Отчет по итогам деятельности КГП « Теплосервис-Аксу» за 2022г

Отчет по итогам деятельности КГП « Теплосервис-Аксу» за 2022г

Протяженность тепловых сетей: всего составляет – 99026,425 м, из них:

по г. Аксу  – 89945,425 м, в том числе:

- магистральные – 14191 м (8874,635 в ППУ) 63%,

            - распределительные – 75754,425 м (26330,56 в ППУ) 35%,

 

по мкр. Аксу-9081 м, в том числе:

- магистральные – 2369 м (579,85 в ППУ) 24%, 

            - распределительные – 6712 м

 

На основании утвержденного плана мероприятий по подготовки к отопительному сезону 2022-2023 год предприятием были выполнены работы по замене тепловых сетей протяженностью 1246,35 м сметной стоимостью 32939,062 тыс. тенге, из них капитальный ремонт составляет 1046,35 м. – сметная стоимость 30502,375 тыс. тенге, и текущий ремонт 200 м- сметная стоимость 2436,687 тыс.тенге. План по капитальному ремонту выполнен на 100%, что составляет семь крупных объектов.

Так в июне был завершен ремонт теплотрасс:

  1. Трубопровода теплоснабжения от ТК16 до ТК17, ТК15 до дома по ул.Астана 27                      5 мкр  г.Аксу диаметрами 100мм,150мм,200мм, общей протяженностью-136м                        (с 19.05.2022 год по 01.06.2022 год)
  2. Трубопровода теплоснабжения и ГВС от ТК165 до домов по ул.Ауэзова 1,1а,1б                         1 мкр г.Аксу диаметрами 70мм,80мм,100мм общей протяженностью-96м                                     (с 06.06.2022 год по 16.06.2022 год)
  3. Трубопровода теплоснабжения от ТК1 до ТК107 (ул.Камзина) 8"а" мкр г.Аксу диаметром 150мм, общей протяженностью-50м (с 13.06.2022год по 17.06.2022 год)

       В  июле был завершён ремонт теплотрасс:

  1. Трубопровода теплоснабжения и ГВС от ТП1 до Ауэзова-9,9а,9б (транзит), 1мкр, г.Аксу диаметрами 80мм,100мм,150мм, общей протяженностью-200мм                      

(с 22.06.2022г. по 05.07.2022г.)

  1. Трубопровода теплоснабжения от ТК608/1 до Камзина-28, 11мкр, г.Аксудиаметрами 80мм,100мм, общей протяженностью-133м

(с 11.07.2022г. по 15.07.2022г.)

       В августе месяце был завершен ремонт теплотрасс:

  1. Трубопровод теплоснабжения и ГВС от врезки ул.Абая-37 до врезки Иртышская-49,51, 6мкр., г.Аксу диаметрами 80мм,70мм,50мм, общей протяженностью -260,6м      (с 11.07.2022г по 10.08.2022г.)
  2. Теплотрасса от ТК6 до ТК6/1, 1"А"мкр г. диаметром 150мм, протяженностью-171м           ( с 25.07.2022г. по 12.08.2022г) 

          Согласно инвестиционной программы на 2021-2022 год была произведена замена трубопровода  Ø600мм  протяженностью 122м от ТК130 до ТК140, общей сметной стоимостью 25003,000 тыс.тг. без НДС

Провели гидравлические испытания тепловых сетей перед капитальным ремонтом - РОК-2 3-5 мая и ЭС АО «ЕЭК»  16-18 мая. В ходе гидравлических испытаний было выявлено 5 повреждений в городе Аксу и 1 в микрорайоне Аксу (п.Аксу), которые были устранены в кратчайшие сроки:

  1. ул.Ауэзова, между ТК112-Ауэзова 55 Ø70мм, 06.05.2022 год.
  2. ул М.Маметовой, между ТК9-ТД «Достык» Ø300мм, 06.05.2022 год.
  3. ул.Астана, между ТК10а-ТД «Астана» Ø80мм, 06.05.2022 год.
  4. ул.Ленина, между ТК789-ТК791 Ø700мм, 11.05.2022 год.
  5. ул.Ленина, ТК27а Ø700мм. 12.05.2022 год 12.05.2022 год.
  6. В микрорайоне Аксу между ТК96 – Победа1/1 Ø50мм, 20.05.2022 год.

Так же предприятием был произведен: текущий ремонт тепловой сети от ТК818 до ТК819 (перекресток Пушкина-Астана), вынос задвижек с ТК6б в ТК6а (ул.Астана, автовокзал), демонтаж тепловой камеры ТК6б.

КГП «Теплосервис-Аксу» с февраля месяца провел работы по изоляции тепловых сетей, порядка 3км, так же были произведены работы по благоустройству участков, покосу травы, покраски тепловых камер

С 15.08.2022 года по 18.08.2022 года проводились гидравлические испытания в городе Аксу, с 22.08.2022 года по 23.08.2022 года в микрорайоне Аксу (п.Аксу), после проведения капитального ремонта тепловых сетей. В ходе проведения гидравлических испытаний было выявлено 5 повреждений в городе Аксу:

  1. ул. Вокзальная, между ТК23-ТК24 Ø700мм (20.08.2022г.)
  2. ул. Камзина, ТК550а Ø400мм (20.08.2022г.)
  3. ул. Ауэзова, между ТК140-ТК130 Ø600мм (до 25.08.2022 г.)
  4. ул. Ленина, ТК792 Ø700мм (23.08.2022г.)
  5. ул.Ленина, между ТК27а-ТК794 Ø700мм (23.08.2022г.)

В 2022 году отделом ЖКХ был произведен текущий ремонт тепловых сетей:

  1. 1 мкр, замена теплотрассы от ТК817 до домов по ул.Строителей-31/1,29/1,29,27/1.
  2. Замена задвижки Ø 800мм в НП4
  3. Замена задвижек Ø 600мм в ТК130

Предприятием ведется работа по установке теплообменников в количестве 5шт в микрорайонах 1,7,7а, а так же произвели монтаж приборов учета тепла на границах раздела в городе Аксу между КГП «Теплосервис-Аксу» и АО ТНК «Казхром», и в микрорайоне Аксу между КГП «Теплосервис-Аксу» и АО «ЕЭК»

На 2023 год предприятием запланированы работы по замене тепловых сетей протяженностью – 891м. Ремонт будет произведен за счет собственных средств:

  1. Трубопровод теплоснабжения от ТК21 до ТК215, 8мкр. г.Аксу диаметром 150мм, протяженностью - 62м.
  2. Трубопровод теплоснабжения от ТК206 до Д/С №18, Камзина 7, 8 мкр. г.Аксу, диаметром 70мм, протяженностью -126,5м.
  3. Трубопровод теплоснабжения и ГВС от ТП7а до Набережная 25 7а мкр. г.Аксу, диаметрами 150мм,100мм,80мм, общей протяженностью - 145,5м.
  4. Трубопровод теплоснабжения от ТК4а до ТК207, 8а мкр. г.Аксу, диаметром 150мм, Протяженностью - 38,6м.
  5. Трубопровод теплоснабжения от ТК320 до ТК328, 8а мкр. г.Аксу, диаметрами 100мм,80мм, общей протяженностью - 298м.
  6. Трубопровод теплоснабжения от ТК98 до М.Маметовой 30, 5мкр. г.Аксу, диаметром 100мм, протяженностью - 41м.
  7. Трубопровод теплоснабжения и ГВС от ТП7 до ТК129, 7мкр. г.Аксу, диаметрами 100мм,50мм, общей протяженностью - 65м.
  8. Трубопровод ГВС от ТП7/1 до ТК116, 7мкр. г.Аксу, диаметрами 70мм,50мм, общей протяженностью – 59,8.
  9. Трубопровод ГВС от дома по ул. Ауэзова 4в до дома по ул.Ауэзова 4а, 1а мкр. г.Аксу, диаметром 80мм, протяженностью - 40м.

        Согласно инвестиционной программы на 2022-2023 год запланировано ремонт тепловых сетей на общую сумму 25086,00 тенге, общей протяженностью – 709,6м тассы, ремонт изоляции – 553,5м трассы.

            На 2023 год запланировано выполнить работы на участках:

  1. Теплотрасса от ТК461 до Ауэзова 87а 10мкр, диаметром 100мм-85м, диаметром 80мм-102м
  2. Теплотрасса от ТК7а до дома по ул.Ауэзова 31,ТК8 до дома по          ул. М.Маметовой 3, ТК35 до дома по ул.Маметовой 5   3мкр. диаметром 80мм-127м, диаметром 150мм – 193,2м, диаметром 100мм – 38,5м
  3. Ремонт трубопровода тепловых сетей промышленного района мкр.Аксу     (изоляция) диаметрами 200мм,300мм -354м
  4. Теплотрасса от ТК222 до ТК226 1мкр(изоляция) д.150мм-199,5м
  5. Теплотрасса по ул.Ауэзова до дома по ул.Ауэзова 4а, 1 мкр,д150-163,9м

 

Показатели финансовой отчетности за 2022 год

 

КГП «Теплосервис-Аксу» является юридическим лицом на праве хозяйственного ведения, учредителем является акимат г.Аксу, органом государственного управления является ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Аксу».

Виды деятельности:

- по городу Аксу: передача и распределение тепловой энергии

- по поселку Аксу: снабжение тепловой энергией

 

- тариф по передаче и распределению тепловой энергии составляет 1102,76 тенге/Гкал;

- тариф по снабжению тепловой энергии для физических лиц 2586,44 тенге/Гкал, для юридических лиц 3169,17 тенге/Гкал.

 

Количество абонентов в поселке Аксу 939, в т.ч. - население – 906, ГУ – 10, прочие юр.лица – 23

 

Списочная численность работников предприятия составила 93 чел.

Годовой фонд оплаты труда составляет 231 290 тыс.тенге

Средняя заработная составляет 173 642 тенге/мес.

Минимальная заработная плата по предприятию составляет 101 800 тенге

 

Общий доход от деятельности за 2022 год составил 493766 тыс. тенге, в том числе

-доход от основной деятельности составит   454348 тыс.тенге

- прочие доходы 39418 тыс.тенге (ремонт т/сетей, присужденные неустойки,  сброс сетевой воды, возмещение затрат по эл/энергии, доход от безвозмездной передачи активов, доходы по вознаграждениям)

Расходы предприятия за отчетный период составили 492770 тыс.тенге

- Себестоимость реализованной продукции – 430956 тыс.тенге (основные составляющие:  заработная плата работников основного производства, отчисления от заработной платы, амортизация, капитальный и текущий ремонты, нормативно-технические потери, покупная т/энергия АО «ЕЭК», эл/энергия, прочие услуги).

-  Административные расходы   - 56595 тыс.тенге (заработная плата АУП, отчисления от заработной платы, налоги, амортизация, затраты на хознужды, услуги связи, услуги банка, страхование, прочие услуги) ;

- Прочие расходы – 5219 тыс.тенге – (расходы по отчислению части чистого дохода, расходы по вознаграждениям,  расходы по выбытию активов(KIA Sorento).

            По оперативным данным финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период получена прибыль в размере 996 тыс.тенге.

 

Краткосрочная дебиторская задолженность потребителей 01.01.2023 г. года составила 63013 тыс.тенге, в т.ч. - АЗФ – 48358  тыс.тенге; юр.лица – 4280 тыс.тенге; - население – 10375 тыс.тенге, в т.ч просроченная – 3800 тыс.тенге (Данные абоненты не имеют возможности оплаты коммунальных услуг, в связи с отсутствием трудовой занятости и введением  антиобщественного и аморального образа жизни, судебными исполнителями выставлены все меры ограничения и аресты). 

 (Остальная дебиторская задолженность является текущей, это не просроченные требования, расчет по которым предстоит в будущем в месяце следующего за отчетным периодом)

 

Долгосрочная дебиторская задолженность составила 73154 тыс.тенге

- задолженность населения за проведенные работы по капитальному ремонту жилых домов по «Государственной программе развития регионов до 2020 года». (проведена реорганизации предприятия - постановление акимата города Аксу от 26.12.2018 года № 910/12 «О реорганизации КГП «Теплосервис-Аксу» путем присоединения к нему ТОО «Аксу Модернизация жилья», переданная дебиторская задолженность составляла 97 327 тыс.тенге, поступило от населения с момента передачи – 24585 тыс.тенге).

 

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 40779 тыс.тенге, в т.ч., - поставщикам подрядчикам – 21886 тыс.тенге;

- по налогам – 5798 тыс.тенге;

- по заработной плате-12301тыс.тенге;

- по прочим-794 тыс.тенге.

 (Кредиторская задолженность не является просроченной (задолженность предприятия по обязательствам, сроки погашения которых на момент составления баланса не наступили, сроки выплат в месяце следующего за отчетным периодом).

 

Долгосрочные обязательства. В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015 - 2019 годы предприятию  был выделен кредит, направленный на модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения города Аксу в размере 1 497 771 тыс.тенге. Исполнение обязательств вступает в силу с 1 декабря 2026 года.

Уставный капитал предприятия сформирован из вкладов учредителя в виде основных средств, размер его на 01.01.2023 г. составляет 323262 тыс.тенге.