| Отчет об исполнении районного (Гражданского бюджета) бюджета на 01.10.2022 год | ||||||||||||||
| (тыс тенге) | ||||||||||||||
| Наименование | на 01.10.20 | на 01.10.21 | на 01.10.22 | Темп роста (факт 2022/ факт 2021) | Отклонение (факт 2022-факт 2021) | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 18 342 336,5 | 21 738 690,8 | 118,5 | 3 396 354,3 | 9 673 554,00 | 10 896 367,9 | 112,6 | 1 222 813,9 | 11 273 090,0 | 10 986 122,6 | 97,5 | -286 967,4 | 100,8 | 89 754,7 |
| I. ДОХОДЫ | 16 527 092,5 | 17 975 744,4 | 108,8 | 1 448 651,9 | 9 555 972,00 | 9 708 238,9 | 101,6 | 152 266,9 | 10 835 187,0 | 10 982 477,1 | 101,4 | 147 290,1 | 113,1 | 1 274 238,2 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 2 917 954,0 | 4 447 132,8 | 152,4 | 1 529 178,8 | 1 755 135,0 | 1 923 510,3 | 109,6 | 168 375,3 | 1 793 246,0 | 1 886 392,6 | 105,2 | 93 146,6 | 98,1 | -37 117,7 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 801 262,0 | 4 307 272,7 | 153,8 | 1 506 010,7 | 1 620 159,0 | 1 690 745,7 | 104,4 | 70 586,7 | 1 659 059,0 | 1729645,7 | 104,3 | 70 586,7 | 102,3 | 38 900,0 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 629,0 | 15 801,9 | 135,9 | 4 172,9 | 15 214,0 | 19 893,0 | 130,8 | 4 679,0 | 23 520,0 | 70 152,6 | 298,3 | 46 632,6 | 352,6 | 50 259,6 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 105 063,0 | 124 058,2 | 118,1 | 18 995,2 | 119 762,0 | 212 871,6 | 177,7 | 93 109,6 | 110 667,0 | 86 594,3 | 78,2 | -24 072,7 | 40,7 | -126 277,3 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13 609 138,5 | 13 528 611,6 | 99,4 | -80 526,9 | 7 800 837,0 | 7 784 728,6 | 99,8 | -16 108,4 | 9 041 941,0 | 9096084,5 | 100,6 | 54 143,5 | 116,8 | 1 311 355,9 |
| РАСХОДЫ | 17 880 588,5 | 17 810 391,3 | 99,6 | -70 197,2 | 9 315 528,0 | 9 305 799,9 | 99,9 | -9 728,1 | 11 014 751,4 | 10 843 650,7 | 98,4 | -171 100,7 | 116,5 | 1 537 850,8 |
| II. ЗАТРАТЫ | 17 880 583,5 | 17 810 386,3 | 99,6 | -70 197,2 | 9 278 637,0 | 9 268 909,5 | 99,9 | -9 727,5 | 10 889 740,4 | 10 718 640,8 | 98,4 | -171 099,6 | 115,6 | 1 449 731,3 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 84 519,0 | 80 717,4 | 95,5 | -3 801,6 | 68 190,0 | 66 178,0 | 97,0 | -2 012,0 | 56 912,0 | 83 650,0 | 147,0 | 26 738,0 | 126,4 | 17 472,0 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | -1 000,0 | ||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 19 656,0 | 21 601,6 | 109,9 | 1 945,6 | 24 696,0 | 26 623,0 | 30 384,0 | 3 645,5 | 12,0 | 13,7 | -22 977,5 | |||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | -5 000,0 | -5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | ||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | ||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -1 438 010,0 | 84 640,7 | 209 145,0 | 378 151,4 | 180,8 | 169 006,4 | -111 465,4 | -10 205 151,2 | 9 155,4 | -10 093 685,8 | -2698,7 | -10 583 302,6 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 111 465,4 | 10 205 151,2 | 9 155,4 | 10 093 685,8 | #ДЕЛ/0! | 10 205 151,2 | ||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 1 795 588,0 | 1 795 588,0 | 100,0 | 0,0 | 92 886,0 | 92 886,0 | 100,0 | 0,0 | 407 519,0 | 0,0 | -407 519,0 | 0,0 | -92 886,0 | |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 5,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 35 891,0 | 35 890,4 | 100,0 | -0,6 | 125 011,0 | 125 009,9 | 100,0 | -1,1 | 348,3 | 89 119,5 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 1 945 756,8 | 1 068 620,0 | #ДЕЛ/0! | 1 068 620,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | -1 068 620,0 | ||||||