Отчет об исполнении районного бюджета на 1 декабря 2020 года

Исполнение бюджета

«Отчет об исполнении районного бюджета на 1 декабря 2020 года»

тыс.тенге

Наименование	Текущий план	Факт на 01.12.2020г.	Исп.%	Отклонение от плана за период
ПОСТУПЛЕНИЯ	13473504,6	13740150,9	102,0	266646,3
Доходы, в том числе	13445012,4	13642645,2	101,5	197632,8
Доходы (1-3 категории)	4586597,1	4784269,7	104,3	197672,6
Налоговые поступления	4559434,1	4734766,7	103,8	175332,6
Неналоговые поступления	10907,0	23509,7	215,5	12602,7
Поступления от продажи основного капитала	16256,0	25993,3	159,9	9737,3
Поступление трансфертов	8858415,3	8858375,5	100,0	-39,8
Погашение бюджетных кредитов	28492,2	97505,7	342,2	69013,5
РАСХОДЫ	13919955,4	13315759,9	95,7	-604195,5
Затраты	13717154,4	13112958,9	95,6	-604195,5
Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	100,0	0,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-446450,8	424391,0	95,1	870841,8
Поступление займов	1255440,2	1255440,2	100,0	0,0
Погашение займов	28492,2	28492,2	100,0	0,0
ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ	-780497,2	-1651339,0

 

Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета на 1 декабря 2020 года

Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 13473504,6 тыс.тенге. На 1 декабря исполнение составило 13740150,9 тыс.тенге или 102% к текущему плану.

Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 13445012,4 тыс.тенге.

На 1 декабря доходов поступило 13642645,2 тыс.тенге или 101,5% к текущему плану с перевыполнением на 197632,8 тыс.тенге.

Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 4559434,1 тыс.тенге составили 4734766,7 тыс.тенге или 103,8%, перевыполнено 175332,6 тыс.тенге.

Неналоговые поступления при плане на отчетный период 10907,0 тыс.тенге фактически составили 23509,7 тыс.тенге или 215,5%.

Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 16256,0 тыс.тенге поступило 25993,3 тыс.тенге или 159,9%.

Поступление трансфертов при плане 8858415,3 тыс.тенге поступило 8858375,5 тыс.тенге или 100%. В том числе трансферты из бюджетов поселка и сельских округов 8294,2 тыс.тенге, целевые текущие трансферты 4021024,8 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 393091,5 тыс.тенге, субвенция 4393322,0 тыс.тенге и трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 42643,0 тыс.тенге.

Погашено бюджетных кредитов на 97505,7 тыс.тенге или 342,2% к текущему плану 28492,2 тыс.тенге.

Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 13919955,4 тыс.тенге. На 1 декабря 2020 года произведены расходы на 13315759,9 тыс.тенге или 95,7% к текущему плану.

Не исполнено 604195,5 тыс.тенге.

Профицит районного бюджета на 1 декабря 2020 года составил 424391,0 тыс.тенге.

На использование профицита районного бюджета использовано -424391,0 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 1255440,2 тыс.тенге, погашения займов – 28492,2 тыс.тенге, используемых остатков бюджетных средств в сумме – (-1651339,0) тыс.тенге.