| г.Шымкент | |||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Зарегестрированные обязательства | Невыполненные обязательства | Кассовое исполнение | % кассового исполнения к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период | % кассового исполнения к скорректированному бюджету | |||||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| I. ДОХОДЫ | 372 870 547,0 | 437 508 833,0 | 445 923 856,7 | 287 419 664,1 | 305 318 649,7 | 106,2 | 68,5 | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 122 520 643,0 | 142 366 157,0 | 142 366 157,0 | 92 523 166,9 | 105 008 916,7 | 113,5 | 73,8 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 122 520 643,0 | 142 366 157,0 | 142 366 157,0 | 92 523 166,9 | 105 008 916,7 | 113,5 | 73,8 | |||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 556 276,0 | 2 191 875,0 | 2 191 875,0 | 1 507 404,0 | 2 687 266,4 | 178,3 | 122,6 | ||||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 556 276,0 | 2 191 875,0 | 2 191 875,0 | 1 507 404,0 | 2 687 266,4 | 178,3 | 122,6 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 1 027 463,0 | 20 059 816,0 | 20 059 816,0 | 6 094 815,8 | 10 328 189,2 | 169,5 | 51,5 | ||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 027 463,0 | 20 059 816,0 | 20 059 816,0 | 6 094 815,8 | 10 328 189,2 | 169,5 | 51,5 | |||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 248 766 165,0 | 272 890 985,0 | 281 306 008,7 | 187 294 277,4 | 187 294 277,4 | 100,0 | 66,6 | ||||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 248 766 165,0 | 272 890 985,0 | 281 306 008,7 | 187 294 277,4 | 187 294 277,4 | 100,0 | 66,6 | |||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 367 340 724,0 | 461 989 227,0 | 470 404 250,7 | 290 770 211,1 | 386 266 334,1 | 367 732 919,5 | 77 268 707,6 | 290 464 211,9 | 99,9 | 61,7 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 2 927 401,0 | 4 845 126,0 | 4 845 126,0 | 3 058 504,0 | 3 429 866,0 | 3 380 789,4 | 322 942,7 | 3 057 846,8 | 100,0 | 63,1 | ||||||
| 02 | Оборона | 1 478 725,0 | 1 167 129,0 | 1 167 129,0 | 491 677,0 | 859 842,0 | 532 394,7 | 40 809,5 | 491 585,2 | 100,0 | 42,1 | ||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 615 896,0 | 13 923 575,0 | 13 923 575,0 | 6 085 059,0 | 11 220 000,0 | 10 459 472,6 | 4 399 939,1 | 6 059 533,5 | 99,6 | 43,5 | ||||||
| 04 | Образование | 142 072 200,0 | 148 490 265,0 | 149 539 155,0 | 108 962 637,7 | 129 223 067,2 | 124 043 855,8 | 15 095 141,5 | 108 948 714,3 | 100,0 | 72,9 | ||||||
| 05 | Здравоохранение | 3 941 869,0 | 13 367 387,0 | 18 604 077,7 | 7 685 583,2 | 11 435 050,7 | 9 081 935,4 | 1 396 353,0 | 7 685 582,4 | 100,0 | 41,3 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 28 674 160,0 | 33 125 535,0 | 33 125 535,0 | 24 388 909,0 | 26 235 424,0 | 26 069 441,4 | 1 684 779,8 | 24 384 661,6 | 100,0 | 73,6 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 300 562,0 | 113 363 190,0 | 116 107 787,1 | 58 416 846,1 | 91 393 347,1 | 87 303 613,8 | 28 901 913,3 | 58 401 700,5 | 100,0 | 50,3 | ||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 086 402,0 | 20 342 008,0 | 20 571 204,0 | 14 134 718,0 | 16 491 352,0 | 16 340 349,5 | 2 413 638,3 | 13 926 711,2 | 98,5 | 67,7 | ||||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 148 814,0 | 12 681 831,0 | 12 681 831,0 | 9 018 823,0 | 12 681 831,0 | 12 233 192,5 | 3 214 369,5 | 9 018 823,0 | 100,0 | 71,1 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 512 668,0 | 15 781 608,0 | 15 781 608,0 | 11 281 311,5 | 12 064 600,5 | 12 062 758,9 | 819 155,9 | 11 243 603,0 | 99,7 | 71,2 | ||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 110 009,0 | 1 221 367,0 | 1 561 398,8 | 815 162,8 | 1 300 476,8 | 1 112 566,9 | 297 430,4 | 815 136,5 | 100,0 | 52,2 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 41 513 449,0 | 44 839 884,0 | 45 397 698,8 | 23 050 404,8 | 42 558 141,8 | 40 564 643,9 | 17 514 762,5 | 23 049 881,4 | 100,0 | 50,8 | ||||||
| 13 | Прочие | 17 303 707,0 | 24 319 612,0 | 22 577 415,3 | 13 991 763,0 | 17 984 523,0 | 15 159 094,3 | 1 167 472,2 | 13 991 622,1 | 100,0 | 62,0 | ||||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 883 431,0 | 3 697 462,0 | 3 697 462,0 | 2 636 995,0 | 2 636 995,0 | 2 636 993,8 | 0,0 | 2 636 993,8 | 100,0 | 71,3 | ||||||
| 15 | Трансферты | 10 771 431,0 | 10 823 248,0 | 10 823 248,0 | 6 751 817,0 | 6 751 817,0 | 6 751 816,6 | 0,0 | 6 751 816,6 | 100,0 | 62,4 | ||||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 815 112,0 | ||||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 0,0 | 2 816 112,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
| 13 | Прочие | 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 2 816 112,0 | 0,0 | 2 816 112,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 034 687,0 | 3 929 926,3 | ||||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 034 687,0 | 4 034 687,0 | 4 034 687,0 | 0,0 | 4 034 687,0 | 100,0 | 82,7 | |||||||
| 13 | Прочие | 4 034 687,0 | 4 879 353,0 | 4 879 353,0 | 4 034 687,0 | 4 034 687,0 | 4 034 687,0 | 0,0 | 4 034 687,0 | 100,0 | 82,7 | ||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 760,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104 760,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 679 024,0 | -32 175 859,0 | -32 175 859,0 | -10 201 346,0 | 8 109 399,5 | ||||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -679 024,0 | 32 175 859,0 | 32 175 859,0 | 10 201 346,0 | -8 109 399,5 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 14 816 112,0 | 33 944 765,0 | 33 944 765,0 | 19 418 036,0 | 20 095 528,0 | 103,5 | 59,2 | ||||||||||
| 7 | Поступления займов | 14 816 112,0 | 33 944 765,0 | 33 944 765,0 | 19 418 036,0 | 20 095 528,0 | 103,5 | 59,2 | |||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 15 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 495 136,0 | 11 440 694,0 | 11 440 694,0 | 11 440 694,0 | 0,0 | 11 440 694,0 | 100,0 | 91,6 | |||||||
| 16 | Погашение займов | 15 495 136,0 | 12 495 136,0 | 12 495 136,0 | 11 440 694,0 | 11 440 694,0 | 11 440 694,0 | 0,0 | 11 440 694,0 | 100,0 | 91,6 | ||||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 10 726 230,0 | 10 726 230,0 | 2 224 004,0 | -16 764 233,5 | ||||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 10 726 231,0 | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 27 490 464,5 | ||||||||||||||||
| Шымкент қаласының әкімі М.Әйтенов Басқарма басшысының м.а. А.Мейрова Бюджеттің атқарылуын үйлестіру және мемлекеттік сатып алуды талдау бөлімінің басшысы З.Нысанбаева Жергілікті бюджеттің атқарылуы мен шоғырланды- рылған қаржылық есептілікті талдау және қалып- тастыру бөлімінің басшысы Г.Сулейменова |
|||||||||||||||||