Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 2 уточнения районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
20.03.2025 года № 163/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 3702,5 млн.т Расходы: 3733,4 млн.т |
|
2 |
03.07.2025 года № 186/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 4681,0 млн.т Расходы: 4711,9 млн.т |
Кроме этого проведено 7 корректировок районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 15,3 млн.т. Расходы: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 года № 77/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 250,2 млн.т. Расходы: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 года № 114/5 |
Поступление займов |
Доходы: 412,4 млн.т. Расходы: 412,4 млн.т. |
|
5 |
25.06.2025 года № 135/6 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 297,8 млн.т. Расходы: 297,8 млн.т. |
|
6 |
04.08.2025 года № 178/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 30,9 млн.т. Расходы: 30,9 млн.т. |
|
7 |
10.10.2025 года № 247/10 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 985,5 млн.т. Расходы: 985,5 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 5666,4 млн. тенге и расходам 5666,4 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 100,0% или перевыполнение составило 1,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.11. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1603,0 |
1659,6 |
103,5 |
+ 56,6 |
|
Поступления трансфертов |
1979,5 |
1976,4 |
99,8 |
- 3,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,5 |
46,9 |
191,3 |
+ 22,4 |
|
Поступления займов |
90,4 |
15,7 |
17,4 |
- 74,7 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
3728,4 |
3729,6 |
100,0 |
+ 1,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.11. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1892,7 |
1659,6 |
87,7 |
- 233,1 |
|
Поступления трансфертов |
3004,9 |
1976,4 |
65,8 |
- 1028,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
46,9 |
105,2 |
2,3 |
|
Поступления займов |
693,2 |
15,7 |
2,3 |
- 677,5 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
5666,4 |
3729,6 |
65,8 |
- 1936,8 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 103,5%. При плане в сумме 1603,0 млн. тенге фактически поступило 1659,6 млн. тенге или план перевыполнен 56,6 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 46,1 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 9,2 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 1,3 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.11., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.11. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.11. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
939,0 |
1343,7 |
1568,0 |
1609,1 |
+ 41,1 |
102,6 |
|
Подоходный налог |
460,4 |
610,2 |
653,4 |
794,7 |
+ 141,3 |
121,6 |
|
Социальный налог |
172,3 |
358,6 |
407,3 |
430,7 |
+ 23,4 |
105,7 |
|
Налоги на собственность |
291,2 |
349,3 |
478,4 |
356,2 |
- 122,2 |
74,5 |
|
Внутренние налоги |
13,1 |
16,9 |
16,9 |
15,3 |
- 1,6 |
90,5 |
|
Обязательные платежи |
2,0 |
8,7 |
12,0 |
12,2 |
+ 0,2 |
101,7 |
|
Неналоговые поступления |
14,6 |
24,5 |
29,9 |
30,0 |
+ 0,1 |
100,3 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
68,5 |
228,1 |
161,6 |
20,5 |
- 141,1 |
12,7 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
1022,1 |
1596,3 |
1759,5 |
1659,6 |
- 99,9 |
94,3 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшились на 99,9 млн.тенге, темп роста составил 94,3% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- подоходный налог в сумме 141,3 млн.тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г.;
социальный налог в сумме 23,4 млн. тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г. ;
- неналоговые платежи в сумме 0,1 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 98,0%, при плане на отчетный период 3597,8 млн. тенге фактическое исполнение составило 3522,9 млн. тенге или невыполнение составило 74,9 млн. тенге:
0,2 млн.тенге – за счет остатков по программам от фактических начислений;
74,7 млн.тенге – по причине отсутствия финансирования бюджетных кредитов, предусмотренных за счет средств из республиканского бюджета.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.11.25г |
Кассовое исполнение на 01.11.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1137,9 |
1137,8 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
52,2 |
52,2 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
361,6 |
361,5 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
212,7 |
212,7 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
646,9 |
646,9 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
140,3 |
65,6 |
46,7 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
231,1 |
231,1 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
331,0 |
331,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
52,1 |
52,1 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
407,5 |
407,5 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
3597,8 |
3522,9 |
98,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.11.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1251,2 |
1137,8 |
90,9 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
52,2 |
77,4 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
473,9 |
361,5 |
76,3 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864,0 |
212,7 |
24,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
761,2 |
646,9 |
85,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
149,2 |
65,6 |
44,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1070,1 |
231,1 |
21,6 |
|
13 |
Прочие |
333,5 |
331,0 |
99,3 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
52,1 |
77,1 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
407,5 |
69,8 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
24,5 |
54,9 |
|
ИТОГО по расходам |
5666,4 |
3522,9 |
62,2 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.11., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
99,7 |
100,0 |
99,8 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
99,7 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
79,9 |
99,1 |
86,7 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
99,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
89,2 |
46,7 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
99,2 |
99,7 |
98,4 |
98,0 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 28,4% или обеспечено исполнения затрат на сумму 29,7 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 1396,5 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 2096,7 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 478,9 млн. тенге направлены на реализацию 6-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.11.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.11.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
478,9 |
430,0 |
430,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бурение эксплуатационной скважины в селе Железинка (район Автобазы) Железинского района Павлодарской области |
138,4 |
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
100,0 |