| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 01.07.2021 года |
|||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 23 146 003.0 | 6 667 444.0 | 3 615 133.6 | 3 052 310.4 | 54.2 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 23 146 003.0 | 6 667 444.0 | 3 615 133.6 | 3 052 310.4 | 54.2 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 57 465.0 | 34 868.0 | 29 819.6 | 5 048.4 | 85.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 57 465.0 | 34 868.0 | 29 819.6 | 5 048.4 | 85.5 | |||||
| 111 | Оплата труда | 26 493.7 | 14 624.7 | 11 908.7 | 2 716.0 | 81.4 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 6 834.0 | 6 834.0 | 6 831.1 | 2.9 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 161.1 | 1 665.1 | 1 128.0 | 537.1 | 67.7 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 816.0 | 1 174.0 | 1 044.0 | 130.0 | 88.9 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 963.0 | 588.0 | 510.0 | 78.0 | 86.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 49.0 | 40.0 | 39.4 | 0.6 | 98.5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 612.0 | 398.0 | 353.2 | 44.9 | 88.7 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 095.6 | 935.6 | 847.6 | 88.0 | 90.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 221.2 | 101.2 | 89.0 | 12.2 | 88.0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 716.7 | 156.7 | 116.7 | 40.0 | 74.5 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 957.6 | 957.6 | 452.5 | 505.1 | 47.3 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 910.1 | 396.1 | 396.1 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 241.0 | 576.0 | 446.0 | 130.0 | 77.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 6 031.0 | 4 668.0 | 4 404.3 | 263.7 | 94.4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 3 340.0 | 1 745.0 | 1 245.0 | 500.0 | 71.3 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 23.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 078 955.0 | 1 274 405.0 | 648 418.0 | 625 987.0 | 50.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 850 000.0 | 450 000.0 | 400 000.0 | 52.9 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 850 000.0 | 450 000.0 | 400 000.0 | 52.9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 374 759.0 | 194 405.0 | 77 043.0 | 117 362.0 | 39.6 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 374 759.0 | 194 405.0 | 77 043.0 | 117 362.0 | 39.6 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 748 577.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 230 000.0 | 121 375.0 | 108 625.0 | 52.8 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 230 000.0 | 121 375.0 | 108 625.0 | 52.8 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 828 812.0 | 349 000.0 | 214 000.0 | 135 000.0 | 61.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 328 812.0 | 179 500.0 | 107 000.0 | 72 500.0 | 59.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 328 812.0 | 179 500.0 | 107 000.0 | 72 500.0 | 59.6 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 169 500.0 | 107 000.0 | 62 500.0 | 63.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 169 500.0 | 107 000.0 | 62 500.0 | 63.1 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 390 512.0 | 206 025.0 | 182 541.0 | 23 484.0 | 88.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 22 102.0 | 16 082.0 | 6 020.0 | 72.8 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 22 102.0 | 16 082.0 | 6 020.0 | 72.8 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 314 220.0 | 183 923.0 | 166 459.0 | 17 464.0 | 90.5 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 314 220.0 | 183 923.0 | 166 459.0 | 17 464.0 | 90.5 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 3 291 838.0 | 1 789 009.0 | 1 142 608.0 | 646 401.0 | 63.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 233 753.0 | 213 753.0 | 20 000.0 | 91.4 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 33 753.0 | 33 753.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 200 000.0 | 180 000.0 | 20 000.0 | 90.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 232 533.0 | 75 495.0 | 6 893.0 | 68 602.0 | 9.1 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 74 483.0 | 64 602.0 | 0.0 | 64 602.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 158 050.0 | 10 893.0 | 6 893.0 | 4 000.0 | 63.3 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 825 552.0 | 207 799.0 | 0.0 | 207 799.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 632 502.0 | 207 799.0 | 0.0 | 207 799.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 193 050.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 1 271 962.0 | 921 962.0 | 350 000.0 | 72.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 1 021 962.0 | 771 962.0 | 250 000.0 | 75.5 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 250 000.0 | 150 000.0 | 100 000.0 | 60.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 215 967.0 | 2 113 062.0 | 879 403.0 | 1 233 659.0 | 41.6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 362 350.0 | 160 000.0 | 202 350.0 | 44.2 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 362 350.0 | 160 000.0 | 202 350.0 | 44.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 704 429.0 | 558 186.0 | 161 415.0 | 396 771.0 | 28.9 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3 704 429.0 | 558 186.0 | 161 415.0 | 396 771.0 | 28.9 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 179 751.0 | 285 480.0 | 70 942.0 | 214 538.0 | 24.9 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3 179 751.0 | 285 480.0 | 70 942.0 | 214 538.0 | 24.9 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 535 780.0 | 907 046.0 | 487 046.0 | 420 000.0 | 53.7 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 535 780.0 | 907 046.0 | 487 046.0 | 420 000.0 | 53.7 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 274 887.0 | 894 585.0 | 511 854.0 | 382 731.0 | 57.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 606 249.0 | 336 117.0 | 261 736.0 | 74 381.0 | 77.9 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 606 249.0 | 336 117.0 | 261 736.0 | 74 381.0 | 77.9 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 668 638.0 | 558 468.0 | 250 118.0 | 308 350.0 | 44.8 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 668 638.0 | 558 468.0 | 250 118.0 | 308 350.0 | 44.8 | |||||