| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2023 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2024 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2025 жылғы қаңтар үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2026 жыл | 2022 жылдың орындалуы % | 2023 жылдың орындалу % | 2024 жылдың орындалуы % | ||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. КІРІСТЕР | 870 210,7 | 1 778 187,8 | 1 600 713,5 | 17 836 175,8 | 1 554 214,7 | 3 459 468,4 | 222,6 | 19,4 | 397,5 | 194,6 | 216,1 | |
| 1 | Салық түсімдері | 825 812,3 | 1 759 246,7 | 1 557 931,7 | 14 117 712,0 | 1 519 063,3 | 3 420 597,8 | 225,2 | 24,2 | 414,2 | 194,4 | 219,6 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 3 412,5 | 15 894,1 | 6 581,9 | 43 712,0 | 1 885,0 | 4 081,2 | 216,5 | 9,3 | 119,6 | 25,7 | 62,0 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 5 536,6 | -28 989,0 | 4 192,6 | 73 378,0 | 0,0 | 1 523,2 | 0,0 | 2,1 | 27,5 | -5,3 | 36,3 |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 35 449,4 | 32 036,0 | 32 007,4 | 3 601 373,8 | 33 266,4 | 33 266,1 | 100,0 | 0,9 | 93,8 | 103,8 | 0,0 |
| II. Шығындар | 648 059,3 | 809 176,1 | 1 043 742,2 | 18 330 476,8 | 1 973 397,7 | 1 969 057,4 | 99,8 | 10,7 | 303,8 | 243,3 | 188,7 | |
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 110 718,7 | 221 787,1 | 188 882,4 | 1 284 123,0 | 179 834,2 | 179 701,6 | 99,9 | 14,0 | 162,3 | 81,0 | 95,1 |
| 02 | Қорғаныс | 6 281,7 | 11 062,7 | 38 806,2 | 225 064,0 | 46 853,0 | 46 848,7 | 100,0 | 20,8 | 745,8 | 423,5 | 0,0 |
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 4 226,1 | 0,0 | 0,0 | 65 000,0 | 27,0 | 26,5 | 98,0 | 0,0 | 0,6 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 160 900,4 | 142 444,5 | 127 194,9 | 1 422 098,0 | 147 900,0 | 147 825,6 | 99,9 | 10,4 | 91,9 | 103,8 | 116,2 |
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 575,6 | 14 510,3 | 2 475,6 | 3 267 744,1 | 1 328,4 | 1 320,0 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 92 816,2 | 165 457,6 | 178 053,7 | 1 181 242,0 | 190 772,3 | 190 255,4 | 99,7 | 16,1 | 205,0 | 115,0 | 106,9 |
| 09 | 910 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 15 007,1 | 23 033,1 | 12 585,6 | 96 797,0 | 12 692,2 | 12 691,7 | 100,0 | 13,1 | 84,6 | 55,1 | 100,8 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 5 893,9 | 8 668,9 | 9 263,8 | 52 890,0 | 9 332,4 | 8 729,7 | 93,5 | 16,5 | 148,1 | 100,7 | 94,2 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 3 000,0 | 68 202,0 | 4 500,0 | 30 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 498,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Трансферттер | 247 639,5 | 154 009,8 | 481 980,1 | 9 527 210,7 | 1 381 658,2 | 1 381 658,1 | 100,0 | 14,5 | 557,9 | 897,1 | 286,7 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -4 235,7 | -4 171,3 | -3 362,9 | 489,0 | -350,3 | -4 295,7 | 1 226,3 | -878,5 | ||||
| Бюджеттік кредиттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 10 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 4 235,7 | 4 171,3 | 3 362,9 | 25 461,0 | 350,3 | 4 295,7 | 1 226,3 | 16,9 | 101,4 | 103,0 | 127,7 | |
| 5 | Трансферттер түсімдері | 4 235,7 | 4 171,3 | 3 362,9 | 25 461,0 | 350,3 | 4 295,7 | 1 226,3 | 16,9 | 101,4 | 103,0 | 127,7 |
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -3 374,4 | 953,7 | -390,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 3 374,4 | -953,7 | 390,2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| 6 | Трансферттер түсімдері | 3 374,4 | -953,7 | 390,2 | -494 790,0 | -418 832,7 | 1 494 706,7 | 44 295,5 | -156 732,1 | 383 016,2 | ||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 229 761,4 | 972 229,3 | 560 724,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -229 761,4 | -972 229,3 | -560 724,5 | 494 790,0 | 418 832,7 | -1 494 706,7 | ||||||
| Қарыздардың түсуі | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | Трансферттер түсімдері | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Қарыздарды өтеу | 101 777,0 | 0,0 | 0,0 | 25 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |
| 16 | Трансферттер | 101 777,0 | 0,0 | 0,0 | 25 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -127 984,4 | -972 229,3 | -560 724,5 | 494 301,0 | 418 832,7 | -1 494 706,7 | ||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 234 603,2 | 2 930 405,2 | 210 682,8 | 494 301,1 | ||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 362 587,6 | 3 902 634,5 | 771 407,4 | 1 989 007,8 | ||||||||
| Қаржы бөлімінің басшысы __________________ И. Пятышева | ||||||||||||