| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||||||||||||||
| на 30.06.2023 года | ||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||||||||||
| Расходы | 19 178 673.4 | 11 555 538.4 | 11 555 423.3 | 7 623 250.1 | 115.1 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 195 037.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 82 106.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Финансовая деятельность | 195 037.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 82 106.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 195 037.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 82 106.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 188 363.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 75 432.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 188 363.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 75 432.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 111 | Оплата труда | 93 647.0 | 47 654.0 | 47 654.0 | 45 993.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 27 870.0 | 27 870.0 | 27 869.3 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17 004.0 | 7 175.0 | 7 174.0 | 9 830.0 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 121 | Социальный налог | 6 840.0 | 4 597.0 | 4 597.0 | 2 243.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 658.0 | 1 879.0 | 1 879.0 | 1 779.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 512.0 | 1 936.0 | 1 936.0 | 1 576.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 964.0 | 2 370.0 | 2 368.1 | 1 595.9 | 1.9 | 99.9 | |||||||||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 617.0 | 255.0 | 255.0 | 362.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 395.0 | 688.0 | 685.7 | 709.3 | 2.3 | 99.7 | |||||||||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 794.0 | 465.0 | 464.5 | 1 329.5 | 0.5 | 99.9 | |||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 26 460.0 | 17 176.0 | 17 175.2 | 9 284.8 | 0.8 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 565.0 | 873.0 | 873.0 | 692.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 039 632.0 | 777 879.0 | 777 782.6 | 1 261 849.4 | 96.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 039 632.0 | 777 879.0 | 777 782.6 | 1 261 849.4 | 96.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 2 039 632.0 | 777 879.0 | 777 782.6 | 1 261 849.4 | 96.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 034 119.0 | 775 102.0 | 775 094.6 | 1 259 024.4 | 7.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 034 119.0 | 775 102.0 | 775 094.6 | 1 259 024.4 | 7.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 034 119.0 | 775 102.0 | 775 094.6 | 1 259 024.4 | 7.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 513.0 | 2 777.0 | 2 688.0 | 2 825.0 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 513.0 | 2 777.0 | 2 688.0 | 2 825.0 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 5 513.0 | 2 777.0 | 2 688.0 | 2 825.0 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||
| 15 | Трансферты | 11 832 290.4 | 6 588 102.4 | 6 588 102.4 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Трансферты | 11 832 290.4 | 6 588 102.4 | 6 588 102.4 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 11 832 290.4 | 6 588 102.4 | 6 588 102.4 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 007 | Субвенции | 9 129 652.0 | 3 885 464.0 | 3 885 464.0 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 000 | Субвенции | 9 129 652.0 | 3 885 464.0 | 3 885 464.0 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 331 | Субвенции | 9 129 652.0 | 3 885 464.0 | 3 885 464.0 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 114 904.2 | 114 904.2 | 114 904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 114 904.2 | 114 904.2 | 114 904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 114 904.2 | 114 904.2 | 114 904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 257 117.4 | 257 117.4 | 257 117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 257 117.4 | 257 117.4 | 257 117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 257 117.4 | 257 117.4 | 257 117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 16 | Погашение займов | 5 111 714.0 | 4 076 619.0 | 4 076 607.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Погашение займов | 5 111 714.0 | 4 076 619.0 | 4 076 607.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 5 111 714.0 | 4 076 619.0 | 4 076 607.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 166 644.0 | 1 131 549.0 | 1 131 537.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 166 644.0 | 1 131 549.0 | 1 131 537.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 2 166 644.0 | 1 131 549.0 | 1 131 537.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
|||||||||||||||||
| на 30.06.2023 года | ||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||||||||||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||||||||||||||
| Расходы | 19 178 673.4 | 11 555 538.4 | 11 555 423.3 | 7 623 250.1 | 115.1 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 195 037.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 82 106.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Финансовая деятельность | 195 037.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 82 106.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 195 037.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 82 106.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 188 363.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 75 432.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 188 363.0 | 112 938.0 | 112 930.8 | 75 432.2 | 7.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 111 | Оплата труда | 93 647.0 | 47 654.0 | 47 654.0 | 45 993.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 27 870.0 | 27 870.0 | 27 869.3 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 17 004.0 | 7 175.0 | 7 174.0 | 9 830.0 | 1.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 121 | Социальный налог | 6 840.0 | 4 597.0 | 4 597.0 | 2 243.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 658.0 | 1 879.0 | 1 879.0 | 1 779.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 512.0 | 1 936.0 | 1 936.0 | 1 576.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 964.0 | 2 370.0 | 2 368.1 | 1 595.9 | 1.9 | 99.9 | |||||||||||||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 617.0 | 255.0 | 255.0 | 362.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 395.0 | 688.0 | 685.7 | 709.3 | 2.3 | 99.7 | |||||||||||||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 794.0 | 465.0 | 464.5 | 1 329.5 | 0.5 | 99.9 | |||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 26 460.0 | 17 176.0 | 17 175.2 | 9 284.8 | 0.8 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 565.0 | 873.0 | 873.0 | 692.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | 1 230.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | 5 444.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 039 632.0 | 777 879.0 | 777 782.6 | 1 261 849.4 | 96.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 039 632.0 | 777 879.0 | 777 782.6 | 1 261 849.4 | 96.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 2 039 632.0 | 777 879.0 | 777 782.6 | 1 261 849.4 | 96.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 034 119.0 | 775 102.0 | 775 094.6 | 1 259 024.4 | 7.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 034 119.0 | 775 102.0 | 775 094.6 | 1 259 024.4 | 7.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 034 119.0 | 775 102.0 | 775 094.6 | 1 259 024.4 | 7.4 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 513.0 | 2 777.0 | 2 688.0 | 2 825.0 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 513.0 | 2 777.0 | 2 688.0 | 2 825.0 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 5 513.0 | 2 777.0 | 2 688.0 | 2 825.0 | 89.0 | 96.8 | |||||||||||||||||
| 15 | Трансферты | 11 832 290.4 | 6 588 102.4 | 6 588 102.4 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Трансферты | 11 832 290.4 | 6 588 102.4 | 6 588 102.4 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 11 832 290.4 | 6 588 102.4 | 6 588 102.4 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 007 | Субвенции | 9 129 652.0 | 3 885 464.0 | 3 885 464.0 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 000 | Субвенции | 9 129 652.0 | 3 885 464.0 | 3 885 464.0 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 331 | Субвенции | 9 129 652.0 | 3 885 464.0 | 3 885 464.0 | 5 244 188.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 114 904.2 | 114 904.2 | 114 904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 114 904.2 | 114 904.2 | 114 904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 114 904.2 | 114 904.2 | 114 904.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 257 117.4 | 257 117.4 | 257 117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 257 117.4 | 257 117.4 | 257 117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 257 117.4 | 257 117.4 | 257 117.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 2 330 616.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 16 | Погашение займов | 5 111 714.0 | 4 076 619.0 | 4 076 607.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 1 | Погашение займов | 5 111 714.0 | 4 076 619.0 | 4 076 607.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 257 | Управление финансов области | 5 111 714.0 | 4 076 619.0 | 4 076 607.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 2 945 034.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 166 644.0 | 1 131 549.0 | 1 131 537.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 166 644.0 | 1 131 549.0 | 1 131 537.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 2 166 644.0 | 1 131 549.0 | 1 131 537.5 | 1 035 106.5 | 11.5 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | |||||||||||||||||