|
тыс.тенге
|
Наименование
|
Текущий план
|
Факт на 01.06.2023г.
|
Исп.%
|
Отклонение от плана за период
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ
|
5303632,8
|
5451644,8
|
102,8
|
148012,0
|
|
Доходы, в том числе
|
5225086,8
|
5379921,7
|
103,0
|
154834,9
|
|
Доходы (1-3 категории)
|
2052584,0
|
2207418,9
|
107,5
|
154834,9
|
|
Налоговые поступления
|
2040576,0
|
2169401,4
|
106,3
|
128825,4
|
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
21962,0
|
10981,0
|
21762,0
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11808,0
|
16055,5
|
136,0
|
4247,5
|
|
Поступление трансфертов
|
3172502,8
|
3172502,8
|
100,0
|
0,0
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
78546,0
|
71723,1
|
91,3
|
-6822,9
|
|
РАСХОДЫ
|
3782965,0
|
3781901,0
|
100,0
|
-1064,0
|
|
Затраты
|
3782965,0
|
3781901,0
|
100,0
|
-1064,0
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
1520667,8
|
1669743,8
|
109,8
|
149076,0
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Погашение займов
|
78546,0
|
78546,0
|
100,0
|
0,0
|
|
ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
-1442121,8
|
-1591197,8
|
|
|
Краткая информация об итогах исполнения районного бюджета
на 1 июня 2023 года
Поступления в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 5303632,8 тыс.тенге. На 1 июня исполнение составило 5451644,8 тыс.тенге или 102,8% к текущему плану.
Доходов в районный бюджет на текущий период предусмотрены в сумме 5225086,8 тыс.тенге.
На 1 июня доходов поступило 5379921,7 тыс.тенге или 103% к текущему плану с перевыполнением на 154834,9 тыс.тенге.
Налоговые поступления в районный бюджет при текущем плане 2040576,0 тыс.тенге составили 2169401,4 тыс.тенге или 106,3%, перевыполнено 128825,4 тыс.тенге.
Неналоговые поступления при плане на отчетный период 200,0 тыс.тенге фактически составили 21962,0 тыс.тенге или 10981,0%.
Поступление от продажи основного капитала при плане на отчетный период 11808,0 тыс.тенге поступило 16055,5 тыс.тенге или 136%.
Поступление трансфертов при плане 3172502,8 тыс.тенге поступило 3172502,8 тыс.тенге или на 100%. В том числе трансферты из бюджетов поселка и сельских округов 10418,0 тыс.тенге, целевые текущие трансферты 214532,0 тыс.тенге, целевые трансферты на развитие 1333557,8 тыс.тенге, субвенция 1613995,0 тыс.тенге.
Погашено бюджетных кредитов на 71723,1 тыс.тенге или 91,3% к текущему плану 78546,0 тыс.тенге.
Расходы районного бюджета на текущий период запланированы в сумме 3782965,0 тыс.тенге. На 1 июня 2023 года произведены расходы на 3781901,0 тыс.тенге или 100% к текущему плану.
Не исполнено 1064,0 тыс.тенге.
Профицит районного бюджета на 1 июня 2023 года составил 1669743,8 тыс.тенге.
На использование профицита районного бюджета использовано -1669743,8 тыс.тенге, в том числе за счет поступления займов – 0,0 тыс.тенге, погашения займов – 78546,0 тыс.тенге, используемых остатков бюджетных средств в сумме – -1591197,8 тыс.тенге.
|
