Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 сентября 2024 года

АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами
Национальным Банком Республики Казахстан (далее- НБРК) и управляющими инвестиционным
портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 сентября 2024 года составил20904,73млрд тенге
По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении
НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных
профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов
(далее - ДПВ), составили20698,49млрд тенге1Объем пенсионных активов, сформированных за
счетобязательныхпенсионныхвзносовработодателя(далееОПВР),находящихсяв
доверительном управленииНБРК148,44 млрдтенге.
Пенсионные активы под управлением УИПсоставили более57,8 млрд тенге
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестированияпенсионных активов, сформированных за счет
ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 сентября 2024 года выглядят следующим образом: государственные
ценные бумаги Министерства финансов РК – 42,93%, облигации квазигосударственных компаний
– 9,36%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 4,93%, облигации банков
второго уровня Республики Казахстан – 4,32%, операции РЕПО – 2,19%, акции и депозитарные
расписки эмитентов РК – 1,87%, МФО – 1,67%.
Инвестиционныйпортфельвразрезевалют,вкоторыеноминированыфинансовые
инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1сентября2024 г.
выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 61,97%, в долларах США – 38,02%портфеля
пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по
ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от
рыночной переоценки ценных бумаг составили 1 036,01 млрд тенге, по активам, находящимся во
внешнем управлении – 543,44 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 232,17 млрд тенге,
от рыночной переоценки ценных бумаг -132,87 млрд тенге. Прочие доходы составили 1,57 млрд
тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов
иностранныхвалютиизменениярыночнойстоимостифинансовыхинструментовразмер
начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 сентября составил
1,95 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков
(получателей), за 8 месяцев 2024 года составила 10,34%.
НаправленияинвестированияОПВРна1сентября2024годавыглядятследующим
образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 96,66%, депозиты НБРК –
2,83%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,51%,
Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты,
номинированные в национальной валюте.
1без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат
Пресс-центр АО «ЕНПФ»
 
 
Контакты для СМИ:press@enpf.kz
Официальныйсайтwww.enpf.kz
Facebook, Instagram:enpf.kz
Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР с начала 2024 г.по состоянию на 1
сентябрясоставил 8,63 млрд тенге.Доходность ОПВР - 8,52%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная
реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробнаяструктураинвестиционногопортфеляфинансовыхинструментовпод
управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на
официальном сайте ЕНПФ. Также на сайтеenpfkzразмещена информацияостуктуре портфеляпо
пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более
57,8 млрд тенге.
Посостояниюна01.09.2024г.пенсионныеактивы,находящиесявдоверительном
управленииАО «Jusan Invest», составили более9,6 млрд тенге
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 31,69%, паи Exchange Traded Funds (ETF) –
23,82%,Репо12,48%,корпоративныеоблигациииностранныхэмитентов8,63%,ГЦБ
иностранных государств – 6,68%, облигации банков второго уровня РК – 6,66% портфеля.
Отметим, что 67,62% портфеля представлено в тенге, 32,38% - в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за
8 месяцев 2024 г. составил 998,97 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,74%.
Подробнаяструктураинвестиционногопортфеляфинансовыхинструментовпод
управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Посостояниюна01.09.2024г.пенсионныеактивы,находящиесявдоверительном
управленииАО «HalykGlobalMarkets, составили более4,3млрд тенге
Основныеинвестициивструктурепортфелятаковы:государственныеценныебумаги
Министерства финансов РК – 17,11%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,8%,
«обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 13,96%, облигации квазигосударственных
организацийРК13,61%,облигациибанковвторогоуровняРК11,9%,корпоративные
облигации организаций РК – 7,76%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) –
7,67%, облигации МФО – 6,29%.
Инвестиции в национальной валюте составили 75,11% портфеля, в долларах США -24,88%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода
по состоянию на 1 сентября 2024 года с начала 2024 года составил393,52 млн тенге. Доходность
пенсионных активов - 9,63%.
Подробнаяструктураинвестиционногопортфеляфинансовыхинструментовпод
управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.09.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном
управленииАО «BCC Invest», составилиболее5 млрд тенге
Основныенаправленияинвестиций:облигацииквазигосударственныхорганизаций
Республики Казахстан – 30,34%, РЕПО – 15,55%, облигации БВУ РК – 12,26%, ГЦБ МФ РК –
11,36%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 9,16%, корпоративные облигации
иностранных эмитентов – 6,42%, паи (ETF на индексы) – 6,38%.
Инвестициивнациональнойвалютесоставили85,13%портфеля,вдолларахСША
14,87%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода
за 8 месяцев 2024 г. составил43081млн тенге. Доходность пенсионных активов -9,34%
Пресс-центр АО «ЕНПФ»
 
 
Контакты для СМИ:press@enpf.kz
Официальныйсайтwww.enpf.kz
Facebook, Instagram:enpf.kz
Подробнаяструктураинвестиционногопортфеляфинансовыхинструментовпод
управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.09.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном
управленииАО «Сентрас Секьюритиз», составили порядка1,5 млрд тенге
В ГЦБ МФ РК инвестировано 24,16%, РЕПО – 20,86%, облигации квазигосударственных
организаций – 13,46%, в акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 10,12%, облигации БВУ
РК – 7,76%, государственные облигации США – 7,50%, корпоративные облигации эмитентов РК –
7,39%.
Инвестиции в национальной валюте составили 73,34% портфеля, в долларах США - 25,07%,
в канадских долларах - 1,59%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых
инструментов размер начисленного инвестиционного доходапо состоянию на 1 сентября с начала
2024 годасоставил 145,28 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 11,49%.
Подробнаяструктураинвестиционногопортфеляфинансовыхинструментовпод
управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1сентября2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном
управленииАО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance»составили порядка37,4
млрд тенге
Основныеинвестициивструктурепортфелявыглядяттак:ГЦБМФРК21,91%,
«обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 17,07%, облигации квазигосударственных
организацийРеспубликиКазахстан11,63%,паиExchangeTradedFunds(ETF)12,71%,
корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,87%, корпоративные облигации эмитентов
РК– 8,50%, облигации банков второго уровня РК – 8,11%, ГЦБ иностранных государств – 5,98%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,05% портфеля, в долларах США -
29,95%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода
по состоянию на 1 сентября с начала 2024 года составил 3 160,07 млн тенге. Доходность
пенсионных активов - 10,14%.
Подробнаяструктураинвестиционногопортфеляфинансовыхинструментовпод
управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» с указанием эмитентов
представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не
более50%пенсионныхнакопленийзасчетобязательныхпенсионныхвзносов(ОПВ)и
обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной
достаточностиуправляющиминвестиционнымпортфелем(УИП),выбравтакуюкомпанию
самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их
передать их УИП в объеме 100%.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является
ПравительствоРеспубликиКазахстанвлицеГУ«Комитетгосударственногоимуществаиприватизации»
МинистерствафинансовРеспубликиКазахстан.ДоверительноеуправлениепенсионнымиактивамиЕНПФ
осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством
ЕНПФосуществляетпривлечениеобязательныхпенсионныхвзносов,обязательныхпенсионныхвзносов
работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также
зачислениеиучетдобровольныхпенсионныхвзносов,сформированныхзасчетневостребованнойсуммы
гарантийноговозмещенияпогарантируемомудепозиту,перечисленнойорганизацией,осуществляющей
обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном
гарантированиидепозитов,размещенныхвбанкахвторогоуровняРеспубликиКазахстан",обеспечивает
Пресс-центр АО «ЕНПФ»
 
 
Контакты для СМИ:press@enpf.kz
Официальныйсайтwww.enpf.kz
Facebook, Instagram:enpf.kz
осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и
зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские
счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы
«Национальный фонд – детям».(Подробнее наwww.enpf.kz).
Дата публикации
28 октября 2024