| (тыс. тенге) | ||||||||||||||
| Наименование | на 1.01.2021 | на 1.01.2022 | на 1.01.2023 | Темп роста (факт 2020/ факт 2019) | Отклонение (факт 2020-факт 2019) | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 782 484,4 | 13 860 406,8 | 100,6 | 77 922,4 | 7 296 325,0 | 7 250 180,2 | 99,4 | -46 144,8 | 7 462 679,0 | 7 864 817,5 | 105,4 | 402 138,5 | 108,5 | 614637,3 |
| I. ДОХОДЫ | 11 237 455,40 | 11 447 465 | 101,9 | 210 009,3 | 6 951 461,0 | 6 995 320,9 | 100,6 | 43 859,9 | 7 173 431,0 | 7 185 115,4 | 100,2 | 11 684,4 | 102,7 | 189794,5 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 1 328 936,0 | 1 538 945,3 | 115,8 | 210 009,3 | 753 509,0 | 797 368,9 | 105,8 | 43 859,9 | 542 405,0 | 554 089,4 | 102,2 | 11 684,4 | 69,5 | -243279,5 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 291 533,0 | 1 386 499,4 | 107,4 | 94 966,4 | 722 313,0 | 757 295,1 | 104,8 | 34 982,1 | 473452,0 | 483621,2 | 102,1 | 10 169,2 | 63,9 | -273673,9 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 23 776,0 | 28 381,8 | 119,4 | 4 605,8 | 23 331,0 | 31 025,8 | 133,0 | 7 694,8 | 53421,0 | 55762,2 | 104,4 | 2 341,2 | 179,7 | 24736,4 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 13 627,0 | 124 064,1 | 910,4 | 110 437,1 | 7 865,0 | 9 048,0 | 115,0 | 1 183,0 | 15532,0 | 14706,0 | 94,7 | -826,0 | 162,5 | 5658,0 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 9 908 519,4 | 9 908 519,4 | 100,0 | 0,0 | 6 197 952,0 | 6 197 952,0 | 100,0 | 0,0 | 6631026,0 | 6631026,0 | 100,0 | 0,0 | 107,0 | 433074,0 |
| РАСХОДЫ | 16 074 064,4 | 16 051 988,0 | 99,9 | -22 076,4 | 7 358 602,0 | 7 312 458,6 | 99,4 | -46 143,4 | 7 484 722,0 | 7 433 982,5 | 99,3 | -50 739,5 | 101,7 | 121523,9 |
| II. ЗАТРАТЫ | 13 521 151,4 | 13 499 075,6 | 99,8 | -22 075,8 | 7 110 646,0 | 7 064 503,8 | 99,4 | -46 142,2 | 7299776,0 | 7249037,4 | 99,3 | -50 738,6 | 102,6 | 184533,6 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 162 830,0 | 140 890,4 | 86,5 | -21 939,6 | 62 284,0 | 30 216,6 | 48,5 | -32 067,4 | 22042,0 | 9714,6 | 44,1 | -12 327,4 | 32,1 | -20502,0 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 212 081,0 | 212 080,4 | 100,0 | -0,6 | 123 978,0 | 123 976,8 | 100,0 | -1,2 | 92473,0 | 92472,1 | 100,0 | -0,9 | 74,6 | -31504,7 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 49 251,0 | 71 190,0 | 144,5 | 61 694,0 | 93 760,2 | 152,0 | 32 066,2 | 70431,0 | 82757,5 | 117,5 | 12 326,5 | 88,3 | -11002,7 | |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4 300,0 | 0,0 | -4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4300,0 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4300,0 | |
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 446 526,0 | -2 292 501,3 | 93,7 | 154 024,7 | -221 469,0 | -95 099,5 | 42,9 | 126 369,5 | -148384,0 | -526513,4 | 354,8 | -378 129,4 | 553,6 | -431413,9 |
| VI. НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -148 384,0 | -526513,4 | ||||||||||||
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 446 526,0 | 2 292 501,3 | 93,7 | -154 024,7 | 221 469,0 | 95 099,5 | 42,9 | -126 369,5 | 148384,0 | 526513,4 | 354,8 | 378 129,4 | 553,6 | 431413,9 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 2 340 832,0 | 2 340 832,0 | 100,0 | 0,0 | 123 978,0 | 123 978,0 | 100,0 | 0,0 | 92473,0 | 92473,0 | 100,0 | 0,0 | 74,6 | -31505,0 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 49 252,0 | 49 250,8 | 100,0 | -1,2 | 61 701,0 | 61 699,6 | 100,0 | -1,4 | 70433,0 | 70431,2 | 100,0 | -1,8 | 114,2 | 8731,6 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 154 946,0 | 920,1 | 0,6 | -154 025,9 | 159 192,0 | 32 821,0 | 20,6 | -126 371,0 | 126344,0 | 504471,6 | 399,3 | 378 127,6 | 1537,0 | 471650,6 |