| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||
| на 01.02.2021 года | |||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 15 168 800.0 | 46 187.0 | 3 032.3 | 43 154.7 | 6.6 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 168 800.0 | 46 187.0 | 3 032.3 | 43 154.7 | 6.6 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 60 465.0 | 6 934.0 | 2 387.0 | 4 547.0 | 34.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 60 465.0 | 6 934.0 | 2 387.0 | 4 547.0 | 34.4 | |||||
| 110 | Заработная плата | 32 397.0 | 4 200.0 | 2 100.0 | 2 100.0 | 50.0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 27 769.0 | 4 200.0 | 2 100.0 | 2 100.0 | 50.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 628.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 915.0 | 434.0 | 217.0 | 217.0 | 50.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 500.0 | 226.0 | 113.0 | 113.0 | 50.0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 875.0 | 132.0 | 66.0 | 66.0 | 50.0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 500.0 | 76.0 | 38.0 | 38.0 | 50.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 4 314.0 | 487.0 | 70.0 | 417.0 | 14.4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 785.0 | 351.0 | 58.0 | 293.0 | 16.5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 289.0 | 36.0 | 12.0 | 24.0 | 33.3 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 240.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 4 001.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 958.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3 043.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 11 414.0 | 1 513.0 | 0.0 | 1 513.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 761.0 | 174.0 | 0.0 | 174.0 | 0.0 | |||||
| 154 | Оплата услуг по исследованиям | 4 903.0 | 817.0 | 0.0 | 817.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 750.0 | 522.0 | 0.0 | 522.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5 424.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 394.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 332 982.0 | 14 433.0 | 645.3 | 13 787.7 | 4.5 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 377 363.0 | 14 433.0 | 645.3 | 13 787.7 | 4.5 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 377 363.0 | 14 433.0 | 645.3 | 13 787.7 | 4.5 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 377 363.0 | 14 433.0 | 645.3 | 13 787.7 | 4.5 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 430 | Капитальные затраты, направленные на развитие | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 681 352.0 | 20 000.0 | 0.0 | 20 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 181 352.0 | 20 000.0 | 0.0 | 20 000.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 181 352.0 | 20 000.0 | 0.0 | 20 000.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 181 352.0 | 20 000.0 | 0.0 | 20 000.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 426 292.0 | 4 820.0 | 0.0 | 4 820.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 4 820.0 | 0.0 | 4 820.0 | 0.0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 76 292.0 | 4 820.0 | 0.0 | 4 820.0 | 0.0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 4 820.0 | 0.0 | 4 820.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 350 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 310 | Бюджетные субсидии | 350 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 350 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 6 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 6 567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 405 780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 33 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 420 | Капитальный ремонт основных средств | 200 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 172 027.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 64 777.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 64 777.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 420 | Капитальный ремонт основных средств | 107 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 107 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 420 | Капитальный ремонт основных средств | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 475 429.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 797 739.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 797 739.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1 797 739.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 779 933.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 668 544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 668 544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 668 544.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 440 | Целевые трансферты на развитие | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||