| 1-таблица | ||||||||||||||
| Отчет об исполнении областного (Гражданского бюджета) бюджета | ||||||||||||||
| (тыс. тенге) | ||||||||||||||
| Наименование | на 1.07.20 | на 1.07.21 | 1.07.22 | Темп роста (факт 2022/ факт 2021) | Отклонение (факт 2022-факт 2021) | |||||||||
| План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | План | Факт | %-исполнения | Отклонение от плана за отчетный период | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 188 563 666,5 | 188 401 872,5 | 99,9 | -161 794,0 | 270 026 367,20 | 269 897 420,9 | 100,0 | -128 946,3 | 311 922 714,9 | 311 790 254,1 | 100,0 | -132 460,8 | 115,5 | 41 892 833,1 |
| I. ДОХОДЫ | 160 645 172,5 | 162 311 741,1 | 101,0 | 1 666 568,6 | 257 546 733,20 | 259 807 055,2 | 100,9 | 2 260 322,0 | 288 445 438,7 | 292 970 377,1 | 101,6 | 4 524 938,4 | 112,8 | 33 163 321,9 |
| ДОХОДЫ (без учета трансфертов) | 14 337 793,8 | 16 004 366,8 | 111,6 | 1 666 573,0 | 17 636 758,0 | 20 014 344,0 | 113,5 | 2 377 586,0 | 20 849 856,0 | 25 374 804,5 | 121,7 | 4 524 948,5 | 126,8 | 5 360 460,5 |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 848 720,0 | 15 286 587,5 | 110,4 | 1 437 867,5 | 16 887 216,0 | 18 776 991,8 | 111,2 | 1 889 775,8 | 19 819 606,0 | 23 341 852,2 | 117,8 | 3 522 246,2 | 124,3 | 4 564 860,5 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 489 073,8 | 717 779,3 | 146,8 | 228 705,5 | 738 042,0 | 1 225 843,9 | 166,1 | 487 801,9 | 1 028 360,0 | 2 031 061,4 | 197,5 | 1 002 701,4 | 165,7 | 805 217,5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 11 500,0 | 11 508,4 | 100,1 | 8,4 | 1 890,0 | 1 890,9 | 100,0 | 0,9 | 16,4 | -9 617,5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 146 307 378,7 | 146 307 374,3 | 100,0 | -4,4 | 239 909 975,2 | 239 792 711,2 | 100,0 | -117 264,0 | 267 595 582,7 | 267 595 572,7 | 100,0 | -10,0 | 111,6 | 27 802 861,5 |
| РАСХОДЫ | 188 563 666,5 | 188 401 872,5 | 99,9 | -161 794,0 | 270 026 367,2 | 269 897 420,9 | 100,0 | -128 946,3 | 311 922 714,9 | 311 790 254,1 | 100,0 | -132 460,8 | 115,5 | 41 892 833,1 |
| II. ЗАТРАТЫ | 165 716 491,5 | 165 554 697,5 | 99,9 | -161 794,0 | 256 030 192,2 | 255 901 247,2 | 99,9 | -128 945,0 | 288 628 793,9 | 288 496 334,5 | 100,0 | -132 459,4 | 112,7 | 32 595 087,3 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 14 903 107,0 | 14 902 607,0 | 100,0 | -500,0 | -3 093 411,0 | -3 356 168,4 | 108,5 | -262 757,4 | -623 665,2 | -822 254,4 | 131,8 | -198 589,2 | 24,5 | 2 533 914,0 |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 18 776 352,0 | 18 776 352,0 | 100,0 | 0,0 | 5 612 305,0 | 5 612 304,0 | 100,0 | -1,0 | 9 885 455,0 | 9 885 455,0 | 100,0 | 0,0 | 176,1 | 4 273 151,0 |
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 873 245,0 | 3 873 745,0 | 100,0 | 500,0 | 8 705 716,0 | 8 968 472,4 | 103,0 | 262 756,4 | 10 509 120,2 | 10 707 709,4 | 101,9 | 198 589,2 | 119,4 | 1 739 237,0 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 116 201,0 | 116 201,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 116 201,0 | 116 201,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -20 090 627,0 | -18 261 764,3 | 90,9 | 1 828 862,7 | 4 609 952,0 | 7 261 976,4 | 157,5 | 2 652 024,4 | 440 310,0 | 5 296 297,0 | 1202,9 | 4 855 987,0 | 72,9 | -1 965 679,3 |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 20 090 627,0 | 18 261 764,3 | 90,9 | -1 828 862,7 | -4 609 952,0 | -7 261 976,4 | 157,5 | -2 652 024,4 | -440 310,0 | -5 296 297,0 | 1202,9 | -4 855 987,0 | 72,9 | 1 965 679,3 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 21 339 173,0 | 27 515 585,7 | 128,9 | 6 176 412,7 | 3 503 902,0 | 3 503 902,0 | 100,0 | 0,0 | 6 086 583,0 | 6 086 583,0 | 100,0 | 0,0 | 173,7 | 2 582 681,0 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 3 954 622,0 | 3 954 622,0 | 100,0 | 0,0 | 8 383 870,0 | 8 383 869,7 | 100,0 | -0,3 | 13 408 466,0 | 13 408 464,6 | 100,0 | -1,4 | 159,9 | 5 024 594,8 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 2706076 | -5 299 199,3 | -195,8 | -8 005 275,3 | 270 016,0 | -2 382 008,7 | -882,2 | -2 652 024,7 | 6 881 573,0 | 2 025 584,5 | 29,4 | -4 855 988,5 | -85,0 | 4 407 593,2 |