Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 9,57 млрд тенге.

 

По состоянию на 01.02.2023 г. пенсионные активы в доверительном управлении АО «Jusan Invest» составили 4,29 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: паи Exchange Traded Funds (ETF) – 31,52% портфеля; ноты НБРК – 29,17%, ГЦБ МФ РК – 20,56%. 10,10% составляют денежные средства на счетах. Отметим, что 59,57% портфеля представлено в тенге; 40,43 % - в долларах США.

 

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2023 г. составил 106,19 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 2,40%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets» составили 2,68 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 54,77%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) - 13,2%; облигации квазигосударственных организаций РК - 12,45%; ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,66%. Инвестиции в национальной валюте составили 79,32% портфеля, в долларах США – 20,68%.

 

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2023 года составил 62,26 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 2,20% с начала 2023 года.

 

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «BCC Invest» составили 1,57 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК – 49,61% портфеля; облигации квазигосударственных организаций РК 21,52%; паи (ETF на индексы) – 9,09%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 78,4% портфеля, в долларах США – 21,6%.

 

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2023 г. составил 31,06 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,89%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям «обратное РЕПО» и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.

 

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» составили 1,01 млрд тенге. 68,48% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК; денежные средства на инвестиционных счетах составляют 11,93%; облигации квазигосударственных организаций – 8,74%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 79,33% портфеля, в долларах США – 20,67%.

 

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2023 года составил -5,58 млн тенге. Доходность пенсионных активов за январь 2023 года составила -0,52%. 

 

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается, исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.