| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 01.06.2021 года |
|||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 18 216 557.0 | 1 758 924.0 | 918 322.8 | 840 601.2 | 52.2 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 216 557.0 | 1 758 924.0 | 918 322.8 | 840 601.2 | 52.2 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 57 465.0 | 29 316.0 | 22 363.7 | 6 952.3 | 76.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 57 465.0 | 29 316.0 | 22 363.7 | 6 952.3 | 76.3 | |||||
| 111 | Оплата труда | 27 169.0 | 13 100.0 | 10 600.0 | 2 500.0 | 80.9 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 3 404.0 | 3 404.0 | 3 404.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 210.0 | 1 177.0 | 839.9 | 337.1 | 71.4 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 550.0 | 778.0 | 654.0 | 124.0 | 84.1 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 915.0 | 464.0 | 392.0 | 72.0 | 84.5 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 40.0 | 21.0 | 20.6 | 0.4 | 98.3 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 560.0 | 302.0 | 261.0 | 41.0 | 86.4 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 465.0 | 1 103.0 | 733.6 | 369.4 | 66.5 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 254.0 | 110.0 | 77.2 | 32.8 | 70.2 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 830.0 | 160.0 | 46.7 | 113.3 | 29.2 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 958.0 | 958.0 | 0.0 | 958.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 2 548.0 | 391.0 | 258.1 | 132.9 | 66.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 761.0 | 966.0 | 446.0 | 520.0 | 46.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 6 431.0 | 4 621.0 | 3 879.5 | 741.5 | 84.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 4 340.0 | 1 746.0 | 743.1 | 1 002.9 | 42.6 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30.0 | 15.0 | 8.0 | 7.0 | 53.3 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 330 378.0 | 261 338.0 | 99 056.0 | 162 282.0 | 37.9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 200 000.0 | 50 000.0 | 150 000.0 | 25.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 200 000.0 | 50 000.0 | 150 000.0 | 25.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 374 759.0 | 61 338.0 | 49 056.0 | 12 282.0 | 80.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 374 759.0 | 61 338.0 | 49 056.0 | 12 282.0 | 80.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 828 812.0 | 214 000.0 | 158 000.0 | 56 000.0 | 73.8 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 328 812.0 | 107 000.0 | 79 000.0 | 28 000.0 | 73.8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 328 812.0 | 107 000.0 | 79 000.0 | 28 000.0 | 73.8 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 107 000.0 | 79 000.0 | 28 000.0 | 73.8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 107 000.0 | 79 000.0 | 28 000.0 | 73.8 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 390 512.0 | 183 869.0 | 160 386.0 | 23 483.0 | 87.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 17 410.0 | 11 390.0 | 6 020.0 | 65.4 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 17 410.0 | 11 390.0 | 6 020.0 | 65.4 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 314 220.0 | 166 459.0 | 148 996.0 | 17 463.0 | 89.5 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 314 220.0 | 166 459.0 | 148 996.0 | 17 463.0 | 89.5 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 7 567.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 1 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 466 286.0 | 218 836.0 | 148 082.2 | 70 753.8 | 67.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 213 753.0 | 145 000.0 | 68 753.0 | 67.8 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 33 753.0 | 15 000.0 | 18 753.0 | 44.4 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 180 000.0 | 130 000.0 | 50 000.0 | 72.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 232 533.0 | 5 083.0 | 3 082.2 | 2 000.8 | 60.6 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 74 483.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 158 050.0 | 5 083.0 | 3 082.2 | 2 000.8 | 60.6 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 417 899.0 | 451 759.0 | 128 460.0 | 323 299.0 | 28.4 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 195 000.0 | 80 000.0 | 115 000.0 | 41.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 195 000.0 | 80 000.0 | 115 000.0 | 41.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 704 429.0 | 185 817.0 | 16 014.0 | 169 803.0 | 8.6 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 3 704 429.0 | 185 817.0 | 16 014.0 | 169 803.0 | 8.6 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 381 683.0 | 70 942.0 | 32 446.0 | 38 496.0 | 45.7 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 381 683.0 | 70 942.0 | 32 446.0 | 38 496.0 | 45.7 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 535 780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 535 780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 717 638.0 | 393 316.0 | 195 485.0 | 197 831.0 | 49.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 606 249.0 | 143 198.0 | 120 426.0 | 22 772.0 | 84.1 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 1 606 249.0 | 143 198.0 | 120 426.0 | 22 772.0 | 84.1 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 111 389.0 | 250 118.0 | 75 059.0 | 175 059.0 | 30.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 111 389.0 | 250 118.0 | 75 059.0 | 175 059.0 | 30.0 | |||||