| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 30.11.2023 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 25,180,622.7 | 17,669,739.4 | 17,668,482.7 | 7,512,140.0 | 1,256.7 | 100.0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 244,289.0 | 196,594.0 | 195,435.8 | 48,853.2 | 1,158.2 | 99.4 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 244,289.0 | 196,594.0 | 195,435.8 | 48,853.2 | 1,158.2 | 99.4 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 244,289.0 | 196,594.0 | 195,435.8 | 48,853.2 | 1,158.2 | 99.4 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 237,615.0 | 191,437.0 | 190,735.7 | 46,879.3 | 701.3 | 99.6 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 237,615.0 | 191,437.0 | 190,735.7 | 46,879.3 | 701.3 | 99.6 | |||||
| 111 | Оплата труда | 84,293.0 | 84,249.0 | 83,942.6 | 350.4 | 306.4 | 99.6 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 43,905.0 | 43,583.0 | 43,582.9 | 322.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 15,877.0 | 15,877.0 | 15,877.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 7,715.0 | 7,715.0 | 7,614.3 | 100.7 | 100.7 | 98.7 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3,778.0 | 3,341.0 | 3,337.6 | 440.4 | 3.4 | 99.9 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3,675.0 | 3,448.0 | 3,443.9 | 231.1 | 4.1 | 99.9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4,688.0 | 4,688.0 | 4,687.4 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 742.0 | 518.0 | 515.2 | 226.8 | 2.8 | 99.5 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1,395.0 | 1,040.0 | 1,039.9 | 355.1 | 0.1 | 100.0 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1,794.0 | 859.0 | 858.6 | 935.4 | 0.4 | 100.0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 61,613.0 | 24,554.0 | 24,553.7 | 37,059.3 | 0.3 | 100.0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 8,103.0 | 1,565.0 | 1,282.7 | 6,820.3 | 282.3 | 82.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1,230.0 | 730.0 | 273.8 | 956.3 | 456.3 | 37.5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1,230.0 | 730.0 | 273.8 | 956.3 | 456.3 | 37.5 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1,230.0 | 730.0 | 273.8 | 956.3 | 456.3 | 37.5 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5,444.0 | 4,427.0 | 4,426.3 | 1,017.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5,444.0 | 4,427.0 | 4,426.3 | 1,017.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5,444.0 | 4,427.0 | 4,426.3 | 1,017.7 | 0.7 | 100.0 | |||||
| 13 | Прочие | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 9 | Прочие | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | 152,748.3 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 1,999,386.0 | 1,980,544.0 | 1,980,460.0 | 18,926.0 | 84.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 1,999,386.0 | 1,980,544.0 | 1,980,460.0 | 18,926.0 | 84.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1,999,386.0 | 1,980,544.0 | 1,980,460.0 | 18,926.0 | 84.0 | 100.0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 1,992,857.0 | 1,976,406.0 | 1,976,397.2 | 16,459.8 | 8.8 | 100.0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 1,992,857.0 | 1,976,406.0 | 1,976,397.2 | 16,459.8 | 8.8 | 100.0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 1,992,857.0 | 1,976,406.0 | 1,976,397.2 | 16,459.8 | 8.8 | 100.0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 6,529.0 | 4,138.0 | 4,062.8 | 2,466.2 | 75.2 | 98.2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6,529.0 | 4,138.0 | 4,062.8 | 2,466.2 | 75.2 | 98.2 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 6,529.0 | 4,138.0 | 4,062.8 | 2,466.2 | 75.2 | 98.2 | |||||
| 15 | Трансферты | 11,912,966.4 | 10,977,875.4 | 10,977,875.4 | 935,091.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 1 | Трансферты | 11,912,966.4 | 10,977,875.4 | 10,977,875.4 | 935,091.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 11,912,966.4 | 10,977,875.4 | 10,977,875.4 | 935,091.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 007 | Субвенции | 9,129,652.0 | 8,203,638.0 | 8,203,638.0 | 926,014.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 000 | Субвенции | 9,129,652.0 | 8,203,638.0 | 8,203,638.0 | 926,014.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 331 | Субвенции | 9,129,652.0 | 8,203,638.0 | 8,203,638.0 | 926,014.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 114,904.2 | 114,904.2 | 114,904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 114,904.2 | 114,904.2 | 114,904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 114,904.2 | 114,904.2 | 114,904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 283,117.4 | 283,117.4 | 283,117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 283,117.4 | 283,117.4 | 283,117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 283,117.4 | 283,117.4 | 283,117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 54,676.0 | 45,599.0 | 45,599.0 | 9,077.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 54,676.0 | 45,599.0 | 45,599.0 | 9,077.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 54,676.0 | 45,599.0 | 45,599.0 | 9,077.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 2,330,616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 10,871,233.0 | 4,514,726.0 | 4,514,711.5 | 6,356,521.5 | 14.5 | 100.0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 10,871,233.0 | 4,514,726.0 | 4,514,711.5 | 6,356,521.5 | 14.5 | 100.0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 10,871,233.0 | 4,514,726.0 | 4,514,711.5 | 6,356,521.5 | 14.5 | 100.0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 8,434,648.0 | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 5,489,614.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 8,434,648.0 | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 5,489,614.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 8,434,648.0 | 2,945,034.0 | 2,945,034.0 | 5,489,614.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2,436,549.0 | 1,569,656.0 | 1,569,641.5 | 866,907.5 | 14.5 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2,436,549.0 | 1,569,656.0 | 1,569,641.5 | 866,907.5 | 14.5 | 100.0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 2,436,549.0 | 1,569,656.0 | 1,569,641.5 | 866,907.5 | 14.5 | 100.0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||