Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2024 года

                                 
Отчет об исполнении бюджета 
                             
на 01.08.2024 года
                                 
                                 
Периодичность       месячная                    
Единица измерения     тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам по обязательствам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. ДОХОДЫ 30 661,0 31 361,0 32 084,0 24 970,1       25 285,8 101,3 78,8
1           Налоговые поступления 2 064,0 2 064,0 2 064,0 1 598,0       1 913,7 119,8 92,7
  01         Подоходный налог 209,0 209,0 209,0 209,0       194,6 93,1 93,1
    2       Индивидуальный подоходный налог 209,0 209,0 209,0 209,0       194,6 93,1 93,1
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 209,0 209,0 209,0 209,0       194,6 93,1 93,1
  04         Налоги на собственность 1 852,0 1 852,0 1 852,0 1 387,0       1 717,5 123,8 92,7
    1       Налоги на имущество 63,0 63,0 63,0 17,0       28,1 165,1 44,6
      02     Hалог на имущество физических лиц 63,0 63,0 63,0 17,0       28,1 165,1 44,6
    3       Земельный налог 28,0 28,0 28,0 4,0       4,1 101,5 14,5
      02     Земельный налог 28,0 28,0 28,0 4,0       4,1 101,5 14,5
    4       Налог на транспортные средства 1 747,0 1 747,0 1 747,0 1 366,0       1 685,3 123,4 96,5
      01     Hалог на транспортные средства с юридических лиц 650,0 650,0 650,0 650,0       800,0 123,1 123,1
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 1 097,0 1 097,0 1 097,0 716,0       885,3 123,7 80,7
    5       Единый земельный налог 14,0 14,0 14,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      01     Единый земельный налог 14,0 14,0 14,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги 3,0 3,0 3,0 2,0       1,7 83,2 55,5
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов 3,0 3,0 3,0 2,0       1,7 83,2 55,5
      15     Плата за пользование земельными участками 3,0 3,0 3,0 2,0       1,7 83,2 55,5
4           Поступления трансфертов 28 597,0 29 297,0 30 020,0 23 372,1       23 372,1 100,0 77,9
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 28 597,0 29 297,0 30 020,0 23 372,1       23 372,1 100,0 77,9
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 28 597,0 29 297,0 30 020,0 23 372,1       23 372,1 100,0 77,9
      01     Целевые текущие трансферты 6 744,0 7 444,0 8 167,0 1 519,1       1 519,1 100,0 18,6
      03     Субвенции 21 853,0 21 853,0 21 853,0 21 853,0       21 853,0 100,0 100,0
            II. ЗАТРАТЫ 30 661,0 31 410,2 32 133,2 13 390,1 21 401,8 17 165,6 3 776,3 13 389,3 100,0 41,7
01           Государственные услуги общего характера 22 985,0 23 034,0 23 034,0 11 461,5 12 718,9 11 692,1 231,3 11 460,8 100,0 49,8
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 22 985,0 23 034,0 23 034,0 11 461,5 12 718,9 11 692,1 231,3 11 460,8 100,0 49,8
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 22 985,0 23 034,0 23 034,0 11 461,5 12 718,9 11 692,1 231,3 11 460,8 100,0 49,8
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 22 985,0 23 034,0 23 034,0 11 461,5 12 718,9 11 692,1 231,3 11 460,8 100,0 49,8
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 15,0 10,0 15,0 10,0 0,0 10,0 100,0 66,7
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 0,0 0,0 15,0 10,0 15,0 10,0 0,0 10,0 100,0 66,7
          131 Оплата труда технического персонала 0,0 0,0 13,0 8,0 13,0 8,0 0,0 8,0 100,0 61,5
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 100,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 23 019,0 11 451,5 12 703,9 11 682,1 231,3 11 450,8 100,0 49,7
          110 Заработная плата 0,0 0,0 12 769,6 5 467,3 5 831,3 5 467,2 0,0 5 467,2 100,0 42,8
          111 Оплата труда 0,0 0,0 9 351,6 3 954,5 3 954,5 3 954,5 0,0 3 954,5 100,0 42,3
          112 Дополнительные денежные выплаты 0,0 0,0 1 668,0 1 461,3 1 461,3 1 461,2 0,0 1 461,2 100,0 87,6
          113 Компенсационные выплаты 0,0 0,0 1 668,0 0,0 364,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей 0,0 0,0 82,0 51,5 51,5 51,4 0,0 51,4 99,9 62,7
          120 Взносы работодателей 0,0 0,0 1 400,7 914,8 914,8 914,6 0,0 914,6 100,0 65,3
          121 Социальный налог 0,0 0,0 663,7 504,2 504,2 504,2 0,0 504,2 100,0 76,0
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 0,0 0,0 360,0 193,5 193,5 193,4 0,0 193,4 100,0 53,7
          123 Взносы на обязательное страхование 0,0 0,0 27,0 23,5 23,5 23,5 0,0 23,5 99,9 86,9
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 0,0 0,0 350,0 193,6 193,6 193,5 0,0 193,5 100,0 55,3
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 0,0 0,0 5 860,4 3 542,4 3 542,4 3 542,3 0,0 3 542,3 100,0 60,4
          131 Оплата труда технического персонала 0,0 0,0 5 268,5 3 163,9 3 163,9 3 163,8 0,0 3 163,8 100,0 60,1
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 0,0 0,0 591,9 378,5 378,5 378,5 0,0 378,5 100,0 63,9
          140 Приобретение запасов 0,0 0,0 615,0 485,3 580,3 485,2 0,0 485,2 100,0 78,9
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 0,0 0,0 455,0 454,9 454,9 454,8 0,0 454,8 100,0 100,0
          149 Приобретение прочих запасов 0,0 0,0 160,0 30,4 125,4 30,4 0,0 30,4 100,0 19,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 2 126,3 812,7 1 591,1 1 043,8 231,3 812,5 100,0 38,2
          151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 570,0 124,0 375,0 123,9 0,0 123,9 100,0 21,7
          152 Оплата услуг связи 0,0 0,0 33,1 14,4 33,1 33,0 18,6 14,4 100,0 43,5
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации 0,0 0,0 765,0 407,8 675,1 620,4 212,7 407,7 100,0 53,3
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 758,2 266,5 507,9 266,4 0,0 266,4 100,0 35,1
          160 Другие текущие затраты 0,0 0,0 247,0 229,0 244,0 228,9 0,0 228,9 100,0 92,7
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 0,0 0,0 195,0 192,0 192,0 192,0 0,0 192,0 100,0 98,5
          169 Прочие текущие затраты 0,0 0,0 52,0 37,0 52,0 36,9 0,0 36,9 99,8 71,0
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 6 626,0 6 626,0 7 349,0 928,3 6 932,7 4 473,3 3 545,0 928,3 100,0 12,6
  3         Благоустройство населенных пунктов 6 626,0 6 626,0 7 349,0 928,3 6 932,7 4 473,3 3 545,0 928,3 100,0 12,6
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 6 626,0 6 626,0 7 349,0 928,3 6 932,7 4 473,3 3 545,0 928,3 100,0 12,6
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 1 805,0 1 805,0 2 528,0 928,3 2 485,7 928,3 0,0 928,3 100,0 36,7
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 573,0 419,3 530,7 419,3 0,0 419,3 100,0 73,2
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 573,0 419,3 530,7 419,3 0,0 419,3 100,0 73,2
          151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 461,0 307,3 418,7 307,3 0,0 307,3 100,0 66,7
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 112,0 112,0 112,0 112,0 0,0 112,0 100,0 100,0
        028   За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 1 232,0 0,0 1 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 1 232,0 0,0 1 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 232,0 0,0 1 232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 723,0 509,0 723,0 509,0 0,0 509,0 100,0 70,4
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 723,0 509,0 723,0 509,0 0,0 509,0 100,0 70,4
          151 Оплата коммунальных услуг 0,0 0,0 256,0 42,0 256,0 42,0 0,0 42,0 100,0 16,4
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 467,0 467,0 467,0 467,0 0,0 467,0 100,0 100,0
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4 821,0 4 821,0 4 821,0 0,0 4 447,0 3 545,0 3 545,0 0,0 0,0 0,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        028   За счет трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 4 447,0 0,0 4 447,0 3 545,0 3 545,0 0,0 0,0 0,0
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 4 447,0 0,0 4 447,0 3 545,0 3 545,0 0,0 0,0 0,0
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 4 447,0 0,0 4 447,0 3 545,0 3 545,0 0,0 0,0 0,0
12           Транспорт и коммуникации 1 050,0 1 750,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
  1         Автомобильный транспорт 1 050,0 1 750,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 050,0 1 750,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 1 050,0 1 750,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 0,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
          150 Приобретение услуг и работ 0,0 0,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
          159 Оплата прочих услуг и работ 0,0 0,0 1 750,0 1 000,1 1 750,0 1 000,1 0,0 1 000,1 100,0 57,1
15           Трансферты 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
  1         Трансферты 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
      048     Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
          330 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
          338 Возврат целевых трансфертов 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 84,0 84,0
            III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Бюджетные кредиты                    
            Погашение бюджетных кредитов                    
            IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0    
            Приобретение финансовых активов                    
            Поступления от продажи финансовых активов государства                    
            V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 0,0 -49,2 -49,2 11 580,0       11 896,5    
            VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА 0,0 49,2 49,2 -11 580,0       -11 896,5    
            Поступление займов                    
            Погашение займов                    
            Используемые остатки бюджетных средств 0,0 49,2 49,2 -11 580,0       -11 896,5    
            Справочно: Остатки бюджетных средств                    
            Остатки бюджетных средств на начало финансового года               49,3    
            Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода               11 945,8    
Дата публикации

09 августа 2024 15:29

Дата обновления

09 августа 2024

Тип
Отчет
Опубликован
Аппарат акима Тохтаровского сельского округа Житикаринского района Костанайской области