Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета ГУ «Аппарат акима Новокубанского сельского округа» Шортандинского района за 2023 год
ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Общие итоги исполнения бюджета сельского округа
характеризуются следующими показателями:
Таблица 1
|
Наименование |
Утвержденный бюджет на 2023 год |
Уточненный бюджет на 2023 год |
Скорректированный бюджет на 31.12.2023 года |
Кассовое исполнение на 31.12.2023 года |
%исполнения на 31.12.2023 года |
|
I.Доходы |
212941,0 |
175752,8 |
175752,8 |
177576,6 |
101,0 |
|
1.Налоговые поступления |
10702,0 |
7118,2 |
7118,2 |
8913,7 |
125,2 |
|
2.Неналоговые поступления |
300,0 |
275,1 |
275,1 |
275,1 |
100,0 |
|
3.Поступление трансфертов |
201939,0 |
168359,5 |
168359,5 |
168360,1 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты |
212941,0 |
175752,8 |
175752,8 |
175705,3 |
100,0 |
|
1. Государственные услуги общего характера |
27981,0 |
29748,4 |
29748,4 |
29733,1 |
99,9 |
|
6. Социальная помощь и социальное обеспечение |
1549,0 |
1629,0 |
1629,0 |
1629,0 |
100,0 |
|
7. Жилищно-коммунальное хозяйство |
4911,0 |
5316,7 |
5316,7 |
5284,6 |
99,4 |
|
12. Транспорт и коммуникации |
1500,0 |
1339,4 |
1339,4 |
1339,3 |
100,0 |
|
13. Прочие |
177000,0 |
137719,3 |
137719,3 |
137719,3 |
100,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V.Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
0 |
0 |
1871,3 |
|
|
VI. Финансирование дефицита (Использование профицита) бюджета |
0,0 |
0 |
0 |
-1871,3 |
|
|
Поступление займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
0 |
0 |
-1871,3 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало отчетного периода а |
|
|
|
1285,2 |
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
3156,4 |
|
Районный бюджет на 2023 год утвержден решением сессии районного маслихата № 7С-35/2 от 26 декабря 2022 года. В течение года уточнение бюджета производилось 3 раза (в том числе по инициативе местных исполнительных органов - 3 раза).
За 2023 год скорректированный бюджет сельского округа исполнен:
По разделу I «Доходы» на 101,0%. Общий объем поступлений в бюджет сельского округа составил 177576,6 тыс.тенге к скорректированному плану 175752,8 тыс.тенге.
По разделу II «Затраты» исполнение составило 175705,3 тыс.тенге или на 100,0 процентов при скорректированном плане 175752,8 тыс.тенге.
По разделу V «Дефицит (профицит) бюджета» - дефицит бюджета в исполнении составил – 1871,3 тыс.тенге.
По разделу VII «Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета» исполнено – -1871,3 тыс.тенге.
Используемые остатки бюджетных средств на период – -1871,3 тыс.тенге
Справочно:
Остатки бюджетных средств на начало отчетного периода 1285,2 тыс.тенге
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода 3156,4 тыс.тенге.
Доходная часть бюджета сельского округа за 2023 год исполнена на 101,0%. При скорректированном плане 175752,8 тыс.тенге фактическое поступление составило 177576,6 тыс.тенге.
Налоговые поступления исполнены на 125,2% (план 7118,2 тыс.тенге, исполнение 8913,7 тыс.тенге, перевыполнение 1795,5 тыс.тенге). В том числе:
-перевыполнен: «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты» при плане 1511,0 тыс. тенге фактически поступило 3494,5 тыс. тенге или 231,3 % исполнения, перевыполнение в сумме 1983,5 тыс. тенге.
-перевыполнен: «Налог на имущество физических лиц» при плане 472,8 тыс. тенге фактически поступило 502,8 тыс. тенге или 106,4%, перевыполнение 30,0 тыс. тенге.
-перевыполнен: «Земельный налог» при плане 91,3 тыс. тенге, фактически поступило 107,9 тыс. тенге или 118,2%, перевыполнение на сумму 16,6 тыс. тенге.
-исполнен: «Налог на транспортные средства с юридических лиц» при плане 451,1 тыс. тенге фактически поступило 451,1 тыс. тенге или 100,0%.
-перевыполнен: «Налог на транспортные средства с физических лиц» при плане 4592,0 тыс. тенге фактически поступило 4631,1 тыс. тенге или 100,9%, сумма перевыполнения составила 39,1 тыс. тенге.
-по налогу: «Плата за пользование земельными участками» при плане 0,0 тыс. тенге фактическое исполнение поступлений бюджета составил -273,8 тыс. тенге на сумму возврата ошибочно оплаченных платежей.
Неналоговые поступления при плане 0,0 тыс.тенге, исполнение 27,7 тыс.тенге прочих неналоговых поступлений.
Исполнены: «Поступления от продажи земельных участков» при плане 275,1 тыс. тенге фактически поступило 275,1 тыс. тенге или 100,0%.
Поступления трансфертов составили 168360,1 тысяч тенге, в том числе: целевые текущие трансферты – 152908,1 тысяч тенге, субвенции из районного бюджета – 15452,0 тысяч тенге.
Расходная часть бюджета сельского округа на 31 декабря 2023 года составила 175705,3 тыс. тенге, при плане 175752,8 тыс. тенге, исполнение составило 100,0%.
По 1 функциональной группе – государственные услуги общего характера. Скорректированный бюджет на 31 декабря 2023 года составил 29748,4 тыс. тенге, исполнение на 31 декабря 2023 года составляет 29733,1 тыс.тенге или на 99,9% , не исполнено 15,3 тыс. тенге.
По 6 функциональной группе – социальная помощь и социальное обеспечение. Скорректированный бюджет на 31 декабря 2023 года 1629,0 тыс. тенге, исполнение на 31 декабря 2023 составляет 1629,0 тыс. тенге или 100 %.
По 7 функциональной группе – жилищно-коммунальное хозяйство. Скорректированный бюджет на 31 декабря 2023 года 5316,7 тыс. тенге, исполнение на 31 декабря 2023 составляет 5284,6 тыс. тенге или 99,4%, не исполнено 32,1 тыс. тенге.
По 12 функциональной группе – транспорт и коммуникации. Скорректированный бюджет на 31 декабря 2023 года 1339,4 тыс. тенге, исполнение на 31 декабря 2023 составляет 1339,3 тыс. тенге или 100 %.
По 13 функциональной группе – прочие. Скорректированный бюджет на 31 декабря 2023 года 137719,3 тыс. тенге, исполнение на 31 декабря 2023 составляет 137719,3 тыс. тенге или 100 %.
По благоустройству населенных пунктов.
По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» при плане 3662,0 тыс. тенге освоено 3630,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,1%. По данной программе проведены следующие мероприятия:
По подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета» работы по изготовлению адресных табличек с названием улицы и номеров домов на 200,0 тысяч тенге, услуги по изготовлению и установке новогодней декорации на 35,0 тысяч тенге.
По подпрограмме 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»:
работы по устройству спортивной площадки в селе Алтайское на 2700,0 тысяч тенге; работы по изготовлению и установке дорожных знаков и искусственных неровностей на 580 тысяч тенге; услуги по изготовлению и установке новогодней декорации на 115,0 тысяч тенге.
По программе 057 по подпрограмме 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» осуществлены работы по среднему ремонту улиц Почтовая, Колхозная, Сейфуллина в селе Новокубанка, работы по среднему ремонту улично-дорожной сети в селе Новокубанка на 137719,3 тысяч тенге.
Аким Новокубанского сельского округа Р. Мардан