| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 30.06.2022 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 64,256,779.4 | 36,248,123.3 | 36,247,859.3 | 28,008,920.1 | 264.0 | 100.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,332,581.0 | 659,929.0 | 659,689.3 | 672,891.7 | 239.7 | 100.0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1,332,581.0 | 659,929.0 | 659,689.3 | 672,891.7 | 239.7 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,332,581.0 | 659,929.0 | 659,689.3 | 672,891.7 | 239.7 | 100.0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 171,070.0 | 106,251.0 | 106,011.3 | 65,058.7 | 239.7 | 99.8 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 495.0 | 413.0 | 326.1 | 168.9 | 86.9 | 78.9 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 495.0 | 413.0 | 326.1 | 168.9 | 86.9 | 78.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 444.0 | 370.0 | 291.9 | 152.1 | 78.1 | 78.9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 51.0 | 43.0 | 34.2 | 16.8 | 8.8 | 79.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 169,998.0 | 105,756.0 | 105,617.7 | 64,380.3 | 138.3 | 99.9 | |||||
| 110 | Заработная плата | 125,877.3 | 77,455.3 | 77,335.7 | 48,541.6 | 119.6 | 99.8 | |||||
| 111 | Оплата труда | 89,138.8 | 49,951.8 | 49,832.9 | 39,305.9 | 118.9 | 99.8 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18,706.4 | 18,706.4 | 18,706.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18,032.1 | 8,797.1 | 8,796.6 | 9,235.5 | 0.5 | 100.0 | |||||
| 120 | Взносы работодателей | 12,448.3 | 7,701.3 | 7,686.6 | 4,761.7 | 14.7 | 99.8 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6,149.3 | 4,157.3 | 4,150.9 | 1,998.4 | 6.4 | 99.8 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,119.0 | 1,722.0 | 1,717.6 | 1,401.4 | 4.4 | 99.7 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,116.0 | 1,822.0 | 1,818.1 | 1,297.9 | 3.9 | 99.8 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5,300.2 | 3,452.2 | 3,451.5 | 1,848.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4,704.6 | 3,059.6 | 3,059.6 | 1,645.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 476.0 | 349.0 | 349.0 | 127.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 119.6 | 43.6 | 42.9 | 76.7 | 0.7 | 98.4 | |||||
| 140 | Приобретение запасов | 2,615.0 | 1,167.0 | 1,166.0 | 1,449.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980.0 | 935.0 | 934.3 | 45.7 | 0.7 | 99.9 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,635.0 | 232.0 | 231.7 | 1,403.3 | 0.3 | 99.9 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 22,594.1 | 15,597.1 | 15,595.4 | 6,998.7 | 1.7 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,470.0 | 791.0 | 790.0 | 1,680.0 | 1.0 | 99.9 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 20,124.1 | 14,806.1 | 14,805.3 | 5,318.8 | 0.8 | 100.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1,163.1 | 383.1 | 382.6 | 780.5 | 0.5 | 99.9 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,105.1 | 368.1 | 368.0 | 737.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 58.0 | 15.0 | 14.6 | 43.4 | 0.4 | 97.6 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 577.0 | 82.0 | 67.5 | 509.5 | 14.5 | 82.3 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 577.0 | 82.0 | 67.5 | 509.5 | 14.5 | 82.3 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 503.0 | 74.0 | 60.4 | 442.6 | 13.6 | 81.6 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 74.0 | 8.0 | 7.1 | 66.9 | 0.9 | 88.9 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2,579.0 | 0.0 | 0.0 | 2,579.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,579.0 | 0.0 | 0.0 | 2,579.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 2,579.0 | 0.0 | 0.0 | 2,579.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2,399.0 | 0.0 | 0.0 | 2,399.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1,158,152.0 | 553,678.0 | 553,678.0 | 604,474.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 568,603.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 111,263.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 568,603.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 111,263.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 568,603.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 111,263.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 589,549.0 | 96,338.0 | 96,338.0 | 493,211.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 589,549.0 | 96,338.0 | 96,338.0 | 493,211.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 589,549.0 | 96,338.0 | 96,338.0 | 493,211.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | 737,111.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 498,690.1 | 0.0 | 0.0 | 498,690.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 498,690.1 | 0.0 | 0.0 | 498,690.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 498,690.1 | 0.0 | 0.0 | 498,690.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 160 | Другие текущие затраты | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,022,195.0 | 765,458.0 | 765,444.2 | 1,256,750.8 | 13.8 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,022,195.0 | 765,458.0 | 765,444.2 | 1,256,750.8 | 13.8 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2,022,195.0 | 765,458.0 | 765,444.2 | 1,256,750.8 | 13.8 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,017,437.0 | 763,638.0 | 763,637.3 | 1,253,799.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,017,437.0 | 763,638.0 | 763,637.3 | 1,253,799.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 2,017,437.0 | 763,638.0 | 763,637.3 | 1,253,799.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,017,437.0 | 763,638.0 | 763,637.3 | 1,253,799.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4,758.0 | 1,820.0 | 1,806.9 | 2,951.1 | 13.1 | 99.3 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,758.0 | 1,820.0 | 1,806.9 | 2,951.1 | 13.1 | 99.3 | |||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 4,758.0 | 1,820.0 | 1,806.9 | 2,951.1 | 13.1 | 99.3 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 4,758.0 | 1,820.0 | 1,806.9 | 2,951.1 | 13.1 | 99.3 | |||||
| 15 | Трансферты | 53,910,672.9 | 29,249,950.9 | 29,249,950.9 | 24,660,722.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 53,910,672.9 | 29,249,950.9 | 29,249,950.9 | 24,660,722.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 53,910,672.9 | 29,249,950.9 | 29,249,950.9 | 24,660,722.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 38,084,000.0 | 19,632,409.0 | 19,632,409.0 | 18,451,591.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36,285,543.0 | 18,757,525.0 | 18,757,525.0 | 17,528,018.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 36,285,543.0 | 18,757,525.0 | 18,757,525.0 | 17,528,018.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 36,285,543.0 | 18,757,525.0 | 18,757,525.0 | 17,528,018.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 044 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1,540,688.0 | 676,398.0 | 676,398.0 | 864,290.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1,540,688.0 | 676,398.0 | 676,398.0 | 864,290.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 1,540,688.0 | 676,398.0 | 676,398.0 | 864,290.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257,769.0 | 198,486.0 | 198,486.0 | 59,283.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 257,769.0 | 198,486.0 | 198,486.0 | 59,283.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 257,769.0 | 198,486.0 | 198,486.0 | 59,283.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10,241,911.0 | 4,096,764.0 | 4,096,764.0 | 6,145,147.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,241,911.0 | 4,096,764.0 | 4,096,764.0 | 6,145,147.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10,241,911.0 | 4,096,764.0 | 4,096,764.0 | 6,145,147.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10,241,911.0 | 4,096,764.0 | 4,096,764.0 | 6,145,147.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 6,254,219.4 | 5,572,785.4 | 5,572,774.9 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 6,254,219.4 | 5,572,785.4 | 5,572,774.9 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 6,254,219.4 | 5,572,785.4 | 5,572,774.9 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4,254,160.0 | 3,572,726.0 | 3,572,715.5 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,254,160.0 | 3,572,726.0 | 3,572,715.5 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 4,254,160.0 | 3,572,726.0 | 3,572,715.5 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 4,254,160.0 | 3,572,726.0 | 3,572,715.5 | 681,444.5 | 10.5 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||