Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 2 уточнения районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
20.03.2025 года № 163/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 3702,5 млн.т Расходы: 3733,4 млн.т |
|
2 |
03.07.2025 года № 186/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Поступления: 4681,0 млн.т Расходы: 4711,9 млн.т |
Кроме этого проведено 6 корректировок районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 15,3 млн.т. Расходы: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 года № 77/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 250,2 млн.т. Расходы: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 года № 114/5 |
Поступление займов |
Доходы: 412,4 млн.т. Расходы: 412,4 млн.т. |
|
5 |
25.06.2025 года № 135/6 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 297,8 млн.т. Расходы: 297,8 млн.т. |
|
6 |
04.08.2025 года № 178/8 |
Уменьшение объема трансфертов, выделенных из республиканского бюджета |
Доходы: 30,9 млн.т. Расходы: 30,9 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4680,9 млн. тенге и расходам 4680,9 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 101,3% или перевыполнение составило 37,0 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.09. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1341,4 |
1364,0 |
101,7 |
+ 22,6 |
|
Поступления трансфертов |
1498,6 |
1498,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,5 |
38,9 |
158,8 |
+ 14,4 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
2895,5 |
2932,5 |
101,3 |
+ 37,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.09. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1892,7 |
1364,0 |
72,1 |
- 528,7 |
|
Поступления трансфертов |
2209,8 |
1498,6 |
67,8 |
- 711,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
38,9 |
87,2 |
- 5,7 |
|
Поступления займов |
502,9 |
0,0 |
0,0 |
- 502,9 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
4680,9 |
2932,5 |
62,6 |
- 1748,4 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 101,7%. При плане в сумме 1341,4 млн. тенге фактически поступило 1364,0 млн. тенге или план перевыполнен 22,6 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 17,4 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 4,9 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 0,3 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.09., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.09. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.09. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
855,6 |
1153,8 |
1175,6 |
1319,4 |
+ 143,8 |
112,2 |
|
Подоходный налог |
415,5 |
492,6 |
475,8 |
578,2 |
+ 102,4 |
121,5 |
|
Социальный налог |
136,2 |
289,7 |
318,1 |
363,4 |
+ 45,3 |
114,2 |
|
Налоги на собственность |
290,5 |
349,2 |
359,7 |
355,2 |
- 4,5 |
98,7 |
|
Внутренние налоги |
11,9 |
14,7 |
13,5 |
13,0 |
- 0,5 |
96,3 |
|
Обязательные платежи |
1,6 |
7,6 |
8,4 |
9,5 |
+ 1,1 |
113,1 |
|
Неналоговые поступления |
6,9 |
20,9 |
21,8 |
25,1 |
+ 3,3 |
115,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
25,9 |
174,2 |
158,6 |
19,5 |
- 139,1 |
12,3 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
888,5 |
1348,9 |
1356,0 |
1364,0 |
+ 8,0 |
100,6 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 8,0 млн.тенге, темп роста составил 100,6% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- подоходный налог в сумме 102,4 млн.тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г.;
социальный налог в сумме 45,3 млн. тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г. ;
- неналоговые платежи в сумме 3,3 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 2757,9 млн. тенге фактическое исполнение составило 2757,6 млн. тенге или невыполнение составило 0,3 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.09.25г |
Кассовое исполнение на 01.09.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
840,6 |
840,5 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
41,6 |
41,6 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
241,9 |
241,9 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
212,7 |
212,7 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
556,0 |
556,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
30,9 |
30,9 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
95,3 |
95,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
331,0 |
331,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
33,8 |
33,8 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
349,5 |
349,5 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
2757,9 |
2757,6 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.09.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1246,6 |
840,5 |
67,4 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
41,6 |
61,6 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
480,7 |
241,9 |
50,3 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
704,5 |
212,7 |
30,2 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
761,2 |
556,0 |
73,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
149,2 |
30,9 |
20,7 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
231,4 |
95,3 |
41,2 |
|
13 |
Прочие |
344,1 |
331,0 |
96,2 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
33,8 |
50,1 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
349,5 |
59,9 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
24,5 |
54,9 |
|
ИТОГО по расходам |
4680,9 |
2757,6 |
58,9 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.09., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
98,1 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
99,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
100,0 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 99,8% или обеспечено исполнения затрат на сумму 11,3 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 1023,2 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 1723,1 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 482,0 млн. тенге направлены на реализацию 6-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.09.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.09.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
482,0 |
430,0 |
430,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бурение эксплуатационной скважины в селе Железинка (район Автобазы) Железинского района Павлодарской области |
141,6 |
92,0 |
92,0 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
330,4 |
330,4 |
330,4 |
100,0 |