|
тыс.тенге
|
Наименование
|
Текущий план
|
Факт на 01.08.2023г.
|
Исп.%
|
Отклонение от плана за период
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
6411836,0
|
6649328,2
|
103,7
|
237492,2
|
|
Доходы, в том числе
|
6333290,0
|
6544460,2
|
103,3
|
211170,2
|
|
Доходы (1-3 категории)
|
2284357,8
|
2495528,3
|
109,2
|
211170,5
|
|
Налоговые поступления
|
2268691,8
|
2433590,1
|
107,3
|
164898,3
|
|
Неналоговые поступления
|
330,0
|
29229,4
|
8857,4
|
28899,4
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15336,0
|
32708,8
|
213,3
|
17372,8
|
|
Поступление трансфертов
|
4048932,2
|
4048931,9
|
100,0
|
-0,3
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
78546,0
|
104868,0
|
133,5
|
26322,0
|
|
РАСХОДЫ
|
5773548,7
|
5716536,8
|
99,0
|
-57011,9
|
|
Затраты
|
5721798,7
|
5716536,8
|
99,9
|
-5261,9
|
|
Бюджетные кредиты
|
51750,0
|
0,0
|
0,0
|
-51750,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
638287,3
|
932791,4
|
146,1
|
294504,1
|
|
Поступление займов
|
51750,0
|
51750,0
|
100,0
|
0,0
|
|
Погашение займов
|
78546,0
|
78546,0
|
100,0
|
0,0
|
|
ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
-611491,3
|
-905995,4
|
|
|
Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета
на 1 августа 2023 года
Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 6411836,0 тыс.тенге. На 1 августа исполнение составило 6649328,2 тыс.тенге или 103,7% к текущему плану.
Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 6333290,0 тыс.тенге.
На 1 августа доходов поступило 6544460,2 тыс.тенге или 103,3% к текущему плану с перевыполнением на 211170,2 тыс.тенге.
Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 2268691,8 тыс.тенге составили 2433590,1 тыс.тенге или 107,3%, перевыполнено 164898,3 тыс.тенге.
Неналоговые поступления при плане на отчетный период 330,0 тыс.тенге фактически составили 29229,4 тыс.тенге или 8857,4%.
Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 15336,0 тыс.тенге поступило 32708,8 тыс.тенге или 213,3%.
Поступление трансфертов при плане 4048932,2 тыс.тенге поступило на 100%. В том числе трансферты из бюджетов поселка и сельских округов 10418,0 тыс.тенге, целевые текущие трансферты 523732,0 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 1900786,9 тыс.тенге, субвенция 1613995,0 тыс.тенге.
Погашено бюджетных кредитов на 104868,0 тыс.тенге или 133,5% к текущему плану 78546,0 тыс.тенге.
Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 5773548,7 тыс.тенге. На 1 августа 2023 года произведены расходы на 5716536,8 тыс.тенге или 99% к текущему плану.
Не исполнено 57011,9 тыс.тенге.
Профицит районного бюджета на 1 августа 2023 года составил 932791,4 тыс.тенге.
На использование профицита районного бюджета использовано -932791,4 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 51750,0 тыс.тенге, погашения займов – 78546,0 тыс.тенге, используемых остатков бюджетных средств в сумме – -905995,4 тыс.тенге.
|
