| Отчет об исполнении областного бюджета | |||||||||||||||||||||
| на 1 января 2021 годa | |||||||||||||||||||||
| Жамбылская область | |||||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||||||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| I. ДОХОДЫ | 305 996 674,0 | 337 596 014,0 | 375 516 302,2 | 375 516 302,2 | 377 505 167,9 | 100,5 | 100,5 | -37 920 288,2 | |||||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 357 113,0 | 29 242 847,0 | 29 242 847,0 | 29 242 847,0 | 30 975 018,3 | 105,9 | 105,9 | 0,0 | |||||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 28 357 113,0 | 29 242 847,0 | 29 242 847,0 | 29 242 847,0 | 30 975 018,3 | 105,9 | 105,9 | 0,0 | ||||||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 197 720,0 | 2 017 401,0 | 2 017 401,0 | 2 017 401,0 | 2 263 659,6 | 112,2 | 112,2 | 0,0 | |||||||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 197 720,0 | 2 017 401,0 | 2 017 401,0 | 2 017 401,0 | 2 263 659,6 | 112,2 | 112,2 | 0,0 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 300 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 65 459,3 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | |||||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 300 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 65 459,3 | 119,0 | 119,0 | 0,0 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 276 141 841,0 | 306 280 766,0 | 344 201 054,2 | 344 201 054,2 | 344 201 030,6 | 100,0 | 100,0 | -37 920 288,2 | |||||||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 276 141 841,0 | 306 280 766,0 | 344 201 054,2 | 344 201 054,2 | 344 201 030,6 | 100,0 | 100,0 | -37 920 288,2 | ||||||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 305 681 902,0 | 350 311 521,0 | 389 231 809,2 | 389 231 809,2 | 389 231 809,2 | 389 216 839,9 | 96 374,9 | 389 120 465,0 | 100,0 | 100,0 | -38 920 288,2 | 1 000 000,0 | |||||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2 005 696,0 | 2 440 758,0 | 2 453 117,7 | 2 453 117,7 | 2 453 117,7 | 2 453 026,0 | 7 577,5 | 2 445 448,5 | 99,7 | 99,7 | -12 359,7 | |||||||||
| 02 | Оборона | 426 182,0 | 498 744,0 | 498 744,0 | 498 744,0 | 498 744,0 | 498 741,6 | 0,0 | 498 741,6 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 143 524,0 | 10 284 353,0 | 10 313 901,6 | 10 313 901,6 | 10 313 901,6 | 10 313 818,5 | 0,0 | 10 313 818,5 | 100,0 | 100,0 | -29 548,6 | |||||||||
| 04 | Образование | 45 783 014,0 | 59 457 179,0 | 66 500 580,0 | 66 500 580,0 | 66 500 580,0 | 66 500 375,0 | 0,0 | 66 500 375,0 | 100,0 | 100,0 | -7 043 401,0 | |||||||||
| 05 | Здравоохранение | 10 190 005,0 | 14 300 163,0 | 17 300 117,2 | 17 300 117,2 | 17 300 117,2 | 17 289 222,6 | 59 967,1 | 17 229 255,6 | 99,6 | 99,6 | -2 999 954,2 | |||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 15 215 447,0 | 20 651 644,0 | 20 672 321,8 | 20 672 321,8 | 20 672 321,8 | 20 671 493,8 | 0,0 | 20 671 493,8 | 100,0 | 100,0 | -20 677,8 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 023 727,0 | 29 253 410,0 | 47 477 789,0 | 47 477 789,0 | 47 477 789,0 | 47 477 787,3 | 0,0 | 47 477 787,3 | 100,0 | 100,0 | -18 224 379,0 | |||||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 988 943,0 | 9 832 594,0 | 9 833 490,0 | 9 833 490,0 | 9 833 490,0 | 9 833 313,0 | 25 500,0 | 9 807 813,0 | 99,7 | 99,7 | -896,0 | |||||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 13 516 162,0 | 13 339 291,0 | 13 922 746,0 | 13 922 746,0 | 13 922 746,0 | 13 922 740,1 | 0,0 | 13 922 740,1 | 100,0 | 100,0 | -583 455,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 550 110,0 | 30 068 750,0 | 32 826 750,0 | 32 826 750,0 | 32 826 750,0 | 32 824 745,6 | 3 330,4 | 32 821 415,3 | 100,0 | 100,0 | -2 758 000,0 | |||||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19 084 537,0 | 5 281 146,0 | 10 677 047,9 | 10 677 047,9 | 10 677 047,9 | 10 677 019,2 | 0,0 | 10 677 019,2 | 100,0 | 100,0 | -5 395 901,9 | |||||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 11 306 618,0 | 11 923 382,0 | 15 869 366,9 | 15 869 366,9 | 15 869 366,9 | 15 869 364,0 | 0,0 | 15 869 364,0 | 100,0 | 100,0 | -3 945 984,9 | |||||||||
| 13 | Прочие | 10 725 466,0 | 5 745 580,0 | 3 651 310,1 | 3 651 310,1 | 3 651 310,1 | 3 650 776,6 | 0,0 | 3 650 776,6 | 100,0 | 100,0 | 2 094 269,9 | |||||||||
| 14 | Обслуживание долга | 46 192,0 | 178 536,0 | 178 536,0 | 178 536,0 | 178 536,0 | 178 426,4 | 0,0 | 178 426,4 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | |||||||||
| 15 | Трансферты | 127 676 279,0 | 137 055 991,0 | 137 055 991,0 | 137 055 991,0 | 137 055 991,0 | 137 055 990,1 | 0,0 | 137 055 990,1 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 4 645 850,0 | 43 842 716,0 | 43 842 716,0 | 43 842 716,0 | 43 629 304,8 | 0,0 | |||||||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 10 267 786,0 | 51 938 187,0 | 51 938 187,0 | 51 938 187,0 | 51 938 187,0 | 51 938 187,0 | 0,0 | 51 938 187,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | 29 374 226,0 | 29 374 226,0 | 29 374 226,0 | 29 374 226,0 | 29 374 226,0 | 0,0 | 29 374 226,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 378 049,0 | 15 378 049,0 | 15 378 049,0 | 15 378 049,0 | 15 378 049,0 | 15 378 049,0 | 0,0 | 15 378 049,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 973 625,0 | 6 269 800,0 | 6 269 800,0 | 6 269 800,0 | 6 269 800,0 | 6 269 800,0 | 0,0 | 6 269 800,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| 13 | Прочие | 916 112,0 | 916 112,0 | 916 112,0 | 916 112,0 | 916 112,0 | 916 112,0 | 0,0 | 916 112,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 5 621 936,0 | 8 095 471,0 | 8 095 471,0 | 8 095 471,0 | 8 308 882,2 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | |||||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 621 936,0 | 8 095 471,0 | 8 095 471,0 | 8 095 471,0 | 8 308 882,2 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | ||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 0,0 | |||||||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 0,0 | 616 201,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
| 13 | Прочие | 0,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 616 201,0 | 0,0 | 616 201,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -4 331 078,0 | -57 174 424,0 | -58 174 424,0 | -58 174 424,0 | -55 860 802,9 | 1 000 000,0 | |||||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 4 331 078,0 | 57 174 424,0 | 58 174 424,0 | 58 174 424,0 | 55 860 802,9 | -1 000 000,0 | |||||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 9 767 786,0 | 62 392 710,0 | 63 392 710,0 | 63 392 710,0 | 63 393 682,2 | 100,0 | 100,0 | -1 000 000,0 | |||||||||||||
| 7 | Поступления займов | 9 767 786,0 | 62 392 710,0 | 63 392 710,0 | 63 392 710,0 | 63 393 682,2 | 100,0 | 100,0 | -1 000 000,0 | ||||||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 5 436 708,0 | 7 924 362,0 | 7 924 362,0 | 7 924 362,0 | 7 924 362,0 | 7 924 361,5 | 0,0 | 7 924 361,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||||
| 16 | Погашение займов | 5 436 708,0 | 7 924 362,0 | 7 924 362,0 | 7 924 362,0 | 7 924 362,0 | 7 924 361,5 | 0,0 | 7 924 361,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 2 706 076,0 | 2 706 076,0 | 2 706 076,0 | 391 482,2 | ||||||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 2 706 076,9 | ||||||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 2 314 594,8 | ||||||||||||||||||||
| Заместитель акима области _________________Г.Садибеков Начальник управления финансов_________________Е.Манжуов Начальник отдела мониторинга исполнения бюджета области _________________Б.Акек Начальник отдела учета и отчетности _________________С.Канзатова |
|||||||||||||||||||||