ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2022 ГОД
Доходы областного бюджета за 2022 год исполнены в сумме 620 млрд. 569,3 млн.тенге, или на 100,3% к плану, в бюджет сверх плана поступило 1 млрд. 930,3 млн.тенге. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 15,5% или на 83 млрд. 192,0 млн.тенге.
Из общих доходов 8,7% составили собственные доходы, 20,7% – трансферты из бюджетов районов и города Тараз, 26,0% – целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, 13,3 – целевые трансферты на развитие, 31,3% – субвенции, полученные из республиканского бюджета.
План по собственным доходам областного бюджета исполнен на 54 млрд. 104,0 млн.тенге или на 103,8%, поступления по сравнению с 2021 годом выросли на 12 млрд. 535,4 млн.тенге или на 30,2%, по сравнению с 2020 годом выросли на 20 млрд. 799,8 млн.тенге или на 62,5%.
Налоговые поступления выполнены на 47 млрд. 759,2 млн.тенге или на 104,4%-ке, неналоговые поступления на 6 млрд. 305,9 млн.тенге или на 98,9%-ке, поступления от продажи основного капитала на 38,9 млн.тенге или на 125,5%.
За отчетный год в областной бюджет поступило трансфертов в сумме 566 млрд. 465,4 млн.тенге, в том числе: из бюджетов районов и города Тараз – 128 млрд. 112,1 млн.тенге, из республиканского бюджета в сумме 438 млрд. 353,2 млн.тенге, из них: 194 млрд. 453,9 млн.тенге – субвенции, 161 млрд. 535,4 млн.тенге – целевые текущие трансферты и 82 млрд. 363,9 млн.теңге трансферты на развитие.
По погашению бюджетных кредитов, в соответствии с заключенными кредитными договорами в бюджет полностью погашено 14 млрд. 076,5 млн.тенге.
За отчетный год поступления займов составили 26 млрд. 300,5 млн.тенге, в том числе: поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ – 15 млрд. 700,2 млн.тенге, кредиты за счет республиканского бюджета – 10 млрд. 600,3 млн.тенге. Из-за неподписания кредитного соглашения со стороны Министерсва сельского хозяйства РК недопоступили 4 млрд. 507,4 млн.тенге.
Затраты областного бюджета при плане 618 млрд. 311,8 млн.тенге фактически исполнены на 612 млрд. 354,4 млрд.тенге или на 99,0%.
По освоению бюджетных средств по 17 администраторам бюджетных программ достигнут 100%-ный показатель, в том числе: по аппарату акима области, департаменту полиции, по управлениям земельных отношений, здравохранения, координации занятости и социальных программ, финансов, экономики и бюджетного планирования, внутренней политики, по развитию языков, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, инспекции труда, архитектуры и градостроительства, культуры, архивов и документации, физической культуры и спорта, ветеринарии, государственного архитектурно-строительного контроля, цифровых технологий.
Освоение бюджетных средств составило по управлению природных ресурсов и регулирования природопользования – 99,6%, управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области – 99,5%, управлению строительства – 99,4%, по вопросам молодежной политики области – 98,5%, аппарату маслихата области – 98,1%, по управлению сельского хозяйства – 88,9%, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 87,3%, управлению туризма – 83,2%.
Из всех затрат областного бюджета на 2022 год 41,4% (253 507 618,8 тыс.тенге) приходится в сферу образования; 2,7% (16 736 820,5 тыс.тенге) в сферу здравоохранения; 3,9% (23 588 625,4 тыс.тенге) в социальную помощь и социальное обеспечение; 4,3% (26 421 381,3 тыс.тенге) в жилищно-коммунальное хозяйство; 1,9% (11 875 809,4 тыс.тенге) в культуру, спорт, туризм и информационного пространства и 45,8% (280 224 101,5 тыс.тенге) направлены на другие сферы.
В отчетном году текущие бюджетные программы областного бюджета составили 545 млрд. 012,4 млн.тенге, бюджетные программы развития – 115 млрд. 601,5 млн.тенге.
По функциональным направлениям:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» при плане 5 млрд. 024,2 млн.тенге, исполнение составило 5 млрд. 018,2 млн.тенге или 99,9% (не освоено – 6,0 млн.теңге).
По «Обороне» при плане 905,1 млн.тенге, освоено 900,3 млн.тенге или составило 99,5% (неосвоено – 4,8 млн.тенге).
По функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» при плане 19 млрд. 929,7 млн.тенге, освоение составило 100,0% (неосвоено – 3,8 млн.тенге).
По «Образованию» при плане 253 млрд. 610,2 млн.тенге, освоение составило 100,0% (неосвоено – 102,6 млн.тенге).
По «Здравоохранению» при плане 16 млрд. 812,2 млн.тенге, освоено 16 млрд. 736,8 млн.тенге, или на 99,6% (неосвоено – 75,4 млн.тенге).
По «Социальной помощи и социальному обеспечению» при плане 23 млрд. 589,6 млн.тенге, освоено на 100,0%.
По «Жилищно-коммунальному хозяйству» при плане 26 млрд. 425,8 млн.тенге, освоено на 100,0%.
По «Культуре, спорту, туризму и информационному пространству» при плане 11 млрд. 914,1 млн.тенге, освоено 11 млрд. 875,8 млн.тенге, или на 99,7% (неосвоено – 38,3 млн.тенге).
По «Топливно-энергетическому комплексу и недропользованию» при плане 9 млрд. 990,7 млн.тенге, неосвоено 5 млрд. 025,8 млн.тенге или составило 50,3% (неосвоение – 4 964,9 млн.тенге).
По «Сельскому, водному, лесному, рыбному хозяйству, особо охраняемым природным территориям, охране окружающей среды и животного мира, земельным отношениям» при плане 43 млрд. 171,4 млн.тенге, освоение составило 42 млрд. 621,1 млн.тенге или 98,7% (неосвоение – 550,3 млн.тенге).
По «Промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» при плане 39 млрд. 929,4 млн.тенге, освоено на 100,0%.
По «Транспорту и коммуникации» при плане 12 млрд. 724,7 млн.тенге, освоено на 100,0%.
По функциональной группе «Прочие» при плане 6 млрд. 224,5 млн.тенге, освоение составило 6 млрд. 020,8 млн.тенге или на 96,7% (неосвоено – 203,6 млн.тенге).
По «Обслуживанию долга» при плане 3 млрд. 447,8 млн.тенге, освоено на 100,0%. Начисленные вознаграждения по полученным займам местного исполнительного органа выплачены своевременно и в полном объеме.
По «Трансфертам» при плане 144 млрд. 612,6 млн.тенге, освоено на 100%.
В отчетном году бюджетам районов и города Тараз выделены субвенции в сумме 131 млрд. 863,6 млн.тенге, перечислены трансферты в республиканский бюджет на компенсацию потерь в связи с изменением законодательства в сумме 10 млрд. 802,1 млн.тенге, на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в 2021 году направлено 1 млрд. 946,9 млн.тенге.
По «Бюджетным кредитам» при плане 36 млрд. 507,9 млн.тенге, исполнение составило 32,0 млрд. тенге или 87,7%, из-за неподписания кредитного соглашения неосвоено 4 млрд. 507,4 млн.тенге.
По «Приобретению финансовых активов» выделенные средства в сумме 960,7 млн.тенге освоены в полном объеме, на увеличение уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация» Тараз» (для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования в целях развития сельского хозяйства) выделено – 717,7 млн.тенге и на увеличение уставного капитала АО «Таразэнергоцентр» направлено 243,0 млн.тенге (для приобретения и установки блочного модульного котла с установкой дополнительных водонагревательных котлов мощностью до 50 мВт для увеличения тепловой нагрузки котла РК-4).
По «Погашению займов» исполнение составило 15 млрд. 298,5 млн.тенге, или 100,0% к плану, в соответствии с кредитными договорами полностью погашен долг местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом в сумме 3 млрд. 298,4 млн.тенге и по выпущенным ценным бумагам местного исполнительного органа в сумме 12 млрд. тенге.
В отчетном году по различным причинам неосвоено 10 млрд. 465,0 млн.тенге, в том числе:
По управлению природных ресурсов и регулирования природопользования не освоено 11,3 млн.тенге, в том числе:
4,3 млн.тенге – сэкономленные средства по текущим ремонтным работам водохранилищ по восстановлению особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем;
1,1 млн.тенге – сэкономленные средства от покупки легкового автомобиля;
5,9 млн.тенге – в связи с невыполнением своих обязательств ТОО «Aspan Tau LTD» по установлению целевых показателей качества окружающей среды для Жамбылской области договор был расторгнут в одностороннем порядке и передан иск в суд в соответствии с Законом РК «О государственных закупках».
По управлению сельского хозяйства не освоено 4 млрд. 628,0 млн.тенге.
26 октября 2021 года по «Кредитованию субъектов агропромышленного комплекса для финансирования подготовительных работ по приобретению и установке комплекса ирригационных систем» было утверждено постановление акимата области № 768 «О некоторых вопросах реализации Соглашения об инвестициях с компанией «VALLEY KUSTO GB BV» по созданию сети демонстрационных ферм в Казахстане и строительству завода по производству современных систем управления орошением сельскохозяйственных культур и их урожайностью».
В соответствии с постановлением ТОО» QZQ Finance " признано финансовым институтом, компанией предусмотрена поставка механизированных оросительных машин в количестве 1000 единиц и дальнейшая передача в лизинг сельхозтоваропроизводителям. Однако, в связи с неполным исполнением договоров со стороны, план остался невыполненным по причине не поступления средств из республиканского бюджета.
По управлению образования - 183,8 млн. тенге, в том числе:
72,0 млн. тенге – не освоено на основании представления Генеральной прокуратуры РК от 25 ноября 2022 года по исполнению государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства управления образования;
58,7 млн.тенге – не освоено по капитальным расходам подведомственных государственных учреждений и организаций, в том числе:
в связи с неполным выполнением работ по отделу образования Байзакского района не освоено – 2,5 млн.тенге, в связи с неполной поставкой товаров – 5,5 млн.тенге, в связи с неполным выполнением работ по отделу образования района Т. Рыскулова – 16,7 млн.тенге, в связи с неполным выполнением работ по отделу образования Таласского района – 27,8 млн.тенге, по техническому надзору – 3,8 млн. тенге.
32,5 млн.тенге – не освоено по реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», в том числе:
12,8 млн.тенге – сэкономлено из Национального фонда РК по отделу образования Меркенского района.
2,5 млн.тенге – из-за блокировки расчетного счета подрядчика по отделу образования Мойынкумского района;
17,2 млн.тенге – в связи с неполным выполнением подрядчиком работы по отделу образования района Т. Рыскулова из Национального фонда РК.
По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 70,2 млн.тенге:
Не освоены в связи с неисполнением сроков по сдаче объекта государственно-частного партнерства в промышленную эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом от 22 декабря 2022 года по проекту государственно-частного партнерства по внедрению интеллектуальной системы анализа безопасности и дорожного движения в городе Тараз.
По управлению строительства – 550,2 млн.тенге, в том числе:
418,4 млн. тенге (РБ) - по развитию объектов сельского хозяйства, в том числе:
268,2 млн.тенге – в связи с проведением корректировок проекта «по реконструкции 2-й очереди плотины Тасоткельского водохранилища Шуского района с повышением сейсмостойкости» в связи с завышением стоимости строительных материалов;
106,9 млн.тенге – в связи с поздним определением подрядной организации по строительству берегоукрепительных работ на участках пограничных подразделений «Беткайнар» Пограничного управления по Кордайскому району (ТОО «Жигер-2004», контракт №17/22-С от 12.12.2022);
43,3 млн.тенге – в связи с поздним определением подрядной организации по строительству берегоукрепительных работ на участках пограничных подразделений «Беткайнар» Пограничного управления по Кордайскому району (ТОО» Жигер-2004", контракт №18/22-С от 12.12.2022) в связи с поздним определением.
75,3 млн.тенге – по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, в том числе:
30,4 млн.тенге – в связи с невыполнением работ по замене 3 действующих медицинских установок из старого диспансера по объекту «Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек в городе Тараз» (без наружных инженерных сетей);
23,1 млн.тенге –сэкономлено в результате процедур государственных закупок по реконструкции здания городской поликлиники, расположенного на земельном участке №155 по улице Сатпаева города Шу Шуского района за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.
20,7 млн.тенге – не освоены в связи с неопределенностью результатов конкурсов по государственным закупкам по строительству и реконструкции объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, в том числе:
6,0 млн.тенге – по строительству школы на 80 мест в селе Акжол Меркенского района;
6,0 млн.тенге – по строительству школы на 150 мест в селе Кайындысай Аспаринского сельского округа Меркенского района;
6,0 млн.тенге – по строительству средней школы на 150 мест в селе Байтерек Кордайского района.
29,1 млн.тенге – из-за несвоевременной поставки медицинского оборудования в связи с ситуацией между Украиной и Россией по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
Управление финансов акимата
Жамбылской области