Отчет об исполнении районного бюджета на 1 сентября 2020 года

Исполнение бюджета

«Отчет об исполнении районного бюджета на 1 сентября 2020 года»

тыс.тенге

Наименование	Текущий план	Факт на 01.09.2020г.	Исп.%	Отклонение от плана за период
ПОСТУПЛЕНИЯ	10446594,5	10769680,5	103,1	323086,0
Доходы, в том числе	10418102,5	10700913,2	102,7	282810,7
Доходы (1-3 категории)	3184343,0	3469500,7	109,0	285157,7
Налоговые поступления	3177131,0	3430973,6	108,0	253842,6
Неналоговые поступления	3762,0	15456,8	410,9	11694,8
Поступления от продажи основного капитала	3450,0	23070,3	668,7	19620,3
Поступление трансфертов	7233759,5	7231412,5	100,0	-2347,0
Погашение бюджетных кредитов	28492,0	68767,3	241,4	40275,3
РАСХОДЫ	9806675,3	9523441,3	97,1	-283234,0
Затраты	9603874,3	9320640,3	97,1	-283234,0
Бюджетные кредиты	202801,0	202801,0	100,0	0,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	639919,2	1246239,2	194,7	606320,0
Поступление займов	976746,0	976746,0	100,0	0,0
Погашение займов	28492,0	28492,0	100,0	0,0
ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ	-1588173,2	-2194493,2

 

Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета на 1 сентября 2020 года

Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 10446594,5 тыс.тенге. На 1 сентября исполнение составило 10769680,5 тыс.тенге или 103,1% к текущему плану.

Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 10418102,5 тыс.тенге.

На 1 сентября доходов поступило 10700913,2 тыс.тенге или 102,7% к текущему плану с перевыполнением на 282810,7 тыс.тенге.

Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 3177131,0 тыс.тенге составили 3430973,6 тыс.тенге или 108%, перевыполнено 253842,6 тыс.тенге.

Неналоговые поступления при плане на отчетный период 3762,0 тыс.тенге фактически составили 15456,8 тыс.тенге или 410,9%.

Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 3450,0 тыс.тенге поступило 23070,3 тыс.тенге или 668,7%.

Поступление трансфертов при плане 7233759,5 тыс.тенге поступило 7231412,5 тыс.тенге или 100%. В том числе трансферты из бюджетов поселка и сельских округов 6309,4 тыс.тенге, целевые текущие трансферты 2704557,1 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 182850,0 тыс.тенге, субвенция 4303582,0 тыс.тенге и трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 34114,0 тыс.тенге.

Погашено бюджетных кредитов на 68767,3 тыс.тенге или 241,4% к текущему плану 28492,0 тыс.тенге.

Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 9806675,3 тыс.тенге. На 1 сентября 2020 года произведены расходы на 9523441,3 тыс.тенге или 97,1% к текущему плану.

Не исполнено 283234,0 тыс.тенге.

Профицит районного бюджета на 1 сентября 2020 года составил 1246239,2 тыс.тенге.

На использование профицита районного бюджета использовано -1246239,2 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 976746,0 тыс.тенге, погашения займов – 28492,0 тыс.тенге, используемых остатков бюджетных средств в сумме – (-2194493,2) тыс.тенге.