Сводный план финансирования по платежам на 30.09.2019 года

														Приложение 8
														к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания
														"Утверждаю"
														"30" сентября 2019 г.
					План финансирования администратора бюджетных программ по платежам
Вид бюджета					областной											М.П.
Период					2019 год
Ед. измерения					тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Функциональная группа					Наименование расходов	Финансовый план на год	План по месяцам
	Администратор
		Программа					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
			Подпрограмма
				Специфика
04					Образование	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	146 713	181 014	156 286	156 429
	285				Управление физической культуры и спорта области	1 875 868	71 088	189 653	161 939	193 455	167 530	213 428	126 403	111 930	146 713	181 014	156 286	156 429
		006			Дополнительное образование для детей и юношества по спорту	1 531 354	58 781	134 821	143 980	159 437	139 668	168 179	112 147	93 747	129 803	143 530	122 724	124 537
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	163 061	0	0	0	21 622	4 037	17 759	20 777	14 120	19 076	18 546	17 882	29 242
				111	Оплата труда	142 092	0	0	0	19 695	3 587	14 794	15 026	12 452	17 396	16 793	16 005	26 344
				113	Компенсационные выплаты	7 092	0	0	0	0	46	1 540	4 287	340	183	111	0	585
				121	Социальный налог	7 563	0	0	0	1 025	248	771	875	748	844	879	1 013	1 160
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	4 307	0	0	0	613	103	443	387	406	446	526	598	785
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	2 007	0	0	0	289	53	211	202	174	207	237	266	368
			015		За счет средств местного бюджета	1 368 293	58 781	134 821	143 980	137 815	135 631	150 420	91 370	79 627	110 727	124 984	104 842	95 295
				111	Оплата труда	643 760	51 473	65 666	53 702	46 942	53 763	70 858	49 576	43 174	52 607	54 452	56 617	44 930
				112	Дополнительные денежные выплаты	10 822	0	0	0	0	4 630	1 500	1 330	0	3 362	0	0	0
				113	Компенсационные выплаты	34 874	29	495	224	386	1 873	11 654	12 938	1 841	300	2 451	1 974	709
				121	Социальный налог	37 414	2 532	3 879	3 166	3 163	2 946	4 227	3 127	2 628	2 915	2 863	3 056	2 912
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	21 364	1 511	2 023	1 579	1 418	1 600	2 196	1 490	1 318	1 470	2 090	2 061	2 608
				123	Взносы на обязательное страхование	533	0	0	67	17	52	74	78	7	22	53	64	99
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	9 842	674	935	694	654	779	936	699	551	687	898	917	1 418
				141	Приобретение продуктов питания	6 338	0	0	0	1 611	2 416	457	0	0	789	1 065	0	0
				142	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения	3 817	0	509	288	1 769	626	364	0	0	107	100	0	54
				144	Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов	9 915	0	1 527	2 683	117	1 955	1 510	78	0	0	1 501	0	544
				149	Приобретение прочих запасов	84 725	0	2 589	4 240	18 549	5 793	7 500	1 781	4 602	21 314	13 291	2 396	2 670
				151	Оплата коммунальных услуг	163 654	0	21 570	18 450	17 450	6 963	13 729	5 925	5 996	7 074	18 102	21 617	26 778
				152	Оплата услуг связи	5 274	0	466	352	546	411	530	428	407	499	665	468	502
				154	Оплата аренды за помещение	13 990	0	1 065	1 020	2 850	535	1 562	125	1 073	1 020	1 310	1 378	2 052
				159	Оплата прочих услуг и работ	68 081	26	3 943	5 477	7 293	7 843	5 089	4 444	7 764	8 085	8 664	4 193	5 260
				161	Командировки и служебные разъезды внутри страны	32 191	285	3 143	5 573	3 247	5 047	3 922	2 014	1 838	1 139	2 891	1 536	1 556
				162	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	8 766	0	884	1 457	896	1 343	592	1 131	1 431	131	671	150	80
				169	Прочие текущие затраты	197 925	2 251	25 949	44 187	30 278	35 939	22 889	6 079	5 397	5 359	8 059	8 415	3 123
				414	Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря	15 008	0	178	821	629	1 117	831	127	1 600	3 847	5 858	0	0
		007			Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования	344 514	12 307	54 832	17 959	34 018	27 862	45 249	14 256	18 183	16 910	37 484	33 562	31 892
			011		За счет трансфертов из республиканского бюджета	32 705	0	0	0	3 342	1 334	3 686	3 874	3 688	3 687	4 687	4 720	3 687
				111	Оплата труда	28 279	0	0	0	3 040	758	3 349	2 348	3 351	3 350	4 350	4 383	3 350
				113	Компенсационные выплаты	1 690	0	0	0	0	500	0	1 190	0	0	0	0	0
				121	Социальный налог	1 460	0	0	0	160	40	180	180	180	180	180	180	180
				122	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	848	0	0	0	92	23	104	104	105	105	105	105	105
				124	Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование	428	0	0	0	50	13	53	52	52	52	52	52	52
			015		За счет средств местного бюджета	311 809	12 307	54 832	17 959	30 676	26 528	41 563	10 382	14 495	13 223	32 797	28 842	28 205
				111	Оплата труда	130 588	11 184	11 184	11 184	11 184	11 022	16 575	4 392	8 569

8 742 14 184 11 184 11 184         113 Компенсационные выплаты 7 803 0 0 234 79 69 3 521 2 340 214 99 467 780 0         121 Социальный налог 7 247 604 604 604 604 1 206 606 300 604 304 604 604 603         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 4 228 352 352 352 352 352 529 177 352 0 704 352 354         123 Взносы на обязательное страхование 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 2 013 167 168 167 168 217 190 100 168 69 266 167 166         141 Приобретение продуктов питания 90 340 0 27 000 0 7 000 7 000 14 010 0 0 0 13 280 11 525 10 525         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 173 0 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 767 0 0 192 0 575 0 0 0 0 0 0 0         149 Приобретение прочих запасов 3 715 0 895 447 700 136 139 272 509 555 62 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 26 808 0 6 250 1 600 3 200 2 008 1 000 500 500 1 000 2 200 3 200 5 350         152 Оплата услуг связи 620 0 60 117 40 60 50 10 50 150 30 30 23         159 Оплата прочих услуг и работ 4 903 0 840 420 475 262 322 791 1 106 687 0 0 0         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 3 939 0 1 891 0 800 250 557 60 277 104 0 0 0         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 1 566 0 88 385 0 255 551 0 233 54 0 0 0         169 Прочие текущие затраты 21 246 0 5 500 1 016 4 571 2 495 2 892 1 440 490 842 1 000 1 000 0         324 Стипендии 5 765 0 0 1 241 1 242 621 621 0 1 423 617 0 0 0 08         Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 845 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 743 040 163 149 142 232 154 336   285       Управление физической культуры и спорта области 4 845 048 526 964 444 382 506 916 748 996 449 563 334 589 171 717 459 164 743 040 163 149 142 232 154 336     001     Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 45 525 2 511 2 909 4 586 3 208 2 793 4 116 4 474 4 623 3 990 5 276 3 755 3 284       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 3 838 0 0 0 154 5 314 391 529 699 459 767 520         111 Оплата труда 2 158 0 0 0 0 0 233 318 300 300 340 300 367         113 Компенсационные выплаты 417 0 0 0 0 0 0 0 132 285 0 0 0         121 Социальный налог 119 0 0 0 0 0 14 17 17 17 17 17 20         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 84 0 0 0 0 0 7 12 12 12 12 12 17         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 35 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 7         131 Оплата труда технического персонала 933 0 0 0 132 0 57 37 48 70 72 423 94         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 92 0 0 0 22 5 0 2 15 10 13 10 15       015   За счет средств местного бюджета 41 687 2 511 2 909 4 586 3 054 2 788 3 802 4 083 4 094 3 291 4 817 2 988 2 764         111 Оплата труда 19 383 1 671 1 368 1 516 1 671 1 106 1 741 1 600 1 585 1 671 2 114 1 670 1 670         112 Дополнительные денежные выплаты 4 030 0 0 825 0 1 199 767 600 609 30 0 0 0         113 Компенсационные выплаты 3 185 497 580 602 269 0 668 0 183 263 0 0 123         121 Социальный налог 1 191 91 66 136 98 73 220 201 62 0 64 90 90         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 636 53 15 89 45 20 100 77 27 51 55 52 52         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 315 25 17 35 22 21 40 33 25 22 25 25 25         131 Оплата труда технического персонала 1 478 158 132 261 145 0 40 31 76 66 158 160 251         135 Взносы работодателей по техническому персоналу 219 16 11 28 14 0 3 3 8 9 88 16 23         136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 197 0 0 39 0 0 0 0 0 0 79 79 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 1 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 005 0 0         149 Приобретение прочих запасов 1 264 0 505 240 30 0 0 0 50 0 309 130 0         152 Оплата услуг связи 724 0 0 0 0 0 56 76 77 144 147 112 112         159 Оплата прочих услуг и работ 4 748 0 15 698 357 365 167 977 476 498 588 419 188         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 2 627 0 200 117 403 0 0 485 235 537 185 235 230         169 Прочие текущие затраты 5 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 680 0 0 0 0 0 0 0 680 0 0 0 0     002     Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 6 787 4 115 1 524 2 041       000   Проведение спортивных соревнований на областном уровне 51 767 0 830 370 7 784 7 046 3 229 8 065 9 976 6 787 4 115 1 524 2 041         149

d> Приобретение прочих запасов 11 750 0 0 0 4 504 0 0 2 892 1 750 1 206 1 190 0 208         153 Оплата транспортных услуг 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238         154 Оплата аренды за помещение 13 063 0 0 0 2 063 3 000 0 2 000 3 371 622 1 879 128 0         159 Оплата прочих услуг и работ 26 716 0 830 370 1 217 4 046 3 229 3 173 4 855 4 959 1 046 1 396 1 595     003     Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях 4 195 654 524 453 440 643 501 960 738 004 439 724 298 786 146 442 436 642 319 197 124 135 117 960 107 708       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 36 276 0 0 0 3 792 95 3 181 3 911 3 426 4 513 5 010 5 441 6 907         111 Оплата труда 29 224 0 0 0 3 456 22 2 445 2 890 2 575 3 845 4 085 4 655 5 251         113 Компенсационные выплаты 1 687 0 0 0 0 0 15 318 190 146 233 85 700         121 Социальный налог 1 667 0 0 0 185 47 98 180 168 138 223 240 388         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 954 0 0 0 104 18 48 89 70 104 169 149 203         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 442 0 0 0 47 8 21 33 30 43 63 71 126         159 Оплата прочих услуг и работ 2 302 0 0 0 0 0 554 401 393 237 237 241 239       015   За счет средств местного бюджета 4 159 378 524 453 440 643 501 960 734 212 439 629 295 605 142 531 433 216 314 684 119 125 112 519 100 801         111 Оплата труда 111 366 8 500 10 670 10 058 6 981 8 955 11 439 8 579 8 110 8 253 9 380 9 201 11 240         113 Компенсационные выплаты 4 712 57 55 79 210 417 830 639 1 130 30 639 556 70         121 Социальный налог 6 013 492 632 660 402 315 628 718 376 496 416 394 484         122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 3 508 294 313 272 215 289 336 259 250 289 341 323 327         123 Взносы на обязательное страхование 99 0 0 0 0 17 0 0 18 0 0 15 49         124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 1 671 125 146 135 97 124 154 101 113 118 186 211 161         142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 2 116 0 0 0 300 181 961 0 0 0 674 0 0         144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 987 0 0 214 435 0 38 0 0 0 300 0 0         149 Приобретение прочих запасов 4 305 0 680 509 723 196 1 217 69 0 69 842 0 0         151 Оплата коммунальных услуг 8 801 0 281 649 929 701 286 273 320 293 1 398 1 641 2 030         152 Оплата услуг связи 1 426 0 37 213 137 147 146 147 147 165 121 107 59         159 Оплата прочих услуг и работ 3 341 730 453 809 360 535 428 401 630 072 278 000 201 591 86 917 385 185 271 234 80 806 88 427 76 753         161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 7 958 0 1 060 424 1 016 754 334 332 363 841 1 124 1 029 681         162 Командировки и служебные разъезды за пределы страны 10 243 0 1 354 1 010 977 1 627 742 830 718 696 1 150 768 371         169 Прочие текущие затраты 653 037 61 176 64 880 59 257 91 718 147 827 76 903 43 667 36 486 32 200 20 500 9 847 8 576         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 406 0 0 79 0 79 0 0 0 0 1 248 0 0     032     Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 407 287 25 690 9 300 35 000       000   Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 482 102 0 0 0 0 0 3 145 172 1 508 407 287 25 690 9 300 35 000         159 Оплата прочих услуг и работ 1 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 820 0 0         412 Приобретение помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0         414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 65 303 0 0 0 0 0 0 0 1 003 0 20 000 9 300 35 000         416 Приобретение нематериальных активов 505 0 0 0 0 0 0 0 505 0 0 0 0         419 Приобретение прочих основных средств 6 886 0 0 0 0 0 0 0 0 6 886 0 0 0         421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 7 588 0 0 0 0 0 3 145 172 0 401 3 870 0 0     113     Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 3 933 9 693 6 303       000   Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 3 933 9 693 6 303         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 70 000 0 0 0 0 0 25 313 12 564 6 415 5 779 3 933 9 693 6 303 13         Прочие 1 493 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 53 786 409 763 44 649 76 241   285       Управление физической культуры и спорта области 1 493 079 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 33 803 52 000 53 786 409 763 44 649 76 241     050     Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 110 412 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 35 251 1 649 0 23 512       011   За счет трансфертов из республиканского бюджета 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 28 210 0 0 21 161         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления 99 371 0 0 0 0 0 0 20 000 30 000 28 210 0 0 21 161       015   За счет средств местного бюджета 11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 7 041 1 649 0 2 351         339 Текущие трансферты другим уровням государственного управления

11 041 0 0 0 0 0 0 0 0 7 041 1 649 0 2 351     096     Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 408 114 44 649 52 729       000   Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 408 114 44 649 52 729         811 Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства 1 382 667 0 0 28 610 309 537 470 887 13 803 13 803 22 000 18 535 408 114 44 649 52 729