| (тыс. тенге) | ||||||||||||||
| Наименование | на 01.01.23 | на 01.01.24 | на 01.01.25 | Темп роста (факт 2024/ факт 2023) | Отклонение (факт 2024-факт 2023) | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 871 270,00 | 17 545 651,98 | 104,0 | 674 381,98 | 12 520 833,10 | 13 862 276,77 | 110,7 | 1 324 650,90 | 20 352 249,00 | 21 478 384,90 | 105,5 | 1 126 135,9 | 154,9 | 7 616 108,1 |
| I. ДОХОДЫ | 15 632 127,0 | 16 303 013,7 | 104,3 | 670 886,7 | 11 748 192,1 | 13 072 843,0 | 111,3 | 1 324 650,9 | 16 872 231,0 | 17 993 362,0 | 106,6 | 1 121 131,0 | 137,6 | 4 920 519,0 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 3 147 870,0 | 3 818 756,7 | 121,3 | 670 886,7 | 4 965 508,0 | 6 290 158,9 | 126,7 | 1 324 650,9 | 7 338 353,0 | 8 459 484,0 | 115,3 | 1 121 131,0 | 134,5 | 2 169 325,1 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 771 845,0 | 3 555 772,3 | 128,3 | 783 927,3 | 4 682 722,0 | 5 807 586,0 | 124,0 | 1 124 864,0 | 5 717 241,0 | 6 914 911,9 | 120,9 | 1 197 670,9 | 119,1 | 1 107 325,9 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 35 606,0 | 103 209,8 | 289,9 | 67 603,8 | 51 052,0 | 83 894,6 | 164,3 | 32 842,6 | 69 723,0 | 111 078,7 | 159,3 | 41 355,7 | 132,4 | 27 184,1 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 340 419,0 | 159 774,6 | 46,9 | -180 644,4 | 231 734,0 | 398 678,3 | 172,0 | 166 944,3 | 1 551 389,0 | 1 433 493,4 | 92,4 | -117 895,6 | 359,6 | 1 034 815,1 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 12 484 257,0 | 12 484 257,0 | 100,0 | 0,0 | 6 782 684,1 | 6 782 684,1 | 100,0 | 0,0 | 9 533 878,0 | 9 533 878,0 | 100,0 | 0,0 | 140,6 | 2 751 193,9 |
| РАСХОДЫ | 17 552 810,0 | 17 105 341,2 | 97,5 | -447 468,8 | 13 434 894,1 | 13 409 951,7 | 99,8 | -24 942,4 | 21 659 799,0 | 21 547 476,5 | 99,5 | -112 322,5 | 160,7 | 8 137 524,8 |
| II. ЗАТРАТЫ | 17 335 909,0 | 16 888 441,3 | 97,4 | -447 467,7 | 13 218 998,1 | 13 194 064,0 | 99,8 | -24 934,1 | 20 414 717,0 | 20 302 395,3 | 99,4 | -112 321,7 | 153,9 | 7 108 331,3 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 51 373,0 | 47 877,7 | 93,2 | -3 495,3 | 46 507,0 | 29 714,2 | 63,9 | -16 792,8 | 182 675,0 | 177 670,1 | 97,3 | -5 004,9 | 597,9 | 147 955,9 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 91 890,0 | 91 890,0 | 100,0 | 0,0 | 93 150,0 | 93 150,0 | 100,0 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | -79 150,0 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 40 517,0 | 44 012,3 | 108,6 | 3 495,3 | 46 643,0 | 63 435,8 | 136,0 | 52 845,0 | 57 849,9 | 109,5 | 91,2 | -5 585,9 | ||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 755 155,0 | -633 305,3 | -1 517 313,0 | -150 935,3 | 9,9 | 1 366 377,7 | -3 725 161,0 | -2 486 703,4 | 66,8 | 1 238 457,6 | 1647,5 | -2 335 768,1 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 755 155,0 | 633 305,3 | 1 517 313,0 | 150 935,3 | 9,9 | -1 366 377,7 | 3 725 161,0 | 2 486 703,4 | 66,8 | -1 238 457,6 | 1647,5 | 2 335 768,1 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 1 198 626,0 | 1 198 626,0 | 100,0 | 0,0 | 725 998,0 | 725 998,0 | 100,0 | 0,0 | 3 427 173,0 | 3 427 173,0 | 100,0 | 0,0 | 472,1 | 2 701 175,0 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 125 011,0 | 125 009,9 | 100,0 | -1,1 | 122 746,0 | 122 737,7 | 100,0 | -8,3 | 1 231 082,0 | 1 231 081,2 | 100,0 | -0,8 | 1003,0 | 1 108 343,5 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 681 540,0 | -440 310,8 | 914 061,0 | -452 325,0 | -49,5 | -1 366 386,0 | 1 529 070,0 | 290 611,6 | 19,0 | -1 238 458,4 | -64,2 | 742 936,6 | ||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 714 511,9 | 1 154 822,7 | 1 607 147,7 | |||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 154 822,7 | 1 607 147,7 | 1 316 536,1 | |||||||||||