| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||
| на 31.05.2022 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||||
| Расходы | 64,244,656.7 | 30,070,457.7 | 30,070,080.4 | 34,174,576.3 | 377.3 | 100.0 | ||||||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1,330,182.0 | 548,375.4 | 548,019.6 | 782,162.4 | 355.8 | 99.9 | |||||||||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1,330,182.0 | 548,375.4 | 548,019.6 | 782,162.4 | 355.8 | 99.9 | |||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 1,330,182.0 | 548,375.4 | 548,019.6 | 782,162.4 | 355.8 | 99.9 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 171,070.0 | 91,035.4 | 90,679.6 | 80,390.4 | 355.8 | 99.6 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,072.0 | 413.0 | 323.8 | 748.2 | 89.2 | 78.4 | |||||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1,072.0 | 413.0 | 323.8 | 748.2 | 89.2 | 78.4 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 947.0 | 370.0 | 289.7 | 657.3 | 80.3 | 78.3 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 125.0 | 43.0 | 34.2 | 90.8 | 8.8 | 79.5 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 169,998.0 | 90,622.4 | 90,355.7 | 79,642.3 | 266.7 | 99.7 | |||||||||||
| 110 | Заработная плата | 125,877.3 | 65,084.3 | 64,957.8 | 60,919.5 | 126.5 | 99.8 | |||||||||||
| 111 | Оплата труда | 89,138.8 | 41,355.8 | 41,230.3 | 47,908.5 | 125.5 | 99.7 | |||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 18,706.4 | 18,706.4 | 18,706.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | |||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18,032.1 | 5,022.1 | 5,021.4 | 13,010.7 | 0.7 | 100.0 | |||||||||||
| 120 | Взносы работодателей | 12,448.3 | 6,712.3 | 6,705.7 | 5,742.6 | 6.6 | 99.9 | |||||||||||
| 121 | Социальный налог | 6,149.3 | 3,672.3 | 3,669.6 | 2,479.7 | 2.7 | 99.9 | |||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,119.0 | 1,469.0 | 1,466.9 | 1,652.1 | 2.1 | 99.9 | |||||||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,116.0 | 1,571.0 | 1,569.2 | 1,546.8 | 1.8 | 99.9 | |||||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5,300.2 | 3,030.6 | 3,030.5 | 2,269.7 | 0.1 | 100.0 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4,704.6 | 2,713.6 | 2,713.5 | 1,991.1 | 0.1 | 100.0 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 476.0 | 317.0 | 317.0 | 159.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 119.6 | 0.0 | 0.0 | 119.6 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 140 | Приобретение запасов | 2,615.0 | 858.0 | 726.4 | 1,888.6 | 131.6 | 84.7 | |||||||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980.0 | 626.0 | 494.8 | 485.2 | 131.2 | 79.0 | |||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,635.0 | 232.0 | 231.7 | 1,403.3 | 0.3 | 99.9 | |||||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 22,594.1 | 14,690.1 | 14,689.5 | 7,904.6 | 0.6 | 100.0 | |||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2,470.0 | 542.0 | 542.0 | 1,928.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 20,124.1 | 14,148.1 | 14,147.5 | 5,976.6 | 0.6 | 100.0 | |||||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 1,163.1 | 247.1 | 245.7 | 917.4 | 1.4 | 99.4 | |||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1,105.1 | 234.1 | 233.2 | 871.9 | 0.9 | 99.6 | |||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 58.0 | 13.0 | 12.5 | 45.5 | 0.5 | 96.4 | |||||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1,158,152.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 700,812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,158,152.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 700,812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1,158,152.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 700,812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1,158,152.0 | 457,340.0 | 457,340.0 | 700,812.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 13 | Прочие | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 9 | Прочие | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | 734,394.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 495,973.4 | 0.0 | 0.0 | 495,973.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 495,973.4 | 0.0 | 0.0 | 495,973.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 495,973.4 | 0.0 | 0.0 | 495,973.4 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | 158,708.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 102 | Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | 79,713.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 14 | Обслуживание долга | 2,022,195.0 | 67,810.0 | 67,797.2 | 1,954,397.8 | 12.8 | 100.0 | |||||||||||
| 1 | Обслуживание долга | 2,022,195.0 | 67,810.0 | 67,797.2 | 1,954,397.8 | 12.8 | 100.0 | |||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 2,022,195.0 | 67,810.0 | 67,797.2 | 1,954,397.8 | 12.8 | 100.0 | |||||||||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2,017,437.0 | 66,082.0 | 66,082.0 | 1,951,355.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2,017,437.0 | 66,082.0 | 66,082.0 | 1,951,355.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 2,017,437.0 | 66,082.0 | 66,082.0 | 1,951,355.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2,017,437.0 | 66,082.0 | 66,082.0 | 1,951,355.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4,758.0 | 1,728.0 | 1,715.3 | 3,042.7 | 12.7 | 99.3 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,758.0 | 1,728.0 | 1,715.3 | 3,042.7 | 12.7 | 99.3 | |||||||||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 4,758.0 | 1,728.0 | 1,715.3 | 3,042.7 | 12.7 | 99.3 | |||||||||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 4,758.0 | 1,728.0 | 1,715.3 | 3,042.7 | 12.7 | 99.3 | |||||||||||
| 15 | Трансферты | 53,910,672.9 | 24,038,343.9 | 24,038,343.9 | 29,872,329.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 1 | Трансферты | 53,910,672.9 | 24,038,343.9 | 24,038,343.9 | 29,872,329.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 53,910,672.9 | 24,038,343.9 | 24,038,343.9 | 29,872,329.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 007 | Субвенции | 38,084,000.0 | 15,444,993.0 | 15,444,993.0 | 22,639,007.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36,285,543.0 | 14,771,258.0 | 14,771,258.0 | 21,514,285.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 36,285,543.0 | 14,771,258.0 | 14,771,258.0 | 21,514,285.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 331 | Субвенции | 36,285,543.0 | 14,771,258.0 | 14,771,258.0 | 21,514,285.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 044 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 331 | Субвенции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1,540,688.0 | 566,781.0 | 566,781.0 | 973,907.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 1,540,688.0 | 566,781.0 | 566,781.0 | 973,907.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 331 | Субвенции | 1,540,688.0 | 566,781.0 | 566,781.0 | 973,907.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257,769.0 | 106,954.0 | 106,954.0 | 150,815.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 257,769.0 | 106,954.0 | 106,954.0 | 150,815.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 331 | Субвенции | 257,769.0 | 106,954.0 | 106,954.0 | 150,815.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68,531.2 | 68,531.2 | 68,531.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 266,968.2 | 202,984.2 | 202,984.2 | 63,984.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10,241,911.0 | 3,072,573.0 | 3,072,573.0 | 7,169,338.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,241,911.0 | 3,072,573.0 | 3,072,573.0 | 7,169,338.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10,241,911.0 | 3,072,573.0 | 3,072,573.0 | 7,169,338.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10,241,911.0 | 3,072,573.0 | 3,072,573.0 | 7,169,338.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 350 | Прочие текущие трансферты | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 5,249,262.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 16 | Погашение займов | 6,247,212.4 | 5,415,928.4 | 5,415,919.7 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 1 | Погашение займов | 6,247,212.4 | 5,415,928.4 | 5,415,919.7 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 6,247,212.4 | 5,415,928.4 | 5,415,919.7 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 2,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4,247,153.0 | 3,415,869.0 | 3,415,860.3 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4,247,153.0 | 3,415,869.0 | 3,415,860.3 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 4,247,153.0 | 3,415,869.0 | 3,415,860.3 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 4,247,153.0 | 3,415,869.0 | 3,415,860.3 | 831,292.7 | 8.7 | 100.0 | |||||||||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 710 | Погашение основного долга по внутренним займам | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||