Отчет об исполнении районного бюджета на 1 января 2020 года

Исполнение бюджета

«Отчет об исполнении районного бюджета на 1 января 2020 года»

тыс.тенге

Наименование	Текущий план	Факт на 01.01.2020г.	Исп.%	Отклонение от плана за период
ПОСТУПЛЕНИЯ	10501159,3	10578430,3	100,7	77271,0
Доходы, в том числе	10419727,3	10480270,4	100,6	60543,1
Доходы (1-3 категории)	4644614,3	4705157,4	101,3	60543,1
Налоговые поступления	4613428,3	4641674,0	100,6	28245,7
Неналоговые поступления	9295,0	12734,9	137,0	3439,9
Поступления от продажи основного капитала	21891,0	50748,5	231,8	28857,5
Поступление трансфертов	5775113,0	5775113,0	100,0	0,0
Погашение бюджетных кредитов	81432,0	98159,9	120,5	16727,9
РАСХОДЫ	10792912,9	10699905,0	99,1	-93007,9
Затраты	10592175,5	10499167,6	99,1	-93007,9
Бюджетные кредиты	200737,4	200737,4	100,0	0,0
Приобретение финансовых активов	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА	-291753,6	-121474,7	41,6	170278,9
Поступление займов	200737,4	200737,4	100,0	0,0
Погашение займов	81432,0	81432,0	100,0	0,0
ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ	172448,2	2169,3

 

Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета на 1 января 2020 года

Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 10501159,3 тыс.тенге. На 1 января исполнение составило 10578430,3 тыс.тенге или 100,7% к текущему плану.

Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 10419727,3 тыс.тенге.

На 1 января доходов поступило 10480270,4 тыс.тенге или 100,6% к текущему плану с перевыполнением на 60543,1 тыс.тенге.

Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 4613428,3 тыс.тенге составили 4641674,0 тыс.тенге или 100,6%, перевыполнено 28245,7 тыс.тенге.

Неналоговые поступления при плане на отчетный период 9295,0 тыс.тенге фактически составили 12734,9 тыс.тенге или 137%.

Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 21891,0 тыс.тенге поступило 50748,5 тыс.тенге или 231,8%.

Поступление трансфертов при плане 5775113,0 тыс.тенге поступило 5775113,0 тыс.тенге или 100%. В том числе целевые текущие трансферты 4985450,9 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 565580,1 тыс.тенге, субвенция 210511,0 тыс.тенге и трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 13571,0 тыс.тенге.

Погашено бюджетных кредитов на 98159,9 тыс.тенге или 120,5% к текущему плану 81432,0 тыс.тенге.

Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 10792912,9 тыс.тенге. На 1 января 2020 года произведены расходы на 10699905,0 тыс.тенге или 99,1% к текущему плану.

Не исполнено 93007,9 тыс.тенге.

Дефицит районного бюджета на 1 января 2020 года составил 121474,7 тыс.тенге.

На финансирование дефицита районного бюджета использовано 121474,7 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 200737,4 тыс.тенге, погашения займов – 81432,0 тыс.тенге, используемых остатков бюджетных средств в сумме – 2169,3 тыс.тенге.