| Отчет о кассовом исполнении по форме 4-20 |
||||||||||||
| на 31.10.2022 года | ||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||
| Республика(область,город,район) | Актюбинская область | |||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Скорректированный план | Кассовое исполнение | Остаток | % исполнения | |||||||
| на год | на отчетный месяц | на отчетный месяц | на год | на текущий период | на текущий период | |||||||
| Расходы | 63 652 326,6 | 54 837 976,0 | 54 837 713,8 | 8 814 612,8 | 262,2 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 355 273,2 | 1 074 413,7 | 1 074 182,9 | 281 090,3 | 230,8 | 100,0 | |||||
| 2 | Финансовая деятельность | 1 355 273,2 | 1 074 413,7 | 1 074 182,9 | 281 090,3 | 230,8 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 1 355 273,2 | 1 074 413,7 | 1 074 182,9 | 281 090,3 | 230,8 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 200 682,7 | 171 931,7 | 171 701,4 | 28 981,3 | 230,3 | 99,9 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 495,0 | 413,0 | 326,1 | 168,9 | 86,9 | 78,9 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 444,0 | 370,0 | 291,9 | 152,1 | 78,1 | 78,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 51,0 | 43,0 | 34,2 | 16,8 | 8,8 | 79,5 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 199 826,7 | 171 157,7 | 171 091,9 | 28 734,8 | 65,8 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 80 334,0 | 80 334,0 | 80 334,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 46 911,9 | 33 507,9 | 33 507,6 | 13 404,3 | 0,3 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 18 221,1 | 18 221,1 | 18 220,1 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 6 861,3 | 6 860,3 | 6 859,6 | 1,7 | 0,7 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 289,0 | 2 847,0 | 2 831,9 | 457,1 | 15,1 | 99,5 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 391,0 | 3 033,0 | 3 033,0 | 358,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 547,6 | 4 547,6 | 4 519,1 | 28,5 | 28,5 | 99,4 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 547,0 | 520,0 | 510,4 | 36,6 | 9,6 | 98,2 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 93,6 | 43,6 | 42,9 | 50,7 | 0,7 | 98,4 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 980,0 | 980,0 | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 908,0 | 808,0 | 807,5 | 100,5 | 0,5 | 99,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 2 470,0 | 1 215,0 | 1 206,6 | 1 263,4 | 8,4 | 99,3 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 30 523,1 | 17 496,1 | 17 496,1 | 13 027,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 728,1 | 728,1 | 727,9 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 21,0 | 16,0 | 15,2 | 5,8 | 0,8 | 95,3 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 361,0 | 361,0 | 283,5 | 77,5 | 77,5 | 78,5 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 309,0 | 309,0 | 243,9 | 65,1 | 65,1 | 78,9 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 52,0 | 52,0 | 39,6 | 12,4 | 12,4 | 76,2 | |||||
| 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 780,0 | 118,0 | 118,0 | 662,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 780,0 | 118,0 | 118,0 | 662,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 780,0 | 118,0 | 118,0 | 662,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 579,0 | 2 448,0 | 2 447,5 | 131,5 | 0,5 | 100,0 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 447,6 | 2 447,6 | 2 447,5 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | |||||
| 416 | Приобретение нематериальных активов | 131,4 | 0,4 | 0,0 | 131,4 | 0,4 | 0,0 | |||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 151 231,5 | 899 916,0 | 899 916,0 | 251 315,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 562 768,5 | 457 340,0 | 457 340,0 | 105 428,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 562 768,5 | 457 340,0 | 457 340,0 | 105 428,5 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 588 463,0 | 442 576,0 | 442 576,0 | 145 887,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 588 463,0 | 442 576,0 | 442 576,0 | 145 887,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 13 | Прочие | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 9 | Прочие | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 101 | Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | 99 143,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 033 018,0 | 1 957 337,0 | 1 957 316,1 | 75 701,9 | 20,9 | 100,0 | |||||
| 1 | Обслуживание долга | 2 033 018,0 | 1 957 337,0 | 1 957 316,1 | 75 701,9 | 20,9 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 2 033 018,0 | 1 957 337,0 | 1 957 316,1 | 75 701,9 | 20,9 | 100,0 | |||||
| 004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 027 527,0 | 1 954 855,0 | 1 954 850,1 | 72 676,9 | 4,9 | 100,0 | |||||
| 100 | Выплаты вознаграждений и иных платежей по займам | 2 027 527,0 | 1 954 855,0 | 1 954 850,1 | 72 676,9 | 4,9 | 100,0 | |||||
| 213 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам местных исполнительных органов | 2 027 527,0 | 1 954 855,0 | 1 954 850,1 | 72 676,9 | 4,9 | 100,0 | |||||
| 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 491,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 025,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 491,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 025,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 5 491,0 | 2 482,0 | 2 466,0 | 3 025,0 | 16,0 | 99,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 53 910 672,9 | 46 233 439,9 | 46 233 439,9 | 7 677 233,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Трансферты | 53 910 672,9 | 46 233 439,9 | 46 233 439,9 | 7 677 233,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 53 910 672,9 | 46 233 439,9 | 46 233 439,9 | 7 677 233,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 007 | Субвенции | 38 084 000,0 | 32 455 150,0 | 32 455 150,0 | 5 628 850,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 040 | Субвенции из областного бюджета | 36 285 543,0 | 30 875 190,0 | 30 875 190,0 | 5 410 353,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 36 285 543,0 | 30 875 190,0 | 30 875 190,0 | 5 410 353,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 047 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 1 540 688,0 | 1 353 774,0 | 1 353 774,0 | 186 914,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 1 540 688,0 | 1 353 774,0 | 1 353 774,0 | 186 914,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 257 769,0 | 226 186,0 | 226 186,0 | 31 583,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 331 | Субвенции | 257 769,0 | 226 186,0 | 226 186,0 | 31 583,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 68 531,2 | 68 531,2 | 68 531,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 266 968,2 | 266 968,2 | 266 968,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 266 968,2 | 266 968,2 | 266 968,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 266 968,2 | 266 968,2 | 266 968,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 10 241 911,0 | 8 193 528,0 | 8 193 528,0 | 2 048 383,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 241 911,0 | 8 193 528,0 | 8 193 528,0 | 2 048 383,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 10 241 911,0 | 8 193 528,0 | 8 193 528,0 | 2 048 383,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 352 | Возврат части средств, привлеченных из Национального фонда Республики Казахстан | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 5 249 262,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 16 | Погашение займов | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,8 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 1 | Погашение займов | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,8 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 257 | Управление финансов области | 6 254 219,4 | 5 572 785,4 | 5 572 774,8 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 025 | По государственным эмиссионным ценным бумагам | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 712 | Погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,4 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,4 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 711 | Погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом | 4 254 160,0 | 3 572 726,0 | 3 572 715,4 | 681 444,6 | 10,6 | 100,0 | |||||
| 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||
| 714 | Возврат не использованных сумм бюджетных кредитов | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||||