Исполнение бюджета
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», районный бюджет утвержден по доходам в сумме 5 062 763 тыс. тенге, в том числе по собственным доходам района 739 410,0 тыс. тенге, полученным трансфертам 4 323 353,0тыс. тенге, затраты 5 026 101,0 тыс. тенге с размером дефицита - 12 923,0 тыс. тенге.
Исполнение: в целях реализации решений районного маслихата были приняты постановления районного акимата от 15.01.2021 года № а-0/07 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы», № а- 3/62 от 30.03.2021 года, № а-5/126 от 07.07. 2021 года, № а-7/163 от 02.09.2021 года; № а-8/2208 от 22.11.2021 года, № а-9/219 от 09.12.2021 года «О внесении изменений в постановление акимата Жаксынского района от 15 января 2021 года №а-0\07 «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы», № а-1/30 от 16.02.2021 года; № а-1/34 от 22.02.2021 года; № а-2/55 от 25.03.2021 года; № а-4/81 от 12.05.2021 года; № а-5/107 от 10.06.2021 года; № а-5/129 от 12.07.2021 года; № а-7/169 от 22.09.2021 года; № а-7/192 от 28.10.2020 года; № а-8/203 от 15.11.2021 года; № а-8/214 от 03.12.2021 года, № а-9/221 от 10.12.2021 года, № а-9/224 от 23.12.2021 года, «О корректировке показателей Жаксынского районного бюджета на 2021 год».
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2020 год |
Кассовое исполнение |
% Исполнения |
|
I.Доходы |
6 880 698,9 |
6 934 614,6 |
100,8 |
|
Налоговые поступления |
762 022,9 |
809 390 |
106,2 |
|
Неналоговые поступления |
12 077,8 |
16 923,9 |
140,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
18 299,0 |
20 002,1 |
109,3 |
|
Поступления трансфертов |
6 088 299,2 |
6 088 298,6 |
100,0 |
|
II.Затраты |
7 041 153,3 |
6 302 971,6 |
89,5 |
|
Государственные услуги общего характера |
1 521 624,9 |
1 521 603 |
100,0 |
|
Оборона |
4 142,4 |
4 142,2 |
100 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
3 213,0 |
3 213,0 |
100 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
292 247,3 |
292 244,2 |
100 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
793 623,7 |
709 526,7 |
89,4 |
|
Культура, спорт, туризм, и информационное пространство |
270 128,6 |
270 127,5 |
100 |
|
Топливно – энергетический комплекс и недропользование |
23 735,0 |
23 734,7 |
100 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
51 228,7 |
51 227,6 |
100 |
|
Промышленность, архитектурная и строительная деятельность |
18 084,3 |
18 083,1 |
100 |
|
Транспорт и коммуникации |
223 940,1 |
201 957,1 |
90,2 |
|
Прочие |
1 431 264,4 |
799 191,9 |
55,8 |
|
Обслуживание долга |
9 815,7 |
9 815,7 |
100,0 |
|
Трансферты |
2 398 105,2 |
2 398 105,2 |
100,0 |
|
III.Чистое бюджетное кредитование |
11 763,1 |
5 401,4 |
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
39 711,2 |
39 400,5 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
0,0 |
|
|
V.Дефицит (профицит) бюджета |
-211 928,7 |
-586 841,1 |
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
211 928,7 |
586 841,1 |
|
Исполнение доходов бюджета за 2021 год
За 2021 год по доходной части бюджета при плане 792 399,7 тыс. тенге в районный бюджет поступило 846 316,0 тыс. тенге или 106,8%.
План по собственным доходам перевыполнен на сумму 53 916,3 тыс. тенге, по следующим налогам:
По индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты при плане 3 196,8тыс. тенге, поступило 5 696,1 тыс. тенге, выполнение составляет 178,2%, сверх плана поступило 2 499,3 тыс. тенге, связано с проведением КК ФНО по предприятиям, ИП по увеличению дохода.
Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплат при плане 4112,0 тыс. тенге, поступило 4580,6 тыс. тенге или 111,4 %, сверх плана поступило 468,6 тыс. тенге, за счет строительно – монтажных работ, дополнительно приняты иностранные граждане.
Социальный налог при плане 356 967,0 тыс. тенге, поступило
381 841,4 тыс. тенге или 126,5 %, сверх плана поступило 24 874,4 тыс. тенге, перевыполнение связано с тем, с проведением КК ФНО по предприятиям, ИП по увеличению дохода.
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при плане 197 350,0 тыс. тенге поступило 207 247,8 тыс. тенге или 105%, сверх плана поступило 9 897,8 тыс. тенге, что связано с излишне уплаченной суммы.
Налог на имущество физических при плане 1346,3 тыс. тенге поступило 1687,2 тыс. тенге или 125,3 %, сверх плана поступило 340,9 тыс. тенге, что связано с излишне уплаченной суммы.
Земельный налог, за исключением земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов при плане 1452,0 тыс. тенге поступило 1907,3 тыс.тенге или 131,4%, сверх плана поступило 455,3 тыс. тенге, что связано с излишне уплаченной суммы.
Налог на транспортные средства с физических лиц при плане 27333,4 тыс. тенге поступило 34828,8 тыс. тенге или 127,4 %, сверх плана поступило 7495,4 тыс. тенге, увеличение связано с проведением камерального контроля за 5 лет, согласно сведениям уполномоченных органов.
По плате за пользование земельными участками при плане 68000,0 тыс. тенге, поступило 68252,5 тыс. тенге или 100,4%, сверх плана поступило 252,5 тыс. тенге, увеличение связано с проведением камерального контроля ФНО и предоставлением дополнительных деклараций ФНО за предыдущие годы.
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности при плане 4728,0 тыс. тенге, поступило 5930,0 тыс. тенге или 125,4%, сверх плана поступило 1202,0 тыс. тенге за счет сборов не систематического характера.
Государственная пошлина при плане 57650,0 тыс. тенге поступило 57681,9 тыс. тенге или 100,1%, сверх плана поступило 31,9 тыс. тенге за счет сборов не систематического характера.
Неналоговые поступления при плане 12077,8 тыс. тенге поступило 16923,9 тыс. тенге или 140,1%, сверх плана поступило 4846,1 тыс. тенге. За счет излишне уплаченных сумм аренды, имущества, находящегося в государственной собственности, а также доходы от аренды жилищ, за счет поступлений по прочим неналоговым поступлениям, носящих не систематический характер.
Поступления от продажи основного капитала при плане 18299,0 тыс. тенге поступило 20002,1 тыс. тенге или 109,3%, сверх плана поступило 1703,1 тыс. тенге, что связано с продажей земельных участков.
|
Код |
Наименование |
Недоимка на начало года |
На конец года |
Отклоне ние + увел. -умен. |
Причины |
|
101202 |
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты |
|
74,2 |
+74,2 |
|
|
103101 |
Социальный налог |
1706,5 |
1895,6 |
+189,1 |
Не оплачен текущий платеж ТОО «Запорожье» ТОО «Проммебцентр»,ТОО «Жаксы -Астык» ТОО «Алекс18)принимаются меры принудительного взыскания |
|
104101 |
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
12125,8 |
11572,3 |
-553,5 |
Не оплачен текущий платеж ТОО «Запорожье» ,ТОО «Жаксы -Астык» принимаются меры принудительного взыскания |
|
104302 |
Земельный налог населенных пунктов |
36,6 |
91,4 |
+57,5 |
Не оплачен текущий платеж ТОО «Запорожье» ,ТОО «Жаксы -Астык» принимаются меры принудительного взыскания |
|
104401 |
Налог на транспортные средства |
70,8 |
201,8 |
+131 |
Не оплачен текущий платеж ТОО «Запорожье» ,ТОО «Жаксы -Астык» принимаются меры принудительного взыскания |
|
105315 |
Плата за пользование земельными участками |
7457,8 |
7869,3 |
+411,5 |
Не оплачен текущий платеж ТОО «Запорожье» принимаются меры принудительного взыскания |
ВСЕГО |
|
21408,5 |
21704,6
|
+296,1 |
|
Недоимка по налогам по состоянию на 1.01.2021 года составляла 21408,5 тыс. тенге, на 1.01.2022 года - 21 704,6 тыс. тенге. В целом за 2021 год недоимка увеличилась на 296,1 тыс. тенге, в связи с тем, что не были оплачен текущие платежи по налогам по предприятиям ТОО «Запорожье»,ТОО «Промебцентр». Будут приняты меры принудительного взыскания.
Исполнение бюджета района
по расходам за 2021 год.
Решениями сессии районного маслихата № 6 С-66-1 от 24.12.2019 года «О районном бюджете Жаксынского района на 2021-2023 годы», № 6 ВС-67-1 от 25.12.2020 года расходы утверждены в сумме 5 026 101 тыс. тенге. За отчетный финансовый год уточненный бюджет составляет 7 041 267,2 тыс. тенге, скорректированный бюджет составляет 7 041 153,3 тыс. тенге, исполнение 6 302 971,6 тыс. тенге или 89,5% к скорректированному бюджету: в том числе трансферты, выделенные из республиканского бюджета при плане 1 769 322,3 тыс. тенге - освоены на 64,3%; трансферты выделенные из областного бюджета при плане 582 614,7 тыс. тенге - освоены на 94,1%.Средства районного бюджета при плане 3 590 850,2 тыс. тенге - освоены на 98%.
Исполнение по функциональной группе
«Государственные услуги общего характера
Скорректированный план по данной группе за 2021 год составил 1 521 624,9 тыс. тенге исполнение составило 1 521 603,0 тыс. тенге, или 100% не освоено 21,9 тыс. тенге в том числе: 12,1 тыс. тенге – экономия по ФОТ , 9,8 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Исполнение по функциональной группе «Оборона»
Скорректированный план по данной функциональной группе составляет, 4 142,4 тыс. тенге, исполнение 4 142,2 тыс. тенге, или 100%, не освоено средств на сумму 0,2 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Исполнение по функциональной группе
«Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность»
Скорректированный план по данной функциональной группе составляет 3 213,0 тыс. тенге, исполнение 3 213,0 тыс. тенге, или 100%.
Исполнение по функциональной группе
«Социальная помощь и социальное обеспечение»
По данной группе отражены расходы на общую сумму 292 247,3 тыс. тенге, кассовое исполнение составляет 292 244,2 тыс. тенге или 100 %, не освоено 3,1 тыс. тенге, из них трансферты из республиканского бюджета 1,1 тыс. тенге – остаток за счет округления; трансферты из областного бюджета 0,9 тыс. тенге - остаток за счет округления; районный бюджет -1,1 тыс. тенге- остаток за счет округления.
Исполнение по функциональной группе
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
По данной группе отражены расходы на общую сумму 793 623,7 тыс. тенге средства освоены в сумме 709 526,7 тыс. тенге 89,4%, не освоено 84 097 тыс. тенге, из них: трансферты из областного бюджета 12301,0 тыс. тенге 12300,0 тыс. тенге - строительство, благоустройство и инженерные сети к 18-ти квартирному жилому дому в селе Жаксы, Жаксынского района Акмолинской области (срыв поставщиком условий договора, объем работ не выполнен (СМР, Авторский надзор, Технадзор)), 1,0 тыс. тенге - капитальный ремонт водопроводной сети в с. Перекатное (в связи с отставанием от графика производства работ); районный бюджет- 71796 тыс. тенге (487 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств, 71309 тыс. тенге – капитальный ремонт водопроводной сети в с. Перекатное, в связи с отставанием от графика производства работ).
Исполнение по функциональной группе
«Культура, спорт, туризм, и информационное пространство»
Общие расходы по данной функциональной группе составляют 270 128,6 тыс. тенге, освоены на сумму 270 127,5 тыс. тенге или 100%. Не освоено 1,1 тыс. тенге в том числе: из районного бюджета 1,1 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Скорректированный план по данной функциональной группе составляет 23 735,0 тыс. тенге, исполнение 23 734,7 тыс. тенге, или 100%, не освоено средств на сумму 0,3 тыс. тенге – экономия.
Исполнение по функциональной группе
«Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство,
особо охраняемые природные территории,
охрана окружающей среды и животного мира,
земельных отношений»
По данной группе скорректированный план составил 51 228,7 тыс. тенге кассовое исполнение 51 227,6тыс. тенге или 100%, не освоено 1,1 тыс. в том числе: 0,2 тыс. тенге – экономия по фот, 0,9 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Исполнение по функциональной группе
«Промышленность, архитектура, градостроительная
и строительная деятельность»
Скорректированный бюджет по данной группе составляет 18 084,3 тыс. тенге, кассовый расход 18 083,1 тыс. тенге или 100%. Не освоение составляет 1,2 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Исполнение по функциональной группе
«Транспорт и коммуникации»
По данной группе скорректированный план составляет 223 940,1 тыс. тенге кассовое исполнение составляет 201 957,1 тыс. тенге или 90,2%. Не освоены средства в сумме 21983,0 тыс. тенге в том числе: 21981,8 тыс. тенге – Средний ремонт внутри-поселковых дорог с асфальтовым покрытием ул. Кирова и ул. Дорожная в с. Жана - Кийма -срыв поставщиками условий договора, 1,2 тыс. тенге – экономия.
Исполнение по функциональной группе «Прочие»
Скорректированный план по данной группе составляет 1 431 264,4 тыс. тенге кассовое исполнение 799 191,9 тыс. тенге или 55,8%, не освоено 632 072,5 тыс. тенге, из них трансферты из республиканского бюджета 495 896,4 тыс. тенге - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Жаксы- срыв поставщиками условий договора, 106747,5 тыс. тенге – Средний ремонт внутрипоселковых дорог - срыв поставщиками условий договора, 29428,6 тыс. тенге – экономия от проведенных конкурсов.
Исполнение по функциональной группе «Обслуживание долга»
Скорректированный план по данной группе составляет 9 815,7 тыс. тенге кассовое исполнение 9 815,7 тыс. тенге или 100%.
Исполнение по функциональной группе «Трансферты»
Скорректированный план по данной группе составляет 2 398 105,2 тыс. тенге кассовое исполнение 2 398 105,2тыс. тенге или 100%.
Руководитель отдела
экономики и финансов А.Ибрагимова