За I полугодие 2020 года
Текелі қаласы бойынша, 2020 жылдың 1 тоқсанға Текелі қаласының бюджет кірісі жоспар бойынша 786299,0 мың теңге түсті 833792,0 мың теңге 106,0% орындалды. Бюджеттің кіріс бөлігі бойынша 17 түрі артығымен орындалды.
Облыстық бюджеттен 236126,0 мың теңге субвенциясы алынды және нысаналы трансферттері 292096,0мың теңгені құрады.
Жинақ жоспары бойынша салық түсімі 226118,0мың теңгені құрап, нақты түскені 269246,0 мың теңге, 119,1%-ға орындалды.
Жинақ жоспары бойынша салықтық емес түсімдер 1599,0 мың теңгені құрап, нақты түскені 5111,2мың теңге, 319,6%-ға орындалды.
Жинақ жоспары бойынша негізгі капиталды сатудан түсімдер 3360,0мың теңгені құрап, нақты түскені 4212,8мың теңге, 125,4%-ға орындалды.
2020 жылдың 1 тоқсанға Текелі қаласының бюджет шығындардың бөлігі 94,5%-ға орындалды. Жоспар бойынша 790035,0 мың теңге, игерілген соммасы 746499,1 мың теңге. Игерілмегені 43535,6 мың теңге.
2020 жылдың 1 тоқсанында бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша орындалуы:
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі – 61,6% (игерілмеген 7197,7 мың теңге, оның ішінде: 199,0 мың теңге - бағдаршамдарды ұстау, (конкурс өтпеді), 4200,0 мың теңге - жолдарды қыста қамтамасыз ету, (конкурс өтпеді), 2322,0 мың теңге - көп балалы отбасыларға жол жүру билеттерін төлеу (жеткізілім кезіндегі төлем),212,8 мың теңге - еңбекақы төлеу бойынша үнемдеу, басқа шығындар – 263,9 мың теңге).
Ауыл шаруашылық бөлімі – 62,0% (игерілмеген 1654,8 мың теңге, оның ішінде: 888,0 мың теңге - компьютерлік техниканы сатып алу (ұзақ мерзімді сатып алу),477,7 мың теңге - шиналар, аккумуляторлар сатып алу (ұзақ мерзімді шарттар жасасу), 167.7.0 мың теңге - 1С бухгалтерлік қызметтер (ұзақ мерзімді шарттар жасасу), 121,4 мың теңге - басқа шығыстар).
Ветеринария бөлімі - 68,3% (игерілмеген 1059,4 мың теңге бөлімның таратылуына байланысты)
Ішкі саясат бөлімі – 73,5% (игерілмеген 1795,6 мың теңге, оның ішінде: 970,0 мың теңге - бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қаланың мемлекеттік ақпараттық саясатын жүргізу (шағым беру конкурста), 800,0 мың теңге - мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу (конкурста шағым берілді), басқа шығындар – 25,6 мың теңге).
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі – 75,6% (игерілмеген 6936,4 мың теңге, оның ішінде: 2737,1 мың теңге - көшелерді жарықтандыру мазмұны (конкурста шағым берілді), кварталішілік аумақтардың 30 учаскесін санитарлық тазалау және қардан тазалау, (конкурс өтпеді) - 4047,0 мың теңге,басқа шығындар – 152,3 мың теңге).
Қаржы бөлімі – 78,0% (игерілмеген 396,6 мың теңге, оның ішінде: еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 79,8 мың теңге, басқа шығындар – 316,8мың теңге).
Сәулет және қала құрылысы бөлімі – 90,9% (213,3 мың теңге игерілмеген, оның ішінде: 154,9 мың теңге - еңбекақы төлемі бойынша үнемі, 58,4 мың теңге - басқа шығыстар).
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі – 91,5%. (439,6 мың теңге игерілмеген - жеткізілім кезіндегі төлем).
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі – 95,9%. (игерілмеген 3896,0 мың теңге, оның ішінде: 3169,7 мың теңге - әлеуметтік төлемдерді алушылардың нақты азаюы, 120,0 мың теңге - еңбекақы төлемі бойынша үнемі, 606,3 мың теңге - шығыстардың қажеті жоқ есепті айдағы қаражат, басқа шығыстар).
Мәслихат аппараты – 96,5%. (еңбекақы төлемі бойынша үнемі, жеткізу кезіндегі төлем).
Білім бөлімі – 96,7% (игерілмеген 17434,9 мың теңге, оның ішінде: 1148,0 мың теңге - мектепке дейінгі ұйымдарға қызмет көрсету (орындалған жұмыс актісі бойынша төлем), 2987,0 мың теңге - дезинфекциялық заттарды сатып алу туралы келісім жасалмады,1756,7 мың теңге - мектептерге он-лайн қосылу (келісім-шарт жасалмаған),1393,2 мың теңге - тұрмысы төмен балаларға арналған тамақ (үнем),816,0 мың теңге - мектеп оқушылары үшін жол жүру (келісім-шарт жасалмаған), еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 8150,8 мың теңге,239,6 мың теңге - байланыс қызметтеріне үнемдеу, 1183,2 мың теңге - жеткізу кезіндегі төлем, басқа шығындар).
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі –96,7%. (710,6 мың теңге игерілмеген, оның ішінде: 200,0 мың теңге - мемлекеттік тілді дамыту бойынша шаралар (нақты төлем), 188,0 мың теңге - 1С бухгалтериясын орнату, 322,6 мың теңге - нақты төлем).
Қала әкімінің аппараты – 97,1% (игерілмеген 905,0 мың теңге, оның ішінде: еңбекақы төлемі бойынша үнемі - 101,5 мың теңге, 300,2 мың теңге - коммуналдық қызметтерге үнемдеу, 503,3 мың теңге - жеткізілім кезіндегі төлем, басқа шығындар).
Жер қатынастар бөлімі – 97,2%.
Құрылыс бөлімі – 98,9%,
Дене шынықтыру және спорт бөлімі – 98,9% ,
Кәсіпкерлік бөлімі –99,6%.
2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша дебиторлық берешек 23 288,0 мың теңгені құрады, оның ішінде:
1) «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ -15405,7 мың.теңге, оның ішінде:
- «ТС Индустрия» ЖШС-мен «Алматы облысындағы Текелі қаласындағы Достық ықшам ауданының инженерлік-коммуникациялық желілерін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге арналған «Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бағдарламасы бойынша, ТС ИндустрияЖШС-мен алдын-ала 30% -7379.0 мың теңге алдын-ала төлем 2018 жылдың 05.11. № 125 келісімге сәйкес;
- «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру» бағдарламасы бойынша «Геодезия Сервис» ЖШС-мен «Алматы облысы Текелі қаласының Достық мөлтек ауданының жылуішілік желілерін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасына,2019 жылғы 29.03 № 20 келісімге сәйкес 8026,7 мың теңге аванстық төлем.
2) «Текелі қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ұлттық құрама командаларының мүшелерін түрлі спорт түрлеріне облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысу» бағдарламасы бойынша - облыстық жарыстарға қатысуға 766,4 мың теңге аванс кітапшасындағы қалдық;
3) «Текелі қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ «Magnum Cash & Carry» ЖШС-мен азық-түлік тауарларына «мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша 13.03.2010 жылғы № 15 келісімге сәйкес 7115.9 мың теңге аванстық төлем.
2020 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша кредиторлық берешек 68,5 мың теңгені құрады, оның ішінде:
1) «Текелі қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ «Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру» бағдарламасы бойынша - 50,0 мың теңге, қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылмаған;
2) «Текелі қаласының ветеринария бөлімі» ММ мемлекеттік мекеменің таратылуына байланысты «Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша - 18,5 мың теңге.
Бөлім басшысы Қ. Ноғайбеков
Е. Чернова, Г.Нұрова
4-21-50, 7-91-12