| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2020 жылғы қаңтар-қазандағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2021 жылғы қаңтар-қазандағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2022 жылғы қаңтар-қазандағы үшін бюджет түсімдерінің орындалуы және/немесе төленген міндеттемелер | 2023 жыл | 2020 жылдың орындалуы % | 2021 жылдың орындалу % | 2022 жылдың орындалуы % | ||||||||||
| жыл жоспары | ағымдағы кезеңге арналған жоспар | Бюджет түсімдерінің орындалуы және / немесе төленген міндеттемелер | жылдық жоспарға % орындау | ағымдағы кезеңге арналған жоспарға орындалуы % | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| I. КІРІСТЕР | 11 070 707,7 | 10 766 075,7 | 7 311 284,1 | 9 132 431,5 | 6 874 780,7 | 6 822 215,4 | 74,7 | 99,2 | 61,6 | 63,4 | 93,3 | |||||||
| 1 | Салық түсімдері | 3 181 167,8 | 3 596 399,4 | 4 388 200,1 | 6 234 229,0 | 4 904 254,6 | 4 820 599,0 | 77,3 | 98,3 | 151,5 | 134,0 | 109,9 | ||||||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 18 668,6 | 37 093,9 | 33 166,7 | 17 786,0 | 16 189,3 | 32 769,7 | 184,2 | 202,4 | 175,5 | 88,3 | 98,8 | ||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 4 894,1 | 77 311,1 | 30 836,6 | 26 169,0 | 26 169,0 | 40 679,6 | 155,4 | 155,4 | 831,2 | 52,6 | 131,9 | ||||||
| 4 | Трансферттер түсімдері | 7 865 977,1 | 7 055 271,3 | 2 859 080,7 | 2 854 247,5 | 1 928 167,8 | 1 928 167,2 | 67,6 | 100,0 | 24,5 | 27,3 | 67,4 | ||||||
| II. Шығындар | 11 059 735,8 | 9 958 293,9 | 7 303 096,5 | 9 265 257,6 | 6 911 042,9 | 6 900 347,6 | 74,5 | 99,8 | 62,4 | 69,3 | 94,5 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 1 304 546,3 | 694 192,5 | 1 514 074,5 | 1 559 313,0 | 1 312 734,6 | 1 312 709,9 | 84,2 | 100,0 | 100,6 | 189,1 | 86,7 | ||||||
| 02 | Қорғаныс | 169 423,0 | 142 726,2 | 221 913,4 | 189 540,7 | 149 990,0 | 149 984,9 | 79,1 | 100,0 | 88,5 | 105,1 | 67,6 | ||||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 16 278,2 | 17 502,3 | 43 035,5 | 40 288,0 | 30 899,1 | 30 896,7 | 76,7 | 100,0 | 189,8 | 176,5 | 71,8 | ||||||
| 04 | Білім | 5 331 659,8 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||||||||||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 779 648,9 | 770 106,1 | 968 594,0 | 1 300 540,4 | 1 069 216,2 | 1 069 048,3 | 82,2 | 0,0 | 137,1 | 138,8 | 110,4 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 890 514,0 | 2 026 444,3 | 1 585 294,0 | 1 835 458,1 | 1 366 395,8 | 1 356 002,8 | 73,9 | 100,0 | 71,7 | 66,9 | 85,5 | ||||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 471 025,0 | 385 835,3 | 476 609,6 | 682 493,1 | 554 994,7 | 554 937,2 | 81,3 | 100,0 | 117,8 | 143,8 | 116,4 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 58 722,5 | 52 768,7 | 75 374,0 | 93 612,6 | 71 526,7 | 71 525,7 | 76,4 | 99,9 | 121,8 | 135,5 | 94,9 | ||||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 21 606,6 | 23 353,4 | 33 864,4 | 41 136,0 | 35 542,0 | 35 504,1 | 86,3 | 100,0 | 164,3 | 152,0 | 104,8 | ||||||
| 12 | Көлік және коммуникация | 49 358,0 | 2 768,3 | 223 955,8 | 131 673,1 | 129 364,6 | 129 364,2 | 98,2 | #ДЕЛ/0! | 262,1 | 4 673,1 | 57,8 | ||||||
| 13 | Басқалар | 257 384,2 | 1 407 540,0 | 0,0 | 401 997,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 3,0 | 15 817,0 | 15 820,0 | 15 838,0 | 15 828,0 | 15 822,6 | 99,9 | 100,0 | 527 419,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 709 566,2 | 4 419 239,9 | 2 144 561,2 | 2 973 366,9 | 2 174 551,2 | 2 174 551,2 | 73,1 | 100,0 | 306,5 | 49,2 | 101,4 | ||||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 275 538,4 | 39 555,4 | 35 546,6 | 414,1 | 2 158,3 | 2 158,3 | 521,2 | 100,0 | 0,8 | 5,5 | 6,1 | |||||||
| 6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 286 473,9 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | #ДЕЛ/0! | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||
| 10 | Бюджеттік кредиттер | 259 199,9 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | ||||||||||||
| Трансферттер | 27 274,0 | 51 893,8 | 52 177,5 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 91,4 | 75,9 | 39,9 | 39,7 | ||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 10 935,4 | 12 338,3 | 16 630,9 | 20 285,9 | 18 541,7 | 18 541,7 | 91,4 | 100,0 | 169,6 | 150,3 | 111,5 | ||||||
| Трансферттер түсімдері | 10 935,4 | 12 338,3 | 16 630,9 | 20 285,9 | 18 541,7 | 18 541,7 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 169,6 | 150,3 | 111,5 | |||||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | -267,8 | -3 666,1 | -7 032,0 | 0,0 | 0,0 | -10 474,8 | 3 912,2 | 285,7 | 149,0 | |||||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | ||||||||||||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 267,8 | 3 666,1 | 7 032,0 | 0,0 | 0,0 | 10 474,8 | 3 912,2 | 285,7 | 149,0 | ||||||||
| Трансферттер түсімдері | 267,8 | 3 666,1 | 7 032,0 | 0,0 | 0,0 | 10 474,8 | 3 912,2 | 285,7 | 149,0 | |||||||||
| V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -264 298,8 | 771 892,4 | -20 327,0 | -133 240,2 | -38 420,5 | -69 815,7 | ||||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 264 298,8 | -771 892,4 | 20 327,0 | 133 240,2 | 38 420,5 | 69 815,7 | ||||||||||||
| 7 | Қарыздардың түсуі | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | |||||||
| Трансферттер түсімдері | 286 473,9 | 51 894,0 | 52 178,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 20 700,0 | 100,0 | 7,2 | 39,9 | 39,7 | ||||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 062,9 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,2 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | ||||||
| Трансферттер | 1 774,0 | 3 630,0 | 5 926,0 | 122 062,9 | 112 509,2 | 112 509,2 | 92,2 | 100,0 | 6 342,1 | 3 099,4 | 1 898,6 | |||||||
| Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | -20 401,1 | -820 156,4 | -25 925,0 | 234 603,1 | 130 229,7 | 161 624,9 | -792,2 | -19,7 | -623,4 | |||||||||
| Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 75 026,8 | 182 169,0 | 397 607,9 | 234 603,2 | 312,7 | 128,8 | 59,0 | |||||||||||
| Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 95 427,8 | 1 002 325,4 | 423 532,9 | 72 978,3 | 76,5 | 7,3 | 17,2 | |||||||||||