Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 4,3 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 1,9 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 42,59%, ноты НБРК (36,64% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (17,16%), операции обратного РЕПО составляют 3,48%, остальные активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 0,14%. 57,32% портфеля представлено в тенге, 42,68% – в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода на 01.07.2021 г. составил 41,42 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,30%
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 июля составили 1,1 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 66,28%, ноты НБРК (15,66% портфеля), долевые инструменты иностранных эмитентов (13,40%), облигации БВУ (4,58%) и денежные средства на счетах (0,07%). Инвестиции в национальной валюте составили 86,59% портфеля, в долларах США - 13,41%.
В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода (по состоянию на 1 июля 2021 года с начала деятельности) составил 20,36 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,32%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 июля 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 818,0 млн тенге. Они распределены в операции обратного РЕПО (34,40%), паи (ETF на индексы) (26,45%), облигации квазигосударственных организаций РК (14,18%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,02%), облигации МФО (7,96%), облигации БВУ РК (6,94%), денежные средства на инвестиционных счетах (1,05%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 63.98% портфеля, в долларах США - 36.02%.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 15.03.2021 года по 30.06.2021 составил 18,13 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,96%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest», с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 июля 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 447,2 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (94,07%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (5,92%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,01%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 01.04.2021 года по 30.06.2021 года составил 10,64 млн. тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, доходность пенсионных активов составила 2,76%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» , с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Кроме того, на сайте ЕНПФ во вкладке «Показатели» имеется раздел «Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов», в котором представлена общая информация по структуре инвестиционного портфеля.