Межбанковское кредитование

Необходимые документы для предоставления Услугодателю:

1. Кредитная заявка от банков второго уровня (БВУ).

2. Решение уполномоченного органа БВУ о привлечении Инструмента финансирования (при наличии на момент подачи заявки).

3. Учредительные документы или реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций БВУ, раскрывающие информацию о всех собственниках акций/доли в уставном капитале БВУ, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале БВУ. Действие настоящего подпункта не распространяется при межбанковском кредитовании на БВУ, являющийся организацией, имеющей минимальный требуемый рейтинг. Минимальный требуемый рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа Республики Казахстан.

4. Лицензия БВУ на совершение банковских операций и иных операций, предусмотренных банковским законодательством.

5. Документ с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати БВУ.

6. Документы, подтверждающие полномочия лица БВУ, уполномоченного подписывать договоры о предоставлении инструмента финансирования.

7. Приказ БВУ, подтверждающий назначение уполномоченного лица (штатного работника) БВУ.

8. Аудиторское заключение (годовой отчет) о результатах деятельности БВУ по состоянию на конец отчетного периода, предшествующего дате подачи заявки, Копия финансовой и регуляторной отчетности БВУ за последний квартал и последние три года со всеми приложениями, размещенная на интернет-ресурсе информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии.

9. Информация о принадлежности БВУ к финансовым группам, конгломератам и холдингам.

10. Документ установленной формы, выданный регистрирующим органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) БВУ (свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации БВУ/бизнес-идентификационный номер).

11. Удостоверение личности и/или паспорт лица, уполномоченного от имени БВУ подписывать соответствующие документы в рамках финансирования деятельности БВУ.

12. Документ, свидетельствующий отсутствие (наличие) у БВУ налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающего отсутствие (наличие) у БВУ задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет до даты рассмотрения кредитной заявки.