Решением Железинского районного маслихата (XXVIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 24 декабря 2024 года № 153/8 «О Железинском районном бюджете на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на 2025 год по поступлениям в сумме 3754,6 млн. тенге и расходам в сумме 3754,6 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
20.03.2025 года № 163/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 3702,5 млн.т Расходы: 3733,4 млн.т
|
Кроме этого проведены 4 корректировки районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,3 млн.т. |
|
2 |
06.02.2025 года № 26/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 15,3 млн.т. Расходы: 16,5 млн.т. |
|
3 |
07.04.2025 года № 77/4 |
Увеличение объема трансфертов, выделенных из областного бюджета |
Доходы: 250,2 млн.т. Расходы: 250,2 млн.т. |
|
4 |
20.05.2025 года № 114/5 |
Поступление займов |
Доходы: 412,4 млн.т. Расходы: 412,4 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4365,1 млн. тенге и расходам 4396,0 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 102,9% или перевыполнение составило 37,4 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2025г., млн. тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
816,3 |
844,5 |
103,5 |
+ 28,2 |
|
Поступления трансфертов |
436,2 |
436,2 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
18,6 |
27,8 |
149,5 |
+ 9,2 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1302,1 |
1339,5 |
102,9 |
+ 37,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1874,6 |
844,5 |
45,0 |
- 1030,1 |
|
Поступления трансфертов |
1943,0 |
436,2 |
22,4 |
- 1506,8 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,6 |
27,8 |
62,3 |
- 16,8 |
|
Поступления займов |
502,9 |
0,0 |
0,0 |
- 502,9 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
31,0 |
31,0 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
4396,0 |
1339,5 |
30,5 |
- 3056,5 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 103,5%. При плане в сумме 816,3 млн. тенге фактически поступило 844,5 млн. тенге или план перевыполнен 28,2 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 9,9 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 15,6 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 2,7 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.06., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.06. 2024 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.06. 2024 года), % |
|||
|
2022 года |
2023 года |
2024 года |
2025 года |
|||
|
Налоговые поступления |
569,7 |
736,2 |
764,9 |
807,5 |
+ 42,6 |
105,6 |
|
Подоходный налог |
289,1 |
309,8 |
329,6 |
347,1 |
+ 17,5 |
105,3 |
|
Социальный налог |
82,8 |
175,8 |
179,6 |
212,1 |
+ 32,5 |
118,1 |
|
Налоги на собственность |
190,3 |
236,6 |
240,8 |
233,8 |
- 7,0 |
97,1 |
|
Внутренние налоги |
6,6 |
10,6 |
8,5 |
8,8 |
+ 0,3 |
103,5 |
|
Обязательные платежи |
1,0 |
3,4 |
6,3 |
5,7 |
- 0,6 |
90,5 |
|
Неналоговые поступления |
4,5 |
17,8 |
14,7 |
18,2 |
+ 3,5 |
123,8 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2,1 |
123,4 |
57,4 |
18,8 |
- 38,6 |
32,7 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
576,3 |
877,4 |
837,0 |
844,5 |
+ 7,5 |
100,9 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 7,5 млн.тенге, темп роста составил 100,9% за счет поступлений налоговых платежей и не налоговых платежей, в том числе за счет перевыполнения следующих налогов:
- социальный налог в сумме 32,5 млн. тенге, за счет погашение задолженности за 2024 г. ;
- неналоговые платежи в сумме 3,5 млн. тенге за счет оплаты штрафов.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 1209,8 млн. тенге фактическое исполнение составило 1209,6 млн. тенге или невыполнение составило 0,2 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.06.25г |
Кассовое исполнение на 01.06.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
232,7 |
232,7 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
26,5 |
26,5 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
158,6 |
158,6 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
64,0 |
63,9 |
99,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
325,3 |
325,2 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
92,2 |
92,2 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,6 |
0,6 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
254,1 |
254,1 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
1209,8 |
1209,6 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Кассовое исполнение на 01.06.25г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1298,5 |
232,7 |
17,9 |
|
02 |
Оборона |
67,5 |
26,5 |
39,2 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
516,0 |
158,6 |
30,7 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
631,0 |
63,9 |
10,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
768,1 |
325,2 |
42,3 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
149,2 |
20,8 |
13,9 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
242,4 |
92,2 |
38,0 |
|
13 |
Прочие |
27,5 |
0,6 |
2,3 |
|
14 |
Обслуживание долга |
67,5 |
16,3 |
24,2 |
|
15 |
Трансферты |
583,7 |
254,1 |
43,5 |
|
16 |
Погашение займов |
44,6 |
18,6 |
41,7 |
|
ИТОГО по расходам |
4396,0 |
1209,6 |
27,5 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.06., % |
|||
|
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 100,0% или обеспечено исполнения затрат на сумму 6,4 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 122,9 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 1080,3 млн. тенге.
Бюджетные программы развития на 2025 год в сумме 165,1 млн. тенге направлены на реализацию 7-ти бюджетных инвестиционных проектов (программ) Железинского района счет средств местного бюджета.
Таблица 6. Исполнение бюджетных программ развития за отчетный период
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансо-вый год |
Свод план финанси-рования на 01.06.25г., млн.тенге |
Кассовое исполне-ние на 01.06.25г., млн. тенге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджетные программы развития, всего |
165,1 |
41,1 |
41,0 |
99,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания под жилой дом в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство полигона твердо-бытовых отходов в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Бурение скважины в селе Захаровка Железинского района Павлодарской области» |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение экспертизы проектно-сметной документации «Берегоукрепительные работы реки Иртыш в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бурение эксплуатационной скважины в селе Железинка (район Автобазы) Железинского района Павлодарской области |
141,6 |
41,1 |
41,0 |
99,7 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство выставочного зала для историко-краеведческого музея в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Разработка проектно-сметной документации «Строительство бассейна в селе Железинка Железинского района Павлодарской области» |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |