| 2021 жылғы 1 қарашаға арналған | |||||||||||||||||
| Шымкент қаласының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||||||
| Шымкент қаласы | |||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Орындалмаған міндеттемелер | Кассалық атқару | Есепті кезеңде түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына % кассалық атқару | Түзетілген бюджетке % кассалық атқару | |||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. КІРІСТЕР | 372 870 547,0 | 437 508 833,0 | 446 624 872,7 | 340 347 477,9 | 348 483 304,3 | 102,4 | 78,0 | ||||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 122 520 643,0 | 142 366 157,0 | 142 366 157,0 | 111 373 196,9 | 116 767 955,4 | 104,8 | 82,0 | ||||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 122 520 643,0 | 142 366 157,0 | 142 366 157,0 | 111 373 196,9 | 116 767 955,4 | 104,8 | 82,0 | |||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 556 276,0 | 2 191 875,0 | 2 191 875,0 | 1 670 815,0 | 2 956 500,1 | 176,9 | 134,9 | ||||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 556 276,0 | 2 191 875,0 | 2 191 875,0 | 1 670 815,0 | 2 956 500,1 | 176,9 | 134,9 | |||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 1 027 463,0 | 20 059 816,0 | 20 059 816,0 | 9 294 620,8 | 10 750 003,6 | 115,7 | 53,6 | ||||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 027 463,0 | 20 059 816,0 | 20 059 816,0 | 9 294 620,8 | 10 750 003,6 | 115,7 | 53,6 | |||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 248 766 165,0 | 272 890 985,0 | 282 007 024,7 | 218 008 845,2 | 218 008 845,2 | 100,0 | 77,3 | ||||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 248 766 165,0 | 272 890 985,0 | 282 007 024,7 | 218 008 845,2 | 218 008 845,2 | 100,0 | 77,3 | |||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 367 340 724,0 | 461 989 227,0 | 471 105 266,7 | 349 930 362,9 | ########### | 402 254 821,1 | 64 632 145,6 | 337 622 675,5 | 96,5 | 71,7 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 2 927 401,0 | 4 845 126,0 | 4 845 126,0 | 3 640 857,0 | 3 991 325,0 | 3 891 403,9 | 333 216,4 | 3 558 187,5 | 97,7 | 73,4 | ||||||
| 02 | Қорғаныс | 1 478 725,0 | 1 167 129,0 | 1 167 129,0 | 581 702,0 | 1 012 037,0 | 989 625,6 | 429 260,9 | 560 364,7 | 96,3 | 48,0 | ||||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 8 615 896,0 | 13 923 575,0 | 13 926 985,0 | 10 830 876,0 | 12 927 624,0 | 11 663 553,6 | 4 731 396,1 | 6 932 157,5 | 64,0 | 49,8 | ||||||
| 04 | Бiлiм беру | 142 072 200,0 | 148 490 265,0 | 149 524 219,0 | 124 658 745,0 | 139 943 873,2 | 136 356 143,2 | 12 833 624,0 | 123 522 519,3 | 99,1 | 82,6 | ||||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 3 941 869,0 | 13 367 387,0 | 18 604 077,7 | 11 327 204,7 | 13 451 043,7 | 12 234 231,4 | 1 050 767,8 | 11 183 463,6 | 98,7 | 60,1 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 28 674 160,0 | 33 125 535,0 | 34 562 135,0 | 27 118 844,0 | 28 656 907,0 | 28 361 902,0 | 1 474 334,3 | 26 887 567,7 | 99,1 | 77,8 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 73 300 562,0 | 113 363 190,0 | 116 260 521,1 | 71 951 769,1 | 92 962 449,1 | 90 130 107,3 | 19 504 009,5 | 70 626 097,9 | 98,2 | 60,7 | ||||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 14 086 402,0 | 20 342 008,0 | 20 571 204,0 | 16 085 957,0 | 19 002 056,0 | 18 583 049,7 | 3 010 007,9 | 15 573 041,8 | 96,8 | 75,7 | ||||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 148 814,0 | 12 681 831,0 | 12 681 831,0 | 10 207 815,0 | 12 681 831,0 | 12 387 591,3 | 2 179 776,3 | 10 207 815,0 | 100,0 | 80,5 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 9 512 668,0 | 15 781 608,0 | 14 788 816,0 | 12 136 878,5 | 13 897 431,5 | 13 805 807,2 | 1 671 091,0 | 12 134 716,3 | 100,0 | 82,1 | ||||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 110 009,0 | 1 221 367,0 | 1 561 898,8 | 1 133 166,8 | 1 509 960,8 | 1 378 157,1 | 245 586,5 | 1 132 570,6 | 99,9 | 72,5 | ||||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 41 513 449,0 | 44 839 884,0 | 45 081 821,8 | 32 557 739,8 | 43 614 427,8 | 42 155 991,7 | 14 540 508,5 | 27 615 483,2 | 84,8 | 61,3 | ||||||
| 13 | Басқалар | 17 303 707,0 | 24 319 612,0 | 23 008 792,3 | 16 046 431,0 | 18 739 265,0 | 18 664 882,2 | 2 628 566,6 | 16 036 315,6 | 99,9 | 69,7 | ||||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 883 431,0 | 3 697 462,0 | 3 697 462,0 | 3 550 560,0 | 3 550 560,0 | 3 550 558,2 | 0,0 | 3 550 558,2 | 100,0 | 96,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 10 771 431,0 | 10 823 248,0 | 10 823 248,0 | 8 101 817,0 | 8 101 817,0 | 8 101 816,6 | 0,0 | 8 101 816,6 | 100,0 | 74,9 | ||||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 815 111,0 | ||||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 0,0 | 2 816 112,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 13 | Басқалар | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 0,0 | 2 816 112,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 001,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 755 341,3 | ||||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 0,0 | 4 879 353,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 13 | Басқалар | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 0,0 | 4 879 353,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 011,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 011,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 679 024,0 | -32 175 859,0 | -32 175 859,0 | -17 278 350,0 | 3 290 176,5 | ||||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | -679 024,0 | 32 175 859,0 | 32 175 859,0 | 17 278 350,0 | -3 290 176,5 | ||||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 14 816 112,0 | 33 944 765,0 | 33 944 765,0 | 25 804 249,0 | 22 450 801,0 | 87,0 | 66,1 | ||||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 14 816 112,0 | 33 944 765,0 | 33 944 765,0 | 25 804 249,0 | 22 450 801,0 | 87,0 | 66,1 | |||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 15 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 030 446,0 | 12 030 446,0 | 12 030 446,0 | 0,0 | 12 030 446,0 | 100,0 | 96,3 | |||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 15 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 030 446,0 | 12 030 446,0 | 12 030 446,0 | 0,0 | 12 030 446,0 | 100,0 | 96,3 | ||||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 10 726 230,0 | 10 726 230,0 | 3 504 547,0 | -13 710 531,5 | ||||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
|||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 10 726 231,0 | ||||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 24 436 762,5 | ||||||||||||||||
| Шымкент қаласының әкімі М.Әйтенов Басқарма басшысының м.а. А.Мейрова Бюджеттің атқарылуын үйлестіру және мемлекеттік сатып алуды талдау бөлімінің басшысы З.Нысанбаева Жергілікті бюджеттің атқарылуы мен шоғырланды- рылған қаржылық есептілікті талдау және қалып- тастыру бөлімінің басшысы Г.Сулейменова |
|||||||||||||||||