| Отчет об исполнении бюджета города Шымкент | |||||||||||||||||
| на 1 декабря 2021 года | |||||||||||||||||
| г.Шымкент | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Зарегестрированные обязательства | Невыполненные обязательства | Кассовое исполнение | % кассового исполнения к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период | % кассового исполнения к скорректированному бюджету | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 372 870 547,0 | 438 209 849,0 | 446 163 301,7 | 387 308 127,9 | 402 971 789,6 | 104,0 | 90,3 | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 122 520 643,0 | 142 366 157,0 | 142 366 157,0 | 116 878 436,9 | 128 998 849,3 | 110,4 | 90,6 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 122 520 643,0 | 142 366 157,0 | 142 366 157,0 | 116 878 436,9 | 128 998 849,3 | 110,4 | 90,6 | |||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 556 276,0 | 2 191 875,0 | 2 191 875,0 | 2 106 172,0 | 3 523 711,9 | 167,3 | 160,8 | ||||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 556 276,0 | 2 191 875,0 | 2 191 875,0 | 2 106 172,0 | 3 523 711,9 | 167,3 | 160,8 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 027 463,0 | 20 059 816,0 | 20 059 816,0 | 15 686 931,8 | 17 812 641,3 | 113,6 | 88,8 | ||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 027 463,0 | 20 059 816,0 | 20 059 816,0 | 15 686 931,8 | 17 812 641,3 | 113,6 | 88,8 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 248 766 165,0 | 273 592 001,0 | 281 545 453,7 | 252 636 587,2 | 252 636 587,2 | 100,0 | 89,7 | ||||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 248 766 165,0 | 273 592 001,0 | 281 545 453,7 | 252 636 587,2 | 252 636 587,2 | 100,0 | 89,7 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 367 340 724,0 | 462 690 243,0 | 470 643 695,7 | 401 388 337,9 | 431 780 965,9 | 421 337 319,2 | 38 671 539,2 | 382 665 780,0 | 95,3 | 81,3 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2 927 401,0 | 4 845 126,0 | 4 845 126,0 | 4 078 247,0 | 4 273 149,0 | 4 201 857,8 | 191 386,5 | 4 010 471,3 | 98,3 | 82,8 | ||||||
| 02 | Оборона | 1 478 725,0 | 1 159 129,0 | 1 159 129,0 | 986 733,0 | 1 018 394,0 | 1 000 782,1 | 318 680,4 | 682 101,7 | 69,1 | 58,8 | ||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 615 896,0 | 13 916 205,0 | 13 916 205,0 | 8 415 853,0 | 13 425 533,0 | 12 338 702,5 | 4 678 619,7 | 7 660 082,9 | 91,0 | 55,0 | ||||||
| 04 | Образование | 142 072 200,0 | 148 234 329,0 | 150 193 808,0 | 141 692 158,0 | 146 304 377,0 | 145 083 080,0 | 5 599 488,3 | 139 483 591,7 | 98,4 | 92,9 | ||||||
| 05 | Здравоохранение | 3 941 869,0 | 13 350 397,0 | 17 918 543,7 | 13 014 519,7 | 16 203 354,7 | 12 928 649,9 | 474 276,3 | 12 454 373,6 | 95,7 | 69,5 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 28 674 160,0 | 34 300 013,0 | 33 506 397,0 | 29 108 202,0 | 29 933 210,0 | 29 757 655,7 | 819 286,9 | 28 938 368,8 | 99,4 | 86,4 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 300 562,0 | 112 844 602,0 | 115 679 199,1 | 86 118 059,1 | 92 939 485,1 | 90 280 570,0 | 11 090 215,4 | 79 190 354,6 | 92,0 | 68,5 | ||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 086 402,0 | 20 268 030,0 | 20 497 226,0 | 18 700 750,0 | 19 892 246,0 | 19 543 546,9 | 1 506 639,1 | 18 036 907,8 | 96,5 | 88,0 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 148 814,0 | 12 679 944,0 | 12 679 944,0 | 11 858 628,0 | 12 679 944,0 | 12 462 740,2 | 1 647 727,5 | 10 815 012,7 | 91,2 | 85,3 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 512 668,0 | 16 073 895,0 | 16 073 895,0 | 15 009 573,5 | 15 352 630,5 | 15 219 878,2 | 456 594,3 | 14 763 284,0 | 98,4 | 91,8 | ||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 110 009,0 | 1 221 367,0 | 1 561 898,8 | 1 372 087,8 | 1 529 468,8 | 1 413 023,8 | 48 321,4 | 1 364 702,4 | 99,5 | 87,4 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 41 513 449,0 | 44 436 384,0 | 45 082 321,8 | 38 870 977,8 | 44 656 116,8 | 43 580 622,7 | 10 429 761,3 | 33 150 861,4 | 85,3 | 73,5 | ||||||
| 13 | Прочие | 17 303 707,0 | 24 840 112,0 | 23 009 292,3 | 19 160 172,0 | 20 570 680,0 | 20 523 834,8 | 1 410 542,2 | 19 113 292,6 | 99,8 | 83,1 | ||||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 883 431,0 | 3 697 462,0 | 3 697 462,0 | 3 550 560,0 | 3 550 560,0 | 3 550 558,2 | 0,0 | 3 550 558,2 | 100,0 | 96,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 10 771 431,0 | 10 823 248,0 | 10 823 248,0 | 9 451 817,0 | 9 451 817,0 | 9 451 816,6 | 0,0 | 9 451 816,6 | 100,0 | 87,3 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 733 760,0 | ||||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 0,0 | 2 816 112,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 13 | Прочие | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 0,0 | 2 816 112,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 352,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 352,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 3 945 525,0 | ||||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 0,0 | 4 879 353,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 13 | Прочие | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 0,0 | 4 879 353,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933 828,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 933 828,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 679 024,0 | -32 175 859,0 | -32 175 859,0 | -21 775 675,0 | 13 626 724,7 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -679 024,0 | 32 175 859,0 | 32 175 859,0 | 21 775 675,0 | -13 626 724,7 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 14 816 112,0 | 33 944 765,0 | 33 944 765,0 | 30 033 243,0 | 34 124 181,0 | 113,6 | 100,5 | ||||||||||
| 7 | Поступления займов | 14 816 112,0 | 33 944 765,0 | 33 944 765,0 | 30 033 243,0 | 34 124 181,0 | 113,6 | 100,5 | |||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 15 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 400 446,0 | 12 400 446,0 | 12 400 446,0 | 0,0 | 12 400 446,0 | 100,0 | 99,2 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 15 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 400 446,0 | 12 400 446,0 | 12 400 446,0 | 0,0 | 12 400 446,0 | 100,0 | 99,2 | ||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 10 726 230,0 | 10 726 230,0 | 4 142 878,0 | -35 350 459,7 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 10 726 231,0 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 46 076 690,6 | ||||||||||||||||
| Шымкент қаласының әкімі М.Әйтенов Басқарма басшысының м.а. А.Мейрова Бюджеттің атқарылуын үйлестіру және мемлекеттік сатып алуды талдау бөлімінің басшысы З.Нысанбаева Жергілікті бюджеттің атқарылуы мен шоғырланды- рылған қаржылық есептілікті талдау және қалып- тастыру бөлімінің басшысы Г.Сулейменова |
|||||||||||||||||