| (тыс. тенге) | ||||||||||||||
| Наименование | 01.10.22 г | 01.10.23 г | 01.10.24 г | Темп роста (факт 2023/ факт 2022) | Отклонение (факт 2023-факт 2022) | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 459 078,0 | 10 943 320,2 | 95,5 | -515 757,8 | 8 463 138,1 | 9 581 195,6 | 113,2 | 1 118 057,5 | 13 166 636,0 | 13 814 052,6 | 104,9 | 647 416,6 | 144,2 | 4 232 857,0 |
| I. ДОХОДЫ | 11 021 175,0 | 10 545 939,7 | 95,7 | -475 235,3 | 8 112 528,10 | 9 215 885,5 | 113,6 | 1 103 357,4 | 11 839 790,0 | 12 074 566,5 | 102,0 | 234 776,5 | 131,0 | 2 858 681,0 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 2 237 511,0 | 1 958 770,2 | 87,5 | -278 740,8 | 3 666 909,0 | 4 770 266,4 | 130,1 | 1 103 357,4 | 6 192 123,0 | 6 424 761,5 | 103,8 | 232 638,5 | 134,7 | 1 654 495,1 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 103 324,0 | 1774446,6 | 84,4 | -328 877,4 | 3 541 192,0 | 4543698,3 | 128,3 | 1 002 506,3 | 4 838 889,0 | 5 278 824,3 | 109,1 | 439 935,3 | 116,2 | 735 126,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 520,0 | 70 152,6 | 298,3 | 46 632,6 | 34 786,0 | 66 125,6 | 190,1 | 31 339,6 | 67 665,0 | 74 419,1 | 110,0 | 6 754,1 | 112,5 | 8 293,5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 110 667,0 | 114 171,0 | 103,2 | 3 504,0 | 90 931,0 | 160 442,6 | 176,4 | 69 511,6 | 1 285 569,0 | 1 071 518,1 | 83,3 | -214 050,9 | 667,9 | 911 075,5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 8 783 664,0 | 8587169,5 | 97,8 | -196 494,5 | 4 445 619,1 | 4445619,1 | 100,0 | 0,0 | 5 647 667,0 | 5 649 805,0 | 100,0 | 2 138,0 | 127,1 | 1 204 185,9 |
| РАСХОДЫ | 11 249 450,4 | 11 067 705,2 | 98,4 | -181 745,2 | 8 727 280,9 | 8 709 707,4 | 99,8 | -17 573,5 | 13 114 450,7 | 13 001 634,3 | 99,1 | -112 816,4 | 149,3 | 4 291 926,9 |
| II. ЗАТРАТЫ | 11 037 143,4 | 10 855 399,8 | 98,4 | -181 743,6 | 8 646 871,9 | 8 629 298,9 | 99,8 | -17 573,0 | 11 983 798,7 | 11 870 982,3 | 99,1 | -112 816,4 | 137,6 | 3 241 683,4 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 56 912,0 | 83 650,0 | 147,0 | 26 738,0 | 27 126,0 | 12 426,0 | 45,8 | -14 700,0 | 183 452,0 | 165 881,9 | 90,4 | -17 570,1 | 1335,0 | 153 455,9 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 87 296,0 | 87 295,5 | 100,0 | -0,5 | 62 100,0 | 62 100,0 | 100,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | 0,0 | 6,4 | -58 100,0 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 30 384,0 | 3 645,5 | 12,0 | -26 738,5 | 34 974,0 | 49 674,0 | 19 916,0 | 37 486,1 | 188,2 | 75,5 | -12 187,9 | |||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -72 880,4 | -10 328 439,9 | 378 151,4 | -561 469,8 | 574 160,7 | -102,3 | 1 135 630,5 | -327 460,7 | 37 702,2 | -11,5 | 365 162,9 | 6,6 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -72 880,4 | -10 328 439,9 | -561 469,8 | 574 160,7 | -102,3 | 1 135 630,5 | 327 460,7 | -37 702,2 | -11,5 | -365 162,9 | -6,6 | |||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 407 519,0 | 393735 | 96,6 | -13 784,0 | 315 636,0 | 315636 | 100,0 | 0,0 | 1 306 930,0 | 1 702 000,0 | 130,2 | 395 070,0 | 539,2 | |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 125 011,0 | 125 009,9 | 100,0 | -1,1 | 18 309,0 | 18 308,5 | 100,0 | -0,5 | 1 126 652,0 | 1 126 652,0 | 100,0 | 0,0 | 6153,7 | |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -209 627,6 | 10 453 449,8 | 264 142,8 | -871 488,2 | -329,9 | -1 135 631,0 | 147 182,7 | -613 050,2 | -416,5 | -760 232,9 | 70,3 | |||