Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 3 уточнения районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
20.03.2025 года № 163/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 3702,5 млн.т Расходы: 3733,4 млн.т |
|
2 |
03.07.2025 года № 186/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 4681,0 млн.т Расходы: 4711,9 млн.т |
|
3 |
23.10.2025 года № 196/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 5700,8 млн.т Расходы: 5731,7 млн.т |
Кроме этого проведено 8 корректировок районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 15,3 млн.т. Расходы: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 года № 77/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 250,2 млн.т. Расходы: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 года № 114/5 |
Поступление займов |
Доходы: 412,4 млн.т. Расходы: 412,4 млн.т. |
|
5 |
25.06.2025 года № 135/6 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 297,8 млн.т. Расходы: 297,8 млн.т. |
|
6 |
04.08.2025 года № 178/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 30,9 млн.т. Расходы: 30,9 млн.т. |
|
7 |
10.10.2025 года № 247/10 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 985,5 млн.т. Расходы: 985,5 млн.т. |
|
8 |
03.11.2025 года № 262/11 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 31,0 млн.т. Расходы: 31,0 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 5700,8 млн. тенге и расходам 5700,8 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 102,7% или перевыполнение составило 129,4 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.12. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.12. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1786,2 |
1890,1 |
103,5 |
+ 103,9 |
|
Поступления трансфертов |
2908,8 |
2908,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,5 |
50,0 |
204,1 |
+ 25,5 |
|
Поступления займов |
90,4 |
90,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
4840,9 |
4970,3 |
102,7 |
+ 129,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.12. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1958,1 |
1890,1 |
96,5 |
- 68,0 |
|
Поступления трансфертов |
2973,9 |
2908,8 |
97,8 |
- 65,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
50,0 |
112,1 |
+ 5,4 |
|
Поступления займов |
693,2 |
90,4 |
13,0 |
- 602,8 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
5700,8 |
4970,3 |
87,2 |
- 730,5 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 103,5%. При плане в сумме 1786,2 млн. тенге фактически поступило 1890,1 млн. тенге или план перевыполнен 103,9 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 92,8 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 10,7 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 0,4 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.12., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.12. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.12. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
1106,3 |
1553,2 |
1568,0 |
1829,0 |
+ 261,0 |
116,6 |
|
Подоходный налог |
504,7 |
662,1 |
653,4 |
862,5 |
+ 209,1 |
132,0 |
|
Социальный налог |
196,4 |
401,2 |
407,3 |
458,9 |
+ 51,6 |
112,7 |
|
Налоги на собственность |
393,3 |
461,8 |
478,4 |
476,5 |
- 1,9 |
99,6 |
|
Внутренние налоги |
9,4 |
18,6 |
16,9 |
17,8 |
+ 0,9 |
105,3 |
|
Обязательные платежи |
2,4 |
9,4 |
12,0 |
13,2 |
+ 1,2 |
110,0 |
|
Неналоговые поступления |
22,2 |
26,2 |
29,9 |
40,4 |
+ 10,5 |
135,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
66,3 |
253,3 |
161,6 |
20,7 |
- 140,9 |
12,8 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
1194,8 |
1832,7 |
1759,5 |
1890,1 |
+ 130,6 |
107,4 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 130,6 млн.тенге, темп роста составил 107,4% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- подоходный налог в сумме 209,1 млн.тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г.;
социальный налог в сумме 51,6 млн. тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г. ;
- неналоговые платежи в сумме 10,5 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Расходная часть бюджета исполнена на 99,9%, при плане на отчетный период 4802,1 млн. тенге исполнение по администраторам бюджетных программ составило 4796,0 млн. тенге.
Неосвоенными остались 6,1 млн. тенге, в т.ч.:
0,2 млн.тенге – за счет остатков по программам от фактических начислений;
5,9 млн.тенге – экономия по выплате бюджетных кредитов.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.12.25г |
Кассовое исполнение на 01.12.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1193,1 |
1193,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
57,5 |
57,5 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
389,8 |
389,7 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
281,7 |
281,7 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
697,0 |
696,9 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
143,8 |
137,9 |
95,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1077,6 |
1077,6 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
333,5 |
331,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
67,5 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
538,7 |
538,7 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
4802,1 |
4796,0 |
99,9 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.12.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1273,1 |
1193,0 |
93,7 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
57,5 |
85,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
442,9 |
389,7 |
88,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
886,6 |
281,7 |
31,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
764,6 |
696,9 |
91,2 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
151,2 |
137,9 |
91,2 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1085,5 |
1077,6 |
99,3 |
|
13 |
Прочие |
333,5 |
331,0 |
99,3 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
67,5 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
538,7 |
92,3 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
24,5 |
54,9 |
|
ИТОГО по расходам |
5700,8 |
4796,0 |
84,1 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.12., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
99,7 |
100,0 |
99,8 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
95,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
90,3 |
96,4 |
86,7 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
95,8 |
99,8 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
89,2 |
95,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
99,3 |
99,0 |
98,4 |
99,9 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 94,4% или обеспечено исполнения затрат на сумму 100,3 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 2304,9 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 2390,8 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 478,5 млн. тенге направлены на реализацию 7-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.12.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.12.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
478,5 |
476,4 |
476,4 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бурение эксплуатационной скважины в селе Железинка (район Автобазы) Железинского района Павлодарской области |
138,4 |
138,4 |
138,4 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
100,0 |