Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
20.03.2025 года № 163/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 3702,5 млн.т Расходы: 3733,4 млн.т
|
Кроме этого проведено 5 корректировок районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 15,3 млн.т. Расходы: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 года № 77/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 250,2 млн.т. Расходы: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 года № 114/5 |
Поступление займов |
Доходы: 412,4 млн.т. Расходы: 412,4 млн.т. |
|
5 |
25.06.2025 года № 135/6 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 297,8 млн.т. Расходы: 297,8 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4693,8 млн. тенге и расходам 4693,8 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 103,7% или перевыполнение составило 76,2 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.08. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.08. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1064,6 |
1130,5 |
106,2 |
+ 65,9 |
|
Поступления трансфертов |
961,6 |
961,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
24,5 |
34,8 |
141,9 |
+ 10,3 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
2081,7 |
2157,9 |
103,7 |
+ 76,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.08. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1874,6 |
1130,5 |
60,3 |
- 744,1 |
|
Поступления трансфертов |
2240,8 |
961,6 |
42,9 |
- 1279,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
34,8 |
78,0 |
- 9,8 |
|
Поступления займов |
502,9 |
0,0 |
0,0 |
- 502,9 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
4693,8 |
2157,9 |
46,0 |
- 2535,9 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 106,2%. При плане в сумме 1064,6 млн. тенге фактически поступило 1130,5 млн. тенге или план перевыполнен 65,9 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 53,5 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 18,6 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.08., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.08. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.08. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
694,2 |
958,8 |
994,6 |
1089,3 |
+ 94,7 |
109,5 |
|
Подоходный налог |
371,5 |
445,6 |
453,2 |
524,5 |
+ 71,3 |
115,7 |
|
Социальный налог |
121,3 |
257,4 |
280,5 |
310,9 |
+ 30,4 |
110,8 |
|
Налоги на собственность |
190,7 |
237,4 |
241,9 |
234,7 |
- 7,2 |
97,0 |
|
Внутренние налоги |
9,4 |
12,2 |
11,2 |
10,7 |
- 0,5 |
95,5 |
|
Обязательные платежи |
1,3 |
6,3 |
7,9 |
8,6 |
+ 0,7 |
108,9 |
|
Неналоговые поступления |
6,1 |
20,2 |
20,9 |
22,2 |
+ 1,3 |
106,2 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
24,5 |
174,0 |
57,9 |
19,1 |
- 38,8 |
33,0 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
724,8 |
1152,9 |
1073,4 |
1130,5 |
+ 57,1 |
105,3 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 57,1 млн.тенге, темп роста составил 105,3% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- подоходный налог в сумме 71,3 млн.тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г.;
социальный налог в сумме 30,4 млн. тенге, за счет погашения задолженности за 2024 г. ;
- неналоговые платежи в сумме 1,3 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 1939,7 млн. тенге фактическое исполнение составило 1939,6 млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.08.25г |
Кассовое исполнение на 01.08.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
618,2 |
618,1 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
37,2 |
37,2 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
209,1 |
209,1 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
125,6 |
125,6 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
443,7 |
443,7 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
27,1 |
27,1 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
94,3 |
94,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
33,8 |
33,8 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
325,6 |
325,6 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
24,5 |
24,5 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по расходам |
1939,7 |
1939,6 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.08.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1267,6 |
618,1 |
48,8 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
37,2 |
55,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
515,1 |
209,1 |
40,6 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
631,0 |
125,6 |
19,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
767,3 |
443,7 |
57,8 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
149,2 |
27,1 |
18,2 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
242,4 |
94,3 |
38,9 |
|
13 |
Прочие |
357,9 |
0,6 |
0,2 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
33,8 |
50,1 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
325,6 |
55,8 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
24,5 |
54,9 |
|
|
ИТОГО по расходам |
4693,8 |
1939,6 |
41,3 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.08., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
99,4 |
99,7 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
ИТОГО по расходам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 100,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 8,1 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 291,7 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 1639,8 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 495,4 млн. тенге направлены на реализацию 8-ми бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.08.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.08.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
495,4 |
98,9 |
98,9 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания под жилой дом в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство полигона твердо-бытовых отходов в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
100,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бурение эксплуатационной скважины в селе Железинка (район Автобазы) Железинского района Павлодарской области |
141,6 |
91,3 |
91,3 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
1,6 |
1,6 |
100,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
4,5 |
4,5 |
100,0 |
|
Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» |
330,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |