8 253 8 536 8 926 12 440         113 Компенсационные выплаты 4 128 57 55 79 210 417 830 639 1 130 30 127 227 327         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 402 315 628 718 376 496 566 493 235         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 369 294 313 272 215 289 336 259 250 289 250 241 361         123 Взносы на обязательное страхование 102 0 0 0 0 17 0 0 18 0 0 18 49         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 598 125 146 135 97 124 154 101 113 118 108 76 301         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 1 442 0 0 0 300 181 961 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 047 0 0 214 435 0 38 0 0 0 280 80 0         149 Приобретение прочих запасов 5 338 0 680 509 723 196 1 217 69 0 69 717 484 674         151 Оплата коммунальных услуг 7 538 0 281 649 929 701 286 273 320 293 246 426 3 134         152 Оплата услуг связи 1 718 0 37 213 137 147 146 147 147 165 144 150 285         159 Оплата прочих услуг и работ 3 342 345 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 201 591 86 917 385 185 271 234 82 963 87 521 76 117         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 7 207 0 1 060 424 1 016 754 334 332 363 841 787 916 380         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 10 400 0 1 354 1 010 977 1 627 742 830 718 696 690 1 106 650         169 Прочие текущие затраты 654 031 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 76 903 43 667 36 486 32 200 26 141 11 647 2 129         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 655 0 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 1 497     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 407 287 0 13 490 56 500       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 407 287 0 13 490 56 500         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 65 303 0 0 0 0 0 0 0 1 003 0 0 7 800 56 500         416 Приобретение нематериальных активов 505 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0         419 Приобретение прочих основных средств 6 886 0 0 0 0 0 0 0 0 6 886 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 9 408 0 0 0 0 0 3 145 172 0 401 0 5 690 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 5 034 7 222 7 673       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 5 034 7 222 7 673         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 5 034 7 222 7 673 13         Прочие 1 471 918 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 53 786 401 060 31 204 77 228   285       Управление физической культуры и спорта области 1 471 918 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 53 786 401 060 31 204 77 228     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 89 251 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 35 251 1 649 0 2 351       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 78 210 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 28 210 0 0 0         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 78 210 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 28 210 0 0 0       015   За счет средств местного бюджета 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 7 041 1 649 0 2 351  

      339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 7 041 1 649 0 2 351     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 399 411 31 204 74 877       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 399 411 31 204 74 877         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 399 411 31 204 74 877