| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 на 01.04.2021 года |
|||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | ||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 15 725 499.0 | 395 567.0 | 243 349.6 | 152 217.4 | 61.5 | ||||||
| 268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 15 725 499.0 | 395 567.0 | 243 349.6 | 152 217.4 | 61.5 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 60 465.0 | 17 502.0 | 12 325.1 | 5 176.9 | 70.4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 60 465.0 | 17 502.0 | 12 325.1 | 5 176.9 | 70.4 | |||||
| 111 | Оплата труда | 27 469.0 | 8 500.0 | 5 950.0 | 2 550.0 | 70.0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 1 371.0 | 1 371.0 | 1 371.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 4 228.0 | 858.0 | 227.2 | 630.8 | 26.5 | |||||
| 121 | Социальный налог | 1 550.0 | 524.0 | 391.3 | 132.7 | 74.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 915.0 | 316.0 | 244.0 | 72.0 | 77.2 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 560.0 | 217.0 | 176.0 | 41.0 | 81.1 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 465.0 | 533.0 | 296.4 | 236.6 | 55.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 254.0 | 53.0 | 29.0 | 24.0 | 54.7 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 1 020.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 958.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3 043.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 761.0 | 434.0 | 166.0 | 268.0 | 38.2 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 9 671.0 | 3 522.0 | 2 939.0 | 583.0 | 83.4 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 5 130.0 | 1 036.0 | 535.2 | 500.8 | 51.7 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 30.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | |||||
| 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 330 378.0 | 43 299.0 | 28 865.3 | 14 433.7 | 66.7 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 2 005 619.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 374 759.0 | 43 299.0 | 28 865.3 | 14 433.7 | 66.7 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 374 759.0 | 43 299.0 | 28 865.3 | 14 433.7 | 66.7 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 432 | Строительство дорог | 950 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 731 352.0 | 119 000.0 | 78 000.0 | 41 000.0 | 65.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 231 352.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 231 352.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 500 000.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 500 000.0 | 59 500.0 | 39 000.0 | 20 500.0 | 65.5 | |||||
| 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 426 292.0 | 148 778.0 | 121 509.2 | 27 268.8 | 81.7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 76 292.0 | 14 460.0 | 7 441.2 | 7 018.8 | 51.5 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 76 292.0 | 14 460.0 | 7 441.2 | 7 018.8 | 51.5 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 350 000.0 | 134 318.0 | 114 068.0 | 20 250.0 | 84.9 | |||||
| 311 | Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам | 350 000.0 | 134 318.0 | 114 068.0 | 20 250.0 | 84.9 | |||||
| 011 | Капитальные расходы государственного органа | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 567.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 413 | Приобретение транспортных средств | 6 490.0 | 6 490.0 | 0.0 | 6 490.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 423 172.0 | 52 650.0 | 2 650.0 | 50 000.0 | 5.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 233 753.0 | 50 000.0 | 0.0 | 50 000.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 33 753.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 200 000.0 | 50 000.0 | 0.0 | 50 000.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 189 419.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 72 169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 117 250.0 | 2 650.0 | 2 650.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 000 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 422 | Капитальный ремонт дорог | 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 815 945.0 | 7 848.0 | 0.0 | 7 848.0 | 0.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 796 007.0 | 7 848.0 | 0.0 | 7 848.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 796 007.0 | 7 848.0 | 0.0 | 7 848.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 138 255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 138 255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 381 683.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 053 | За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 2 500 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 2 931 328.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 819 939.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 819 939.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 441 | Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления | 2 111 389.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||