«Отчет об исполнении районного бюджета на 1 ноября 2020 года»

тыс.тенге

Наименование	Текущий план	Факт на 01.11.2020г.	Исп.%	Отклонение от плана за период
ПОСТУПЛЕНИЯ	11624312,0	11828532,2	101,8	204220,2
Доходы, в том числе	11595820,0	11742016,2	101,3	146196,2
Доходы (1-3 категории)	3427246,3	3573465,5	104,3	146219,2
Налоговые поступления	3404037,3	3529739,8	103,7	125702,5
Неналоговые поступления	10406,0	19588,2	188,2	9182,2
Поступления от продажи основного капитала	12803,0	24137,5	188,5	11334,5
Поступление трансфертов	8168573,7	8168550,7	100,0	-23,0
Погашение бюджетных кредитов	28492,0	86516,0	303,7	58024,0
РАСХОДЫ	12318167,6	12102705,3	98,3	-215462,3
Затраты	12115366,6	11899904,3	98,2	-215462,3
Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	100,0	0,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-693855,6	-274173,1	39,5	419682,5
Поступление займов	1174980,1	1174980,1	100,0	0,0
Погашение займов	28492,0	28492,0	100,0	0,0
ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ	-452632,5	-872315,0

Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета на 1 ноября 2020 года

Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 11624312,0 тыс.тенге. На 1 ноября исполнение составило 11828532,2 тыс.тенге или 101,8% к текущему плану.

Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 11595820,0 тыс.тенге.

На 1 ноября доходов поступило 11742016,2 тыс.тенге или 101,3% к текущему плану с перевыполнением на 146196,2 тыс.тенге.

Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 3404037,3 тыс.тенге составили 3529739,8 тыс.тенге или 103,7%, перевыполнено 125702,5 тыс.тенге.

Неналоговые поступления при плане на отчетный период 10406,0 тыс.тенге фактически составили 19588,2 тыс.тенге или 188,2%.

Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 12803,0 тыс.тенге поступило 24137,5 тыс.тенге или 188,5%.

Поступление трансфертов при плане 8168573,7 тыс.тенге поступило 8168550,7 тыс.тенге или 100%. В том числе трансферты из бюджетов поселка и сельских округов 7510,4 тыс.тенге, целевые текущие трансферты 3473825,3 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 251250,0 тыс.тенге, субвенция 4393322,0 тыс.тенге и трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 42643,0 тыс.тенге.

Погашено бюджетных кредитов на 86516,0 тыс.тенге или 303,7% к текущему плану 28492,0 тыс.тенге.

Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 12318167,6 тыс.тенге. На 1 ноября 2020 года произведены расходы на 12102705,3 тыс.тенге или 98,3% к текущему плану.

Не исполнено 215462,3 тыс.тенге.

Дефицит районного бюджета на 1 ноября 2020 года составил -274173,1 тыс.тенге.

На использование профицита районного бюджета использовано 274173,1 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 1174980,1 тыс.тенге, погашения займов – 28492,0 тыс.тенге, используемых остатков бюджетных средств в сумме – (-872315,0) тыс.тенге.