ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2020 ГОД
Доходы областного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 377 млрд. 505,2 млн.тенге или на 100,5% к плану, в бюджет сверх плана поступило 1 млрд. 988,9 млн.тенге. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 85 млрд. 068,0 млн.тенге.
Из общих доходов 8,8% составили собственные доходы, 0,4% – трансферты из бюджетов районов и города Тараз, 23,5% – целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, 15,7% – целевые трансферты на развитие и 51,6% – субвенции, полученные из республиканского бюджета.
План по собственным доходам областного бюджета исполнен на 33 млрд. 304,1 млн.тенге или на 106,4%, поступления по сравнению с 2019 годом выросли на 6 млрд. 290,5 млн.тенге или на 23,3%, по сравнению с 2018 годом выросли на 8 млрд. 571,9 млрд.тенге или на 34,7%.
Налоговые поступления выполнены на 30 млрд. 975,0 млн.тенге или на 105,9%, неналоговые поступления на 2 млрд. 263,7 млн.тенге или на 112,2%, поступления от продажи основного капитала на 65,5 млн.тенге или на 119,0%.
За отчетный год в областной бюджет поступило трансфертов в сумме 344 млрд. 201,0 млн.тенге, в том числе: из бюджетов районов и города Тараз – 1 млрд. 488,6 млн. тенге, из республиканского бюджета в сумме 342 млрд. 712,4 млн.тенге, из них целевые текущие трансферты – 88 млрд. 723,1 млн.тенге, трансферты на развитие – 59 млрд. 295,3 млн.тенге и субвенция – 194 млрд. 694,1 млн.тенге.
По погашению бюджетных кредитов, в соответствии с заключенными кредитными договорами в бюджет полностью погашено 8 млрд. 308,9 млн.тенге.
За отчетный год поступления займов составили 63 млрд. 393,7 млн.тенге, в том числе: кредиты, выделенные из республиканского бюджета – 11 млрд. 064,0 млн.тенге, поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ – 12 млрд. 001,0 млн.тенге и для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости – 40 млрд. 328,7 млн.тенге.
Из республиканского бюджета получены кредиты на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов – 3 млрд. 378,0 млн.тенге, для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек» – 4 млрд. 939,7 млн.тенге, на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах – 416,1 млн. тенге, за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты для финансирования мероприятий в рамках программы «От поля до прилавка» – 1,0 млрд.тенге.
Затраты областного бюджета при плане 389 млрд. 231,8 млн.тенге, фактически исполнены в сумме 389 млрд. 120,5 млн.тенге или на 100,0%.
В целом, из 30 администраторов областных бюджетных программ, 100%-ный показатель по освоению бюджетных средств показали 26 администраторов, в том числе: аппарат маслихата области, аппарат акима области, ревизионная комиссия, областные департаменты по чрезвычайным ситуациям, полиции, управления земельных отношений, сельского хозяйства, координации занятости и социальных программ, финансов, экономики и бюджетного планирования, образования, внутренней политики, развития языков, предпринимательства и индустриально-инновационного развития, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, инспекции труда, строительства, архитектуры и градостроительства, культуры, архивов и документации, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, туризма, физической культуры и спорта, государственных закупок, ветеринарии, государственного архитектурно-строительного контроля, по контролю за использованием и охраной земель.
Освоение бюджетных средств по управлению здравоохранения акимата области составило 99,5%, по управлению природных ресурсов и природопользования – 99,9%, по управлению по делам религий – 94,3%, молодежной политики – 88,7%.
17,1% всех затрат областного бюджета или 66 млрд. 500,4 млн.тенге приходится в сферу образования, в сферу здравоохранения направлено – 4,4% или 17 млрд. 229,3 млн.тенге, в социальную помощь и социальное обеспечение – 5,3% или 20 млрд. 671,5 млн.тенге, в жилищно-коммунальное хозяйство – 12,2% или 47 млрд. 477,8 млн.тенге, в культуру, спорт, туризм и информационного пространства – 2,5% или 9 млрд. 807,8 млн.тенге.
В отчетном году текущие бюджетные программы областного бюджета составили 351 млрд. 472,9 млн.тенге, бюджетные программы развития – 98 млрд. 126,3 млн.тенге.
По функциональным направлениям:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера» при плане 2 млрд. 453,1 млн.тенге, исполнение составило 2 млрд. 445,4 млн.тенге или 99,7%6 не освоено – 7,7 млн.тенге.
По «Обороне» при плане 498,7 млн.тенге, исполнение составило 100%.
По функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» при плане 10 млрд. 313,9 млн. тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Образованию» при плане 66 млрд. 500,6 млн.тенге, исполнение составило 100%.
По «Здравоохранению» при плане 17 млрд. 300,1 млн.тенге, исполнение составило 17 млрд. 229,3 млн.тенге или 99,6%, не освоено – 70,9 млн.тенге.
По «Социальной помощи и социальному обеспечению» при плане 20 млрд. 672,3 млн.тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Жилищно-коммунальному хозяйству» при плане 47 млрд. 477,8 млн.тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Культуре, спорту, туризму и информационному пространству» при плане 9 млрд. 833,5 млн.тенге, исполнение составило 9 млрд. 807,86 не освоено – 25,7 млн.тенге.
По «Топливно-энергетическому комплексу и недропользованию» при плане 13 млрд. 922,7 млн.тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Сельскому, водному, лесному, рыбному хозяйству, особо охраняемым природным территориям, охране окружающей среды и животного мира, земельным отношениям» при плане 32 млрд. 826,8 млн.тенге, исполнение составило 100,0%, не освоено – 5,3 млн.тенге.
По «Промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» при плане 10 млрд. 677,0 млн.тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Транспорту и коммуникации» при плане 15 млрд. 869,4 млн.тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Прочим» при плане 3 млрд. 651,3 млн.тенге, исполнение составило 100,0%.
По «Обслуживанию долга» при плане 178,5 млн.тенге, исполнение составило 99,9%. Начисленные вознаграждения по полученным займам местного исполнительного органа выплачены своевремменно и в полном объеме.
По «Трансфертам» при плане 137 млрд. 056,0 млн.тенге, исполнение составило 100%.
В отчетном году бюджетам районов и города Тараз выделены субвенции в сумме 127 млрд. 676,3 млн.тенге, перечислены трансферты в республиканский бюджет на компенсацию потерь в связи с изменением законодательства в сумме 8 млрд. 926,9 млн. тенге, выделены средства на мерроприятия по восстановлению инфраструктуры г.Арыс в сумме 255,0 млн.тенге.
По «Бюджетным кредитам» при плане 51 млрд. 938,2 млн.тенге, исполнение составило 100%.
За отчетный период выделены кредиты бюджетам районов и города Тараз для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости – 29 млрд. 374,2 млн.тенге, кредиты в бюджет города Тараз на проектирование и (или) строительство жилья – 12,0 млрд.тенге, кредиты бюджетам районов и города Тараз на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов – 3 млрд. 378,0 млн.тенге, кредиты для содействия развитию предпринимательства в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Енбек» - 4 млрд. 939,7 млн.тенге, для реализации мер социальной поддержки специалистов – 1 млрд. 330,1 млн.тенге, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики – 500,0 млн.тенге, на содействие развитию предпринимательства в областных центрах и моногородах – 416,1 млн.тенге.
По «Приобретению финансовых активов» исполнение составило 616,2 млн. тенге, в том числе направлено на увеличение уставного капитала АО «Социально-предпринимательская корпорация» Тараз» – 500,0 млн.тенге (для развития сельского и индивидуального предпринимательства Жамбылской области путем приобретения транспортных средств, сельхозтехники и прочего оборудования), на увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Жамбыл-су» – 116,2 млн.тенге (строительство водопроводных сетей по улице Молдарбекова, 2 переулка Молдарбекова, по улице Цетральной, 1 переулок Центральной массива Дального Карасу).
По «Погашению займов» исполнение составило 7 млрд. 924,4 млн.тенге или 100,0% к плану, полностью погашен долг местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом в сумме 2 млрд. 494,3 млн.тенге и по выпущенным ценным бумагам местного исполнительного органа в сумме 5 млрд. 430,1 млн.тенге.
В отчетном году по различным причинам неосвоено 111,3 млн. тенге, в том числе:
по управлению здравоохранения – 70,9 млн.тенге, в том числе:
из-за несвоевременной поставки товаров (перчатки) на средства, выделенные за счет республиканского резерва (направлено заявление в суд по признанию поставщика недобросовестным участником государственных закупок) – 59,9 млн.тенге;
в связи с не осуществлением государственных закупок и обжалованием итогов по некоторым лотам – 10,5 млн.тенге (были направлены письма в МЗ РК на сокращение средств, не поддержано);
по управлению молодежной политики – 25,5 млн.тенге, средства не освоены в связи с ненадлежащим исполнением договора, заключенного с ТОО «Benediximus» по разработке, техническому и информационному сопровождению программного приложения «Smart-voluteer».
В связи с этим, 31 декабря 2020 года договор расторгнут в одностороннем порядке, с иском в суд по взысканию с поставщика неустойки в размере 0,1 процента от общей суммы договора за каждый день просрочки в местный бюджет, на общую сумму 3,1 млн. тенге, признанию поставщика недобросовестным участником государственных закупок и возврату в местный бюджет уплаченных в рамках договора 39,5 млн. тенге. Решением суда иск был полностью удовлетворен, поставщик призан недобросовестным, была начислена неустойка в сумме 3,1 млн.тенге, с обязательством возврата уплаченной суммы 39,5 млн.тенге.
по управлению природных ресурсов и регулирования природопользования – 3,4 млн.тенге, из них 3,3 млн. тенге не освоены по проведению ремонтных работ с целью приведения подключения ТОО «Жамбылские электрические сети» к электрическим сетям из-за несвоевременного выполнения своих обязательств ТОО «Европа Груп Корпорейшн».
В связи с этим направлено исковое заявление в суд о признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок. 30 декабря 2020 года договор расторгнут в одностороннем порядке, 08.01.2021 г. аккредитованной экспертной организацией ТОО «Тараз-энерго-эксперт» проведена проверка на выполненные работы, выдано заключение о несоответствии техническому договору и наложен штраф в размере 43755 тенге.
по управлению по делам религий – 7,6 млн.тенге, средства не были оплачены в связи неисправностю информационной системы «Nomad - карта религиозной ситуации в регионе».
В связи с отказом поставщика от расторжения договора, подано исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд по Жамбылской области о расторжении Договора. В результате вынесено решение специализированного межрайонного экономического суда по Жамбылской области от 25 января 2021 года о расторжении договора с 18 ноября 2020 года.
Управление финансов акимата
Жамбылской области