2025 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша
«БЖЗҚ» АҚ (бұдан әрі – БЖЗҚ) зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – ҚРҰБ) және инвестициялық портфельді басқарушылар (бұдан әрі – ИПБ) басқарғаны жөніндегі есепті www.enpf.kz сайтындағы «Статистика және талдау – Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару» бөлімінде ұсынады.
2025 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша ҚРҰБ және ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің жалпы көлемі 23 314,57 млрд теңгені құрады. Осы күнгі жағдай бойынша ҚРҰБ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ-ның міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ), міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) және ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері 22 834,90 млрд теңгені, ал жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖЖ) есебінен қалыптастырылған активтер – 417,28 млрд теңгені құрады.
ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері 62,39 млрд теңгеден асты.
ҚРҰБ, БЖЗҚ активтерінің сенімгерлік басқарушысы ретінде, теңгерімді инвестициялық саясат жүргізеді. Ол қаржы құралдарының түрлері, валюталары, елдер, салалар және эмитенттер бойынша әртараптандырылған.
2025 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша МЗЖ, МКЗЖ және ЕЗЖ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтерінің негізгі инвестициялық бағыттары:
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 44,48%
Квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 9,15%
ҚР екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 3,27%
ҚР эмитенттерінің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 1,62%
Халықаралық қаржы ұйымдары – 1,25%
Валюта бойынша портфель құрылымы:
Ұлттық валютада – 59,37%
АҚШ долларында – 40,63%
Алынған табыс құрылымын талдау нәтижесі:
Бағалы қағаздар, депозиттер және «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түріндегі табыс – 751,3 млрд теңге
Бағалы қағаздар мен шетел валюталарының нарықтық қайта бағалауы бойынша кіріс – теріс
Басқа табыстар – 4,33 млрд теңге
2024 жылғы маусымнан 2025 жылғы мамырға дейінгі соңғы 12 айда:
Инвестициялық табыс мөлшері – 2,60 трлн теңге
Кірістілік – 13,08%, инфляция – 11,30%
МЗЖЖ бойынша инвестициялар:
ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 89,77%
РЕПО операциялары – 7,21%
ҚРҰБ депозиттері – 2,74%
Бұл портфель тек ұлттық валютада құралған.
МЗЖЖ кірістілігі – 11,39% (соңғы 12 айда)
1. «Jusan Invest» АҚ – 11,78 млрд теңге
Портфель құрылымы:
ETF пайлары – 21,81%
ҚР банктерінің облигациялары – 18,26%
ҚР Қаржы министрлігінің ГЦБ – 16,88%
РЕПО – 14,28%
Шетелдік эмитенттердің корпоративтік облигациялары – 7,63%
Халықаралық қаржы ұйымдары – 6,36%
ҚР эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 5,39%
Шетел мемлекеттерінің ГЦБ – 4,54%
Теңгеде – 66,71%, АҚШ долларында – 31,89%, басқа валюталарда – 1,40%
Кірістілік – 14,65%
2. «Halyk Global Markets» АҚ – 5,54 млрд теңге
Портфель құрылымы:
Кері РЕПО (90 күннен аспайтын) – 29,90%
Шетелдік корпоративтік облигациялар – 12,77%
ҚР ҚМ мемлекеттік бағалы қағаздары – 12,65%
ҚР банктерінің облигациялары – 10,73%
Шетел үкіметтерінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 8,78%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 8,60%
Шетелдік ETF пайлары – 7,58%
ҚР корпоративтік облигациялары – 6,09%
ҚР ұйымдарының акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 2,64%
Теңгеде – 69,71%, АҚШ долларында – 30,29%
Кірістілік – 14,85%
3. «BCC Invest» АҚ – 6,32 млрд теңге
Портфель құрылымы:
ҚР банктерінің облигациялары – 25,37%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 17,97%
ҚР корпоративтік облигациялары – 17,06%
Шетелдік корпоративтік облигациялар – 13,28%
РЕПО – 11,42%
ҚР ҚМ мемлекеттік бағалы қағаздары – 8,18%
Теңгеде – 74,27%, АҚШ долларында – 25,73%
Кірістілік – 14,50%
4. «Сентрас Секьюритиз» АҚ – 2,40 млрд теңге
Портфель құрылымы:
ҚР корпоративтік облигациялары – 22,67%
ҚР ҚМ мемлекеттік бағалы қағаздары – 20,43%
ҚР банктерінің облигациялары – 14,19%
Квазимемлекеттік ұйымдар облигациялары – 12,33%
АҚШ мемлекеттік облигациялары – 6,27%
ҚР акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 4,26%
РЕПО – 2,50%
Теңгеде – 67,65%, АҚШ долларында – 32,35%
Кірістілік – 15,58%
5. «Halyk Finance» АҚ – 36,35 млрд теңге
Портфель құрылымы:
ҚР ҚМ мемлекеттік бағалы қағаздары – 25,26%
ҚР банктерінің облигациялары – 11,25%
Шетелдік корпоративтік облигациялар – 9,90%
ETF пайлары – 8,41%
Шетелдік ГЦБ – 8,04%
ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 6,55%
ҚР корпоративтік облигациялары – 5,90%
Шетелдік эмитенттердің акциялары мен депозитарлық қолхаттары – 2,88%
Теңгеде – 58,41%, АҚШ долларында – 41,59%
Кірістілік – 15,06%
Еске саламыз: 2023 жылғы 1 шілдеден бастап салымшылар ИПБ-ға келесі шарттарда зейнетақы жинақтарын сенімгерлік басқаруға бере алады:
МЗЖ және МКЗЖ есебінен жинақтардың 50%-ына дейін;
Егер аннуитеттік шарт жасалса – 100%-ына дейін;
ЕЗЖ есебінен – 100%-ына дейін.
**БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «МЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды